Финансы ЗАО "ИАВ 2", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ ВОЗРОЖДЕНИЕ 2"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 350 463 | 3 590 633 | 2 783 588 | 2 248 596 | 4 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 213 942 | 3 292 047 | 2 309 231 | 1 867 230 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 213 942 | 3 292 047 | 2 309 231 | 1 867 230 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 136 521 | 298 586 | 474 357 | 381 366 | 4 652 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 874 | 1 598 | 1 500 | 1 663 | 1 016 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 058 | 256 340 | 194 676 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 132 647 | 285 919 | 216 517 | 185 027 | 3 636 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 350 463 | 3 590 633 | 2 783 588 | 2 248 596 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 207 605 | 3 046 057 | 2 309 231 | 1 867 230 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 207 605 | 3 046 057 | 2 309 231 | 1 867 230 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 142 858 | 544 576 | 474 357 | 381 366 | |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 874 | 1 598 | 1 500 | 1 663 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 337 | 257 048 | 256 340 | 194 676 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 132 647 | 285 919 | 216 517 | 185 027 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 350 463 | 3 590 633 | 2 783 588 | 2 248 596 | 4 652 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 402 | 27 751 | 41 336 | 4 185 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 392 | 27 740 | 41 325 | 4 174 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 293 | 3 572 052 | 2 496 860 | 2 010 707 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 288 | 3 572 013 | 2 496 860 | 2 010 707 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 39 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 338 183 | 4 179 | 258 977 | 196 553 | 467 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 297 920 | 3 592 | 258 560 | 196 156 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 263 | 587 | 417 | 397 | 467 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 350 463 | 3 590 633 | 2 783 588 | 2 248 596 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 402 | 27 751 | 41 336 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 392 | 27 740 | 41 325 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 293 | 3 315 004 | 2 496 860 | 2 010 707 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 288 | 3 314 965 | 2 496 860 | 2 010 707 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 39 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 338 183 | 261 227 | 258 977 | 196 553 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 297 920 | 260 640 | 258 560 | 196 156 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 263 | 587 | 417 | 397 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Выручка за предыдущий год | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||
| Выручка за отчетный год | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 414 | 13 349 | 13 585 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 788 | 468 879 | 368 989 | 294 917 | 236 907 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 708 | 426 264 | 344 430 | 271 440 | 261 932 |
| Прочие доходы за отчетный год | 109 100 | 911 447 | 738 160 | 505 078 | 2 080 287 |
| Прочие расходы за отчетный год | 114 203 | 934 648 | 749 370 | 514 970 | 2 092 413 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 414 | 13 349 | 13 585 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 788 | 468 879 | 368 989 | 294 917 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 708 | 426 264 | 344 430 | 271 440 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 109 100 | 911 447 | 738 160 | 505 078 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 114 203 | 934 648 | 749 370 | 514 970 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 414 | 13 349 | 13 585 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 005 | 3 883 | 2 670 | 2 717 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 005 | 3 883 | 2 670 | 2 717 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 414 | 13 349 | 13 585 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 414 | 13 349 | 13 585 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 414 | 13 349 | 13 585 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 392 | 27 740 | 41 325 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 402 | 27 751 | 41 336 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 392 | 27 740 | 41 325 | 4 174 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 402 | 27 751 | 41 336 | 4 185 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 414 | 13 349 | 13 585 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 19 414 | 13 349 | 13 585 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 414 | 13 349 | 13 585 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 414 | 13 349 | 13 585 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 023 | 37 151 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 023 | 37 151 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 023 | 37 151 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 5 023 | 37 151 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 013 | 14 402 | 27 751 | 41 336 | 4 185 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 402 | 27 751 | 41 336 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 617 | 5 565 | 9 644 | 7 698 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 914 | 450 738 | 359 607 | 284 050 | 276 263 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 681 | 22 925 | 11 457 | 11 799 | 12 701 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 426 306 | 347 875 | 272 180 | 263 413 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 233 | 127 | 99 | 71 | 77 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 341 378 | 1 101 386 | 790 744 | 2 292 606 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 111 015 | 1 380 455 | 1 101 386 | 790 744 | 2 292 606 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 67 400 | 913 888 | 737 812 | 504 602 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 43 614 | 466 392 | 363 176 | 285 665 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 175 | 398 | 477 | 643 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 283 964 | 39 077 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 283 964 | 39 077 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 309 510 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 309 510 | 4 169 730 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 309 500 | 170 100 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 3 999 630 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 909 660 | 816 740 | 547 817 | 2 205 383 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 909 660 | 816 740 | 547 817 | 2 205 383 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 132 647 | 153 327 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |