Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОХОВАЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОХОВАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 523 | 68 681 | 61 397 | 38 663 | 40 650 | 51 364 | 44 894 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 172 | 31 798 | 17 179 | 16 249 | 11 883 | 6 306 | 2 428 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 172 | 31 793 | 17 179 | 16 247 | 11 877 | 6 302 | 2 399 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 4 | 29 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 351 | 36 884 | 44 218 | 22 414 | 28 767 | 45 058 | 42 466 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 | 19 787 | 23 047 | 5 161 | 12 741 | 11 353 | 9 755 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 392 | 9 440 | 8 208 | 40 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 901 | 7 477 | 7 825 | 15 676 | 6 296 | 7 444 | 8 272 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 133 | 5 136 | 1 537 | 9 730 | 26 261 | 24 439 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 46 | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 803 | 61 397 | 38 663 | 40 650 | 51 364 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 793 | 17 179 | 16 249 | 11 883 | 6 306 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 793 | 17 179 | 16 247 | 11 877 | 6 302 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 6 | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 010 | 44 218 | 22 414 | 28 767 | 45 058 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 19 797 | 23 047 | 5 161 | 12 741 | 11 353 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 440 | 8 208 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 587 | 7 824 | 15 716 | 6 296 | 7 444 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 140 | 5 136 | 1 537 | 9 730 | 26 261 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 46 | 3 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 523 | 68 680 | 61 397 | 38 663 | 40 650 | 51 364 | 44 894 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 | 20 296 | 12 371 | 12 566 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 200 | 58 448 | 91 062 | 25 233 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 200 | 58 448 | 91 062 | 25 233 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 447 | 10 184 | 23 807 | 18 855 | 20 354 | 38 993 | 32 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 122 | 609 | 19 639 | 609 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 325 | 9 575 | 4 167 | 18 246 | 20 354 | 38 993 | 32 328 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 803 | 61 396 | 38 663 | 40 650 | 51 364 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 296 | 12 371 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 | 4 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 522 | 91 062 | 25 233 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 80 522 | 91 062 | 25 233 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 310 | 23 806 | 18 851 | 20 354 | 38 993 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 609 | 19 639 | 609 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 701 | 4 167 | 18 242 | 20 354 | 38 993 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 897 | 42 379 | 63 828 | 36 955 | 2 214 | ||
| Выручка за предыдущий год | 24 346 | 63 600 | 250 002 | 276 241 | 317 485 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 449 | 21 221 | 186 174 | 239 286 | 315 271 | ||
| Выручка за отчетный год | 24 346 | 63 600 | 250 002 | 276 241 | 317 485 | 325 870 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 891 | 42 379 | 170 259 | 36 955 | 2 214 | 15 335 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 194 | 63 825 | 36 955 | 2 214 | 15 335 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 | 14 697 | 53 874 | 106 434 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 455 | 21 221 | 79 743 | 239 286 | 315 271 | 310 535 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 828 | 36 955 | 2 214 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 38 018 | 53 874 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 | 49 283 | 31 899 | 7 364 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 122 | 2 167 | 4 889 | 1 849 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | 1 416 | 108 | 10 | 1 902 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 2 037 | 16 454 | 12 693 | 5 164 | 5 895 | 9 873 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 286 | 31 899 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 168 | 4 889 | 1 849 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 | 1 416 | 108 | 10 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 674 | 16 454 | 12 693 | 5 164 | 5 895 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 046 | 25 717 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 1 240 | 6 182 | 4 254 | |||
| Прочее за предыдущий год | 17 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 1 236 | 6 182 | 4 254 | 7 169 | ||
| Прочее за отчетный год | 17 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | 48 046 | 25 717 | 195 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 48 046 | 25 717 | 195 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 | 4 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 | 4 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 45 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 046 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 48 046 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 046 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 48 046 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 442 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 442 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 442 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 31 442 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 86 791 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 980 | 72 901 | 298 062 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 009 | 72 901 | 297 536 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 971 | 526 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 094 | 93 991 | 211 271 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 80 955 | 81 843 | 169 355 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 128 | 3 502 | 14 224 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 681 | 4 673 | 1 849 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 326 | 3 973 | 25 843 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 58 247 | 29 570 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 405 | 34 037 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 58 405 | 34 037 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 158 | 4 467 | 84 859 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 467 | 84 859 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 158 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 133 | 8 480 | 1 932 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 35 тыс. ₽ | -31,4 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | -7,9 млн ₽ | 195 тыс. ₽ |
| Активы | 68,7 млн ₽ | 61,4 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | 44,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 48 тыс. ₽ | -53,5 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 12,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,62 | 1,86 | 1,41 | 1,16 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,54 | 0,79 | 0,86 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,22 | 0,48 | 0,67 | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,87 | 0,50 | 0,24 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 1 429,85 | — | 1,00 | 3,15 | 2,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -51,2 % | 63,3 % | -15,4 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,9 % | — | 126,7 % | -64,1 % | 1,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 324 дн. | 396 дн. | 19 дн. | 13 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.