Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРЬ МАРИНА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРЬ МАРИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 779 826 | 601 716 | 574 015 | 573 286 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 775 270 | 596 685 | 539 327 | 557 666 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 227 | 1 209 | 1 190 | 1 172 |
| Основные средства на конец отчетного года | 760 888 | 581 687 | 537 930 | 554 181 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 155 | 13 790 | 206 | 2 313 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 556 | 5 031 | 34 688 | 15 620 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 | 38 | 38 | 33 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 136 | 4 646 | 20 512 | 1 226 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 3 | 2 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 370 | 344 | 14 136 | 14 359 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 758 173 | 780 219 | 601 716 | 574 015 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 744 135 | 775 303 | 596 685 | 539 327 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 194 | 1 227 | 1 209 | 1 190 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 733 393 | 760 888 | 581 687 | 537 930 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 548 | 13 188 | 13 790 | 206 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 038 | 4 915 | 5 031 | 34 688 |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 | 42 | 38 | 38 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 059 | 4 495 | 4 646 | 20 512 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 526 | 8 | 3 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 398 | 370 | 344 | 14 136 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 779 826 | 601 716 | 574 015 | 573 286 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 118 099 | 117 952 | 137 309 | 111 615 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 141 590 | 141 590 | 141 590 | 141 590 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 145 859 | 105 670 | 113 271 | 122 498 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 136 981 | 95 436 | 102 664 | 111 891 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 878 | 10 234 | 10 608 | 10 608 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 515 868 | 378 094 | 323 435 | 339 173 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 683 | 7 044 | 11 775 | 16 799 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 504 185 | 371 048 | 311 658 | 322 373 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 758 173 | 780 219 | 601 716 | 574 015 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 124 188 | 117 965 | 117 952 | 137 309 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 141 590 | 141 590 | 141 590 | 141 590 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 784 | 145 859 | 105 670 | 113 271 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 036 | 136 981 | 95 436 | 102 664 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 748 | 8 878 | 10 233 | 10 608 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 601 201 | 516 395 | 378 094 | 323 435 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 11 683 | 7 044 | 11 775 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 601 161 | 504 712 | 371 048 | 311 658 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | |||
| Выручка за предыдущий год | 39 | |||
| Выручка за отчетный год | 39 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 650 | 44 | 109 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 168 | 650 | 44 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 767 | 7 | 8 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 748 | 1 214 | 1 235 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 598 | 195 883 | 4 231 | 1 893 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 164 | 193 757 | 2 966 | 541 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 767 | 7 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 154 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 748 | 1 214 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 362 | 9 598 | 195 883 | 4 231 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 756 | 17 164 | 193 757 | 2 966 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 7 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 818 | 2 130 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 992 | 3 641 | 602 | |
| Прочее за предыдущий год | 13 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 130 | 1 356 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 607 | 602 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 7 | 8 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 7 | 8 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 | 7 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 141 590 | 141 590 | 141 590 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 124 188 | 117 952 | 119 985 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 141 590 | 141 590 | 141 590 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 118 099 | 117 952 | 137 309 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 170 | 17 324 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 170 | 17 324 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 170 | 17 324 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 170 | 17 324 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 089 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 089 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 089 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 6 089 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 118 099 | 117 952 | 137 309 | 111 615 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 124 188 | 117 965 | 117 952 | 137 308 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 12 174 | 339 | 263 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 339 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 174 | 263 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 751 | 19 627 | 1 353 | 343 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 440 | 14 280 | 82 | 50 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 031 | 1 944 | 806 | 78 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 280 | 3 403 | 465 | 215 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 060 | 20 715 | 6 904 | 1 600 |
| Поступления – всего за отчетный год | 16 645 | 27 527 | 7 007 | 1 600 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 645 | 27 527 | 7 007 | 1 600 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 585 | 6 812 | 103 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 585 | 6 812 | 103 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 427 | 5 814 | 1 257 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ |
| Активы | 601,7 млн ₽ | 574,0 млн ₽ | 573,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,11 | 0,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.