Финансы ООО "САННИ ПЛАНТЕЙШН АГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САННИ ПЛАНТЕЙШН АГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 454 195 | 594 176 | 646 709 | 323 071 | 293 914 | 212 783 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 894 | 9 555 | 13 805 | 13 724 | 9 634 | 24 902 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 894 | 9 555 | 13 805 | 13 714 | 9 624 | 24 892 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 443 301 | 584 621 | 632 904 | 309 347 | 284 280 | 187 881 | |
| Запасы на конец отчетного года | 316 858 | 345 768 | 434 237 | 185 844 | 171 312 | 106 415 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 47 016 | 32 546 | 30 587 | 10 352 | 7 777 | 7 881 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 059 313 | 156 560 | 158 787 | 102 272 | 99 755 | 73 243 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 114 | 49 523 | 9 158 | 10 833 | 5 392 | 337 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 214 | 125 | 46 | 45 | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 143 364 | 485 365 | 594 176 | 398 709 | 323 071 | 295 408 | 9 175 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 400 | 10 894 | 9 555 | 19 197 | 13 724 | 9 634 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 366 | 10 894 | 9 555 | 19 187 | 13 714 | 9 624 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 34 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 139 964 | 474 471 | 584 621 | 379 512 | 309 347 | 285 774 | 9 175 |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 746 | 301 274 | 345 768 | 210 855 | 185 844 | 171 312 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 406 | 46 599 | 32 546 | 30 587 | 10 352 | 9 223 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 114 | 107 301 | 156 560 | 128 787 | 102 272 | 99 826 | 2 823 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 152 | 19 036 | 49 523 | 9 158 | 10 833 | 5 395 | 6 352 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 546 | 262 | 214 | 125 | 46 | 18 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 454 195 | 594 176 | 646 709 | 323 071 | 293 914 | 212 783 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 046 | 13 672 | 17 858 | 21 883 | 24 685 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 796 | 10 422 | 14 608 | 18 633 | 21 435 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 445 149 | 580 504 | 628 851 | 301 188 | 269 229 | 263 669 | 12 133 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 445 149 | 580 504 | 628 851 | 301 188 | 269 229 | 263 669 | 12 133 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 143 364 | 485 366 | 594 176 | 398 709 | 323 071 | 295 408 | 9 175 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 806 | 9 046 | 13 672 | 17 858 | 21 883 | 24 685 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 556 | 5 796 | 10 422 | 14 608 | 18 633 | 21 435 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 139 557 | 476 320 | 580 504 | 380 851 | 301 188 | 270 723 | 26 666 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 557 | 476 320 | 580 504 | 380 851 | 301 188 | 270 723 | 26 666 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 511 | 386 647 | 336 181 | 284 515 | 249 723 | 175 646 | |
| Выручка за предыдущий год | 98 618 | 685 888 | 657 113 | 583 060 | 394 436 | 377 342 | 271 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 107 | 299 241 | 320 932 | 298 545 | 144 713 | 201 696 | 3 103 |
| Выручка за отчетный год | 685 888 | 657 113 | 583 060 | 394 436 | 376 343 | 161 551 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 386 647 | 336 181 | 284 515 | 249 723 | 174 647 | 53 839 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 982 | 17 699 | 15 300 | 2 690 | 1 669 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 376 665 | 318 482 | 269 215 | 247 033 | 172 978 | 78 422 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 102 | 609 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 299 241 | 320 932 | 298 545 | 144 713 | 201 696 | 107 712 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 094 | 9 982 | 17 699 | 15 300 | 2 690 | 1 668 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 39 650 | 376 665 | 318 482 | 269 215 | 247 033 | 173 978 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 767 | 1 801 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 549 | 5 828 | 5 257 | 5 031 | 3 279 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 451 | 46 804 | 75 530 | 51 060 | 100 674 | 34 261 | 13 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 884 | 58 675 | 85 573 | 48 719 | 99 064 | 85 048 | 423 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 773 | 6 549 | 5 828 | 5 257 | 5 031 | 3 278 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 282 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 51 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 451 | 46 804 | 75 530 | 51 060 | 100 674 | 677 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 270 | 3 884 | 58 675 | 85 573 | 48 719 | 99 064 | 127 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 356 | 5 239 | 4 626 | 4 186 | 4 025 | 2 801 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 555 | 1 310 | 1 202 | 1 071 | 1 006 | 477 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 862 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 310 | 1 202 | 1 071 | 1 006 | 477 | 100 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 239 | 4 626 | 4 186 | 4 025 | 2 802 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 239 | 4 626 | 4 186 | 4 025 | 2 802 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 356 | 5 239 | 4 626 | 4 186 | 4 025 | 2 801 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 556 | 5 796 | 10 422 | 14 608 | 18 633 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 806 | 9 046 | 13 672 | 17 858 | 21 883 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 795 | 10 422 | 14 608 | 18 633 | 21 435 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 045 | 13 672 | 17 858 | 21 883 | 24 685 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 239 | 4 626 | 4 186 | 4 025 | 4 052 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 239 | 4 626 | 4 186 | 4 025 | 4 052 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 239 | 4 626 | 4 186 | 4 025 | 4 052 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 239 | 4 626 | 4 186 | 4 025 | 4 052 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 046 | 13 672 | 17 858 | 21 883 | 24 685 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 806 | 9 013 | 13 672 | 17 858 | 21 883 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 196 | 2 707 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 802 933 | 787 669 | 627 685 | 417 107 | 421 699 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 743 896 | 769 891 | 625 481 | 415 253 | 420 526 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 59 037 | 17 778 | 2 204 | 1 854 | 1 173 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 816 340 | 758 473 | 669 911 | 414 400 | 427 719 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 650 889 | 635 647 | 528 322 | 382 858 | 183 532 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 430 | 21 342 | 32 779 | 31 542 | 21 834 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 644 | 1 168 | 1 061 | 532 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 155 377 | 100 316 | 107 749 | 221 821 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 370 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 370 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 370 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 186 | 2 707 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 301 | 1 861 | 579 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | -75,6 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | ||
| Активы | 293,9 млн ₽ | 212,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | -12,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 0,71 | 0,00 | 1,46 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,28 | 0,00 | 1,00 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,31 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1,44 | 1,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 3,3 % | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 1,9 % | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | -35,5 % | — | 2,5 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 16,6 % | 17,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,67 | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 70 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 310 дн. | 361 дн. | — | 52 дн. | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 487 дн. | 893 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.43.1 (компаний: 19472).