Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМОЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 | 58 | 947 | 463 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 | 58 | 947 | 463 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 919 | 443 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 | 46 | 4 | 2 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 2 | 22 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 | 58 | 947 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 | 58 | 946 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 919 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 | 46 | 5 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 2 | 22 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 | 58 | 947 | 463 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 13 | 41 | 302 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 | 3 | 41 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 | 45 | 905 | 161 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 | 42 | 905 | 161 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 | 58 | 947 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 13 | 41 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 | 3 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 | 45 | 905 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 | 42 | 905 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 486 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 497 | |||
| Выручка за отчетный год | 486 | 212 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 464 | 239 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 | 327 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 493 | 1 588 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 428 | 1 234 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 493 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 427 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 66 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 | 261 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 261 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 45 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 45 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 45 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 802 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 788 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 780 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 760 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 41 тыс. ₽ | 261 тыс. ₽ |
| Активы | 947 тыс. ₽ | 463 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | 302 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 2,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 56,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 86,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 723 дн. | 677 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.