Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕМП-АВТО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕМП-АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 707 | 51 009 | 85 035 | 67 841 | 75 694 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 972 | 26 544 | 32 057 | 25 470 | 31 489 |
| Основные средства на конец отчетного года | 27 972 | 26 544 | 32 057 | 25 470 | 31 489 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 734 | 24 465 | 52 978 | 42 371 | 44 206 |
| Запасы на конец отчетного года | 721 | 980 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 226 | 24 272 | 52 221 | 40 581 | 40 722 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 508 | 193 | 757 | 1 069 | 687 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 794 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 084 | 42 340 | 51 009 | 85 035 | 67 841 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 334 | 27 811 | 26 544 | 32 057 | 25 470 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 334 | 27 811 | 26 544 | 32 057 | 25 470 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 749 | 14 529 | 24 465 | 52 978 | 42 371 |
| Запасы на конец предыдущего года | 721 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 638 | 14 021 | 24 272 | 52 221 | 39 037 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 111 | 508 | 193 | 757 | 1 069 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 523 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 707 | 51 009 | 85 035 | 67 841 | 75 694 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 524 | 16 144 | 54 926 | 40 770 | 47 315 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 305 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 681 | 1 632 | 303 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 681 | 1 632 | 303 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 503 | 33 233 | 29 807 | 27 072 | 28 379 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 969 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 534 | 33 164 | 29 738 | 27 003 | 28 311 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 084 | 42 340 | 51 009 | 85 035 | 67 841 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 874 | 16 144 | 54 926 | 40 770 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 760 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 681 | 1 632 | 303 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 681 | 1 632 | 303 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 104 | 37 786 | 33 233 | 29 807 | 27 071 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 797 | 7 969 | 69 | 69 | 69 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 307 | 29 817 | 33 164 | 29 738 | 27 003 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 688 | 17 055 | 43 011 | 326 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 460 | 50 065 | 76 258 | 29 630 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 772 | 33 010 | 33 247 | 29 304 | |
| Выручка за отчетный год | 16 460 | 50 065 | 76 258 | 29 630 | 35 389 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 155 | 17 055 | 43 011 | 326 | 8 537 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 155 | 17 055 | 43 011 | 326 | 8 537 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 305 | 33 010 | 33 247 | 29 304 | 26 852 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 688 | 17 055 | 43 011 | 326 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 585 | 17 205 | 41 109 | 7 592 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 320 | 465 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 900 | 2 033 | 600 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 150 | 1 418 | 2 502 | 1 781 | 945 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 936 | 17 205 | 41 109 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 320 | 465 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 900 | 2 033 | 600 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 332 | 1 418 | 2 502 | 1 781 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 894 | 14 272 | 38 852 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 042 | 2 933 | 2 257 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 042 | 2 933 | 2 257 | 1 701 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 543 | 14 272 | 38 852 | 6 545 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 543 | 14 272 | 38 852 | 6 545 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 760 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 770 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 305 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 315 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 545 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 545 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 545 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 545 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 305 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 760 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Активы | 42,7 млн ₽ | 51,0 млн ₽ | 85,0 млн ₽ | 67,8 млн ₽ | 75,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 54,9 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 | 0,74 | 1,78 | 1,57 | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,74 | 1,78 | 1,54 | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,32 | 0,65 | 0,60 | — |
| Финансовый рычаг | 15,92 | 2,16 | 0,55 | 0,66 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % | 28,0 % | 45,7 % | -4,7 % | 8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,8 % | 88,4 % | 70,7 % | -7,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 9 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.