Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕФКАДИЯ ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕФКАДИЯ ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 113 | 12 855 | 99 627 | 105 575 | 111 295 | 112 543 | 114 491 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 192 | 7 192 | 90 222 | 90 648 | 92 194 | 94 825 | 94 790 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 192 | 7 192 | 90 222 | 90 648 | 92 194 | 92 283 | 92 248 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 542 | 2 542 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 921 | 5 663 | 9 405 | 14 927 | 19 101 | 17 718 | 19 701 |
| Запасы на конец отчетного года | 261 | 2 108 | 2 258 | 2 258 | 2 258 | 2 258 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 | 40 | 5 | 5 | 467 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 848 | 3 967 | 5 377 | 7 079 | 11 201 | 8 622 | 11 326 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 275 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 73 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 403 | 1 878 | 5 583 | 5 636 | 6 093 | 6 106 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 113 | 12 855 | 99 627 | 105 575 | 111 295 | 112 543 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 192 | 7 192 | 90 222 | 90 648 | 92 194 | 94 825 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 192 | 7 192 | 90 222 | 90 648 | 92 194 | 92 283 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 542 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 921 | 5 663 | 9 405 | 14 927 | 19 101 | 17 717 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 261 | 2 108 | 2 258 | 2 258 | 2 258 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 24 | 40 | 5 | 5 | 467 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 750 | 3 967 | 5 377 | 7 079 | 11 201 | 8 622 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 275 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 73 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 88 | 1 403 | 1 878 | 5 583 | 5 636 | 6 093 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 113 | 12 855 | 99 627 | 105 575 | 111 295 | 112 543 | 114 491 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 192 | 7 192 | 92 186 | 92 640 | 92 980 | 91 914 | 91 942 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 192 | 91 394 | 91 394 | 91 394 | 91 394 | 91 394 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 792 | 1 247 | 1 586 | 521 | 549 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 651 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 651 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 921 | 5 663 | 7 441 | 12 935 | 18 315 | 14 978 | 22 549 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 850 | 5 525 | 6 980 | 12 734 | 16 665 | 10 227 | 11 967 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 | 138 | 461 | 200 | 1 649 | 4 751 | 10 582 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 113 | 12 855 | 99 627 | 105 575 | 111 295 | 112 543 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 192 | 7 192 | 92 186 | 92 640 | 92 980 | 91 914 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 192 | 7 192 | 91 394 | 91 394 | 91 394 | 91 394 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 792 | 1 247 | 1 586 | 521 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 651 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 651 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 921 | 5 663 | 7 441 | 12 935 | 18 315 | 14 978 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 850 | 5 525 | 6 980 | 12 734 | 16 665 | 10 227 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 | 138 | 461 | 200 | 1 649 | 4 751 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 990 | 1 980 | 1 501 | 102 | |||
| Выручка за предыдущий год | 990 | 1 980 | 1 501 | 102 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||
| Выручка за отчетный год | 990 | 1 980 | 1 501 | 102 | 137 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 990 | 1 980 | 1 501 | 102 | 137 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 990 | 1 980 | 895 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 606 | 655 | 957 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 990 | 1 980 | 895 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 606 | 655 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 990 | 573 | 598 | 37 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 132 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 019 | 1 272 | 897 | 808 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 479 | 2 080 | 5 325 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 388 | 3 504 | 1 825 | 3 660 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 990 | 573 | 598 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 132 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 019 | 1 272 | 897 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 479 | 2 080 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 388 | 3 504 | 1 825 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 792 | 455 | 339 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 198 | 115 | 255 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 198 | 115 | 255 | 7 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 792 | 455 | 339 | 28 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 792 | 455 | 339 | 28 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 792 | 455 | 339 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 192 | 7 192 | 91 394 | 91 394 | 91 394 | 91 394 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 792 | 1 247 | 1 586 | 521 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 192 | 7 192 | 92 186 | 92 641 | 92 980 | 91 915 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 192 | 7 192 | 91 394 | 91 394 | 91 394 | 91 394 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 792 | 1 247 | 1 586 | 521 | 549 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 192 | 7 984 | 92 640 | 92 980 | 91 915 | 91 943 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 792 | 455 | 339 | 28 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 792 | 455 | 339 | 28 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 792 | 455 | 339 | 28 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 792 | 455 | 339 | 28 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 066 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 066 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 066 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 066 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 192 | 92 186 | 92 640 | 92 980 | 91 914 | 91 942 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 192 | 7 192 | 92 186 | 92 640 | 92 980 | 91 914 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 005 | 3 030 | 4 500 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 920 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 85 | 3 030 | 4 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 744 | 1 461 | 5 894 | 3 665 | 6 522 | 5 515 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 613 | 414 | 1 664 | 2 050 | 6 150 | 5 515 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 282 | 105 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 439 | 78 | 134 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 131 | 765 | 3 791 | 1 537 | 133 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 364 | 5 733 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 842 | 5 733 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 639 | 5 325 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 203 | 275 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 133 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 478 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 478 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 679 | 1 455 | 5 895 | 2 659 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 679 | 12 930 | 6 655 | 3 665 | 13 347 | 10 836 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 675 | 12 930 | 6 655 | 3 665 | 13 347 | 10 836 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 475 | 760 | 1 006 | 15 217 | 15 556 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 475 | 760 | 1 006 | 15 217 | 15 556 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 2 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 455 тыс. ₽ | 339 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | 28 тыс. ₽ |
| Активы | 105,6 млн ₽ | 111,3 млн ₽ | 112,5 млн ₽ | 114,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 92,6 млн ₽ | — | 91,9 млн ₽ | 91,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,04 | 1,18 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,61 | 0,59 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | — | 0,82 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | — | 0,22 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,3 % | -0,9 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | — | -1,2 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,13 | — | 0,15 | -0,14 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,72 | — | 4,79 | 4,14 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.