Финансы ООО "ДЦ ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЦ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 177 | 3 619 | 198 | 198 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 177 | 3 619 | 198 | 198 |
| Запасы на конец отчетного года | 115 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 709 | 282 | 198 | 198 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 353 | 3 337 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 352 | 3 177 | 3 619 | 198 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 351 | 3 177 | 3 619 | 198 |
| Запасы на конец предыдущего года | 407 | 115 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 455 | 709 | 282 | 198 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 489 | 2 353 | 3 337 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 177 | 3 619 | 198 | 198 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 648 | 2 688 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 529 | 931 | 514 | 514 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 529 | 931 | 514 | 514 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 352 | 3 177 | 3 619 | 198 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 835 | 1 648 | 2 688 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 516 | 1 529 | 931 | 514 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 516 | 1 529 | 931 | 514 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 017 | 1 403 | 1 615 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 457 | 9 103 | 11 890 | 3 128 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 440 | 7 700 | 10 275 | 5 913 |
| Выручка за отчетный год | 9 103 | 11 890 | 3 128 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 403 | 1 615 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 403 | 1 615 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 700 | 10 275 | 5 913 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 017 | 1 403 | 1 615 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 254 | 1 436 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 149 | 179 | 113 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 911 | 1 254 | 1 436 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 106 | 149 | 179 | 113 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 677 | 813 | 967 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 234 | 441 | 469 | 91 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 441 | 469 | 91 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 813 | 967 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 813 | 967 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 638 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 648 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 678 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 688 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 040 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 040 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 040 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 040 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 688 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 648 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 984 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 930 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 890 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 946 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 488 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 704 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 754 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 984 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 813 тыс. ₽ | 967 тыс. ₽ | -3,0 млн ₽ | — |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 198 тыс. ₽ | 198 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | -316 тыс. ₽ | -316 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 | 3,89 | 0,39 | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,00 | 3,89 | 0,39 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,54 | 3,58 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,74 | -1,60 | -1,60 |
| Финансовый рычаг | 0,93 | 0,35 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,6 % | 26,7 % | -1 509,6 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,3 % | 36,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -160 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.