Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВА ВЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВА ВЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 418 | 15 988 | 17 203 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 | 41 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 41 | 41 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 377 | 15 947 | 17 203 |
| Запасы на конец отчетного года | 982 | 6 913 | 3 350 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 665 | 8 082 | 13 764 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 730 | 952 | 89 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 622 | 2 418 | 3 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 41 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 41 | 41 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 581 | 2 377 | 3 145 |
| Запасы на конец предыдущего года | 367 | 982 | 120 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 206 | 665 | 2 073 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 730 | 952 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 418 | 15 988 | 17 203 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 152 | 228 | 425 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 266 | 15 760 | 16 778 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 184 | 124 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 082 | 15 636 | 16 778 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 622 | 2 418 | 3 145 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 152 | 20 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 769 | 2 266 | 3 125 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 203 | 184 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 566 | 2 082 | 3 125 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 734 | 540 |
| Выручка за предыдущий год | 476 | 27 073 | 20 153 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 455 | 26 339 | 19 613 |
| Выручка за отчетный год | 27 073 | 9 001 | 20 553 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 734 | 343 | 640 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 734 | 343 | 640 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 339 | 8 658 | 19 913 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 | 734 | 540 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 374 | 70 | 524 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 569 | 152 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 929 | 417 | 116 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 374 | 421 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 569 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 1 929 | 119 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 299 | 313 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 75 | 108 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | 14 | 105 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 299 | 56 | 419 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 299 | 56 | 419 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 299 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ | 419 тыс. ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 17,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 152 тыс. ₽ | 228 тыс. ₽ | 425 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,01 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,57 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,06 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,01 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 14,91 | 69,12 | 39,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,4 % | 0,4 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 196,7 % | 24,6 % | 98,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 291 дн. | 61 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.