Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ 21", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ 21"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 398 | 154 353 | 184 259 | 209 119 | 223 405 | 246 579 | 262 658 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 184 | 146 | 108 | 70 | 32 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 184 | 146 | 108 | 70 | 32 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 398 | 154 169 | 184 112 | 209 012 | 223 336 | 246 548 | 262 657 |
| Запасы на конец отчетного года | 882 | 3 258 | 5 039 | 3 957 | 8 909 | 12 056 | 13 457 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 762 | 150 907 | 177 801 | 204 575 | 213 334 | 234 281 | 249 042 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 754 | 4 | 1 272 | 480 | 1 093 | 211 | 158 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 398 | 154 353 | 184 259 | 209 119 | 223 405 | 246 579 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 184 | 146 | 108 | 70 | 32 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 184 | 146 | 108 | 70 | 32 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 398 | 154 169 | 184 112 | 209 012 | 223 336 | 246 548 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 882 | 3 258 | 5 039 | 3 957 | 8 909 | 12 056 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 762 | 150 907 | 177 801 | 204 575 | 213 334 | 234 281 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 754 | 4 | 1 272 | 480 | 1 093 | 211 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 398 | 154 353 | 184 259 | 209 119 | 223 405 | 246 579 | 262 658 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 608 | 10 495 | 14 409 | 20 465 | 22 225 | 23 100 | 23 753 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 790 | 143 858 | 169 850 | 168 654 | 201 180 | 223 479 | 238 905 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 660 | 400 | 400 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 790 | 143 858 | 169 850 | 167 994 | 201 180 | 223 079 | 238 505 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 398 | 154 353 | 184 259 | 209 119 | 223 405 | 246 579 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 608 | 10 495 | 14 409 | 20 465 | 22 225 | 23 100 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 790 | 143 858 | 169 850 | 168 654 | 201 180 | 223 479 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 660 | 400 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 790 | 143 858 | 169 850 | 167 994 | 201 180 | 223 079 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 012 | 11 159 | 4 950 | 8 296 | 1 995 | ||
| Выручка за предыдущий год | 23 766 | 128 721 | 114 838 | 150 390 | 86 791 | 57 170 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 754 | 117 562 | 109 888 | 142 094 | 84 796 | 62 302 | |
| Выручка за отчетный год | 23 766 | 128 721 | 114 838 | 139 656 | 86 791 | 57 170 | 44 825 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 159 | 4 950 | 8 296 | 1 995 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 159 | 4 950 | 8 296 | 1 995 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 754 | 117 562 | 109 888 | 131 360 | 84 796 | 62 302 | 53 836 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 012 | 11 159 | 4 950 | 8 296 | 1 995 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 11 109 | 4 892 | 7 570 | 2 209 | 1 096 | 819 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 660 | 659 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 978 | 6 301 | 9 900 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 50 | 58 | 66 | 105 | 73 | 70 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 997 | 11 109 | 4 892 | 7 570 | 2 209 | 1 096 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 660 | 659 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 978 | 6 301 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 50 | 58 | 66 | 105 | 73 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 597 | 8 887 | 3 914 | 6 056 | 1 761 | 877 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 400 | 2 222 | 978 | 1 514 | 448 | 219 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 400 | 2 222 | 978 | 1 514 | 448 | 219 | 164 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 597 | 8 887 | 3 914 | 6 056 | 1 761 | 877 | 655 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 597 | 8 887 | 3 914 | 6 056 | 1 761 | 877 | 655 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 877 тыс. ₽ | 655 тыс. ₽ |
| Активы | 154,4 млн ₽ | 184,3 млн ₽ | 209,1 млн ₽ | 223,4 млн ₽ | 246,6 млн ₽ | 262,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,5 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 23,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,08 | 1,24 | 1,11 | 1,10 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,05 | 1,22 | 1,07 | 1,05 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 13,71 | 11,79 | 9,22 | 9,05 | 9,67 | 10,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 2,1 % | 2,9 % | 0,8 % | 0,4 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,7 % | 27,2 % | 29,6 % | 7,9 % | 3,8 % | 2,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 17 дн. | 11 дн. | 38 дн. | 71 дн. | 91 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.