Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАШЭН ПРОМОШЭН ХОТЭЛ КАМПАНИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАШЭН ПРОМОШЭН ХОТЭЛ КАМПАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 368 | 12 395 | 42 488 | 97 110 | 122 684 | 103 859 | 117 261 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 | 40 | 4 410 | 42 831 | 33 323 | 24 182 | 14 700 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 323 | 28 708 | 22 761 | 16 601 | 10 559 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 | 40 | 206 | 10 246 | 7 477 | 5 057 | 2 505 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 882 | 3 877 | 3 085 | 2 524 | 1 636 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 355 | 12 355 | 38 078 | 54 279 | 89 361 | 79 677 | 102 561 |
| Запасы на конец отчетного года | 91 | 1 745 | 2 074 | 2 358 | 2 671 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 215 | 2 386 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 895 | 9 974 | 25 257 | 2 817 | 4 306 | 5 805 | 5 784 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 460 | 2 364 | 11 500 | 46 781 | 82 275 | 70 931 | 93 085 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 15 | 550 | 706 | 583 | 1 021 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 368 | 12 394 | 42 465 | 97 110 | 122 684 | 103 859 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 40 | 27 281 | 42 831 | 33 323 | 24 182 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 323 | 28 708 | 22 761 | 16 601 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | 40 | 182 | 10 246 | 7 477 | 5 057 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 25 776 | 3 877 | 3 085 | 2 524 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 355 | 12 354 | 15 184 | 54 279 | 89 361 | 79 677 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 91 | 1 745 | 2 074 | 2 358 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 215 | 2 386 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 895 | 9 974 | 2 363 | 2 817 | 4 306 | 5 805 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 460 | 2 364 | 11 500 | 46 781 | 82 275 | 70 931 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 15 | 550 | 706 | 583 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 368 | 12 395 | 42 489 | 97 110 | 122 684 | 103 859 | 117 261 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 707 | 10 360 | 42 175 | 49 626 | 51 768 | 35 605 | 45 905 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 000 | 6 000 | 39 000 | 76 000 | 76 000 | 76 000 | 76 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 657 | 4 310 | 3 125 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 974 | 1 838 | 151 | 278 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 974 | 1 838 | 151 | 278 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 661 | 2 035 | 314 | 44 510 | 69 078 | 68 103 | 71 078 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 597 | 1 833 | 196 | 36 928 | 60 291 | 56 940 | 57 866 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 64 | 202 | 117 | 7 582 | 8 787 | 11 163 | 13 212 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 368 | 12 395 | 42 465 | 97 110 | 122 684 | 103 859 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 707 | 10 360 | 42 175 | 49 626 | 51 768 | 35 605 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 400 | 400 | 400 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 000 | 6 000 | 39 000 | 76 000 | 76 000 | 76 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 657 | 4 310 | 3 125 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 974 | 1 838 | 151 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 974 | 1 838 | 151 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 661 | 2 035 | 313 | 44 510 | 69 078 | 68 103 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 597 | 1 833 | 196 | 36 928 | 60 291 | 56 940 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 64 | 202 | 117 | 7 582 | 8 787 | 11 163 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 454 | 15 183 | 13 863 | 51 489 | 212 375 | 242 136 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 454 | 15 183 | 13 863 | 98 502 | 317 928 | 351 689 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 013 | 105 553 | 109 553 | ||||
| Выручка за отчетный год | 2 454 | 15 183 | 13 863 | 98 502 | 317 928 | 351 689 | 444 317 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 454 | 15 183 | 13 863 | 51 489 | 212 375 | 242 136 | 318 883 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 831 | 4 347 | 7 531 | 14 241 | 26 209 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 959 | 27 867 | 26 548 | 34 107 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 623 | 10 836 | 16 882 | 87 105 | 176 977 | 201 347 | 258 567 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 013 | 105 553 | 109 553 | 125 434 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 831 | 4 347 | 7 531 | 14 241 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 777 | 10 959 | 27 867 | 26 548 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 623 | 10 836 | 10 105 | 87 105 | 176 977 | 201 347 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 824 | 4 621 | 3 776 | 11 990 | 15 531 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 223 | 3 720 | 2 073 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 341 | 30 614 | 12 735 | 2 572 | 538 | 389 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 12 067 | 28 945 | 3 126 | 7 550 | 6 509 | 13 140 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 824 | 4 621 | 3 776 | 11 990 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 223 | 3 720 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 341 | 2 118 | 12 735 | 2 572 | 538 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 12 067 | 449 | 3 126 | 7 550 | 6 509 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 657 | 3 653 | 2 142 | 8 837 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 180 | 996 | 2 420 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 16 | 2 997 | 1 135 | 1 687 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 | 28 | 182 | 10 064 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 180 | 996 | 2 420 | 2 552 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 327 | 755 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 104 | 879 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 997 | 1 135 | 1 687 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 | 28 | 166 | 10 064 | 2 769 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 657 | 3 653 | 2 142 | 8 837 | 10 300 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 657 | 3 653 | 2 142 | 8 837 | 10 300 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 657 | 3 653 | 2 142 | 8 837 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 400 | 400 | 400 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 000 | 6 000 | 39 000 | 76 000 | 76 000 | 76 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 657 | 4 310 | 3 125 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 707 | 10 360 | 42 175 | 49 626 | 51 768 | 35 605 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 000 | 39 000 | 76 000 | 76 000 | 76 000 | 76 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 657 | 4 310 | 3 125 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 657 | 10 360 | 42 175 | 49 626 | 51 767 | 35 605 | 45 905 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 350 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 33 000 | 37 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 657 | 3 652 | 2 142 | 8 837 | 10 300 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 657 | 3 652 | 33 000 | 37 350 | 2 142 | 8 837 | 10 300 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 657 | 3 652 | 2 142 | 8 837 | 10 300 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 657 | 3 652 | 2 142 | 8 837 | 10 300 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 33 000 | 37 000 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 33 000 | 37 000 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 350 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 350 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 184 | 29 899 | 25 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 184 | 29 899 | 25 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 184 | 29 899 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 184 | 29 899 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 25 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 707 | 10 360 | 42 175 | 49 626 | 51 768 | 35 605 | 45 905 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 707 | 10 360 | 42 175 | 49 626 | 51 768 | 35 605 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 999 | 36 891 | 15 032 | 25 571 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 152 | 22 862 | 115 956 | 341 439 | 351 244 | 453 644 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 956 | 22 862 | 102 151 | 318 298 | 348 591 | 448 101 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 70 | 153 | 102 | 153 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 196 | 13 735 | 22 988 | 2 551 | 5 390 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 590 | 14 294 | 47 644 | 105 957 | 304 548 | 336 212 | 428 073 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 621 | 8 522 | 35 702 | 56 043 | 209 379 | 255 639 | 332 110 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 557 | 2 722 | 5 742 | 49 069 | 57 556 | 59 536 | 65 685 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 254 | 1 914 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 412 | 3 050 | 3 946 | 845 | 11 448 | 3 954 | 11 472 |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 077 | 1 377 | 1 493 | 4 373 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 077 | 1 377 | 1 493 | 4 373 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 050 | 4 000 | 33 000 | 37 350 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 050 | 4 000 | 33 000 | 37 350 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 050 | 4 000 | 33 000 | 37 350 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 890 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 24 890 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 460 | 1 858 | 8 218 | 35 272 | 35 514 | 21 198 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 46 | 918 | 9 | 7 | 956 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 42,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 121,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 117,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 36,62 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 121,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.