Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАВАГО КЕМИКАЛС РУС",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАВАГО КЕМИКАЛС РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 136 503 | 257 176 | 162 833 | 370 255 | 405 243 | 354 798 | 573 498 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 543 | 4 561 | 13 864 | 4 481 | 5 686 | 6 193 | 4 076 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 543 | 3 267 | 2 546 | 4 481 | 5 686 | 6 193 | 4 076 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 294 | 11 318 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 134 960 | 252 615 | 148 970 | 365 774 | 399 557 | 348 605 | 569 422 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 843 | 127 845 | 62 706 | 103 248 | 85 792 | 182 719 | 204 677 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 726 | 5 526 | 2 443 | 6 797 | 5 895 | 15 925 | 31 927 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 045 | 81 014 | 76 248 | 248 007 | 234 144 | 141 921 | 318 162 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 257 | 38 022 | 7 464 | 7 515 | 73 281 | 7 681 | 14 160 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 89 | 208 | 109 | 207 | 444 | 359 | 496 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 136 503 | 257 176 | 162 833 | 370 255 | 405 243 | 354 798 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 543 | 4 561 | 13 864 | 4 481 | 5 686 | 6 193 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 543 | 3 267 | 2 546 | 4 481 | 5 686 | 6 193 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 294 | 11 318 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 134 960 | 252 615 | 148 970 | 365 774 | 399 557 | 348 605 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 843 | 127 845 | 62 706 | 103 248 | 85 792 | 182 719 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 726 | 5 526 | 2 443 | 6 797 | 5 895 | 15 925 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 045 | 81 014 | 76 248 | 248 007 | 234 144 | 141 921 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 257 | 38 022 | 7 464 | 7 515 | 73 281 | 7 681 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 89 | 208 | 109 | 207 | 444 | 359 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 136 503 | 257 176 | 162 833 | 370 255 | 405 242 | 354 798 | 573 498 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 723 | 30 734 | 118 560 | 113 955 | 121 610 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 2 400 | 2 400 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 723 | 29 684 | 70 510 | 63 555 | 71 210 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 343 | 128 389 | 157 188 | 135 485 | 76 573 | 103 300 | 270 166 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 343 | 128 389 | 157 188 | 135 485 | 76 573 | 103 300 | 270 166 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 437 | 135 654 | 59 823 | 204 036 | 210 109 | 137 543 | 181 722 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 175 | 778 | 982 | 810 | 376 | 508 | 74 275 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 915 | 134 285 | 58 126 | 200 377 | 206 299 | 132 830 | 102 828 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 347 | 591 | 715 | 1 283 | 1 756 | 2 292 | 2 829 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 566 | 1 677 | 1 914 | 1 789 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 136 503 | 257 176 | 162 833 | 370 255 | 405 242 | 354 798 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 723 | 30 734 | 118 560 | 113 955 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 48 000 | 48 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 2 400 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 723 | 29 684 | 70 510 | 63 555 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 343 | 128 389 | 157 188 | 135 485 | 76 573 | 103 300 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 343 | 128 389 | 157 188 | 135 485 | 76 573 | 103 300 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 437 | 135 654 | 59 823 | 204 036 | 210 109 | 137 543 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 175 | 778 | 982 | 810 | 376 | 508 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 915 | 134 285 | 58 126 | 200 377 | 206 299 | 132 830 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 347 | 591 | 715 | 1 283 | 1 756 | 2 292 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 566 | 1 677 | 1 913 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 513 | 87 567 | 81 177 | 160 878 | 155 760 | 140 454 | |
| Выручка за предыдущий год | 94 884 | 742 515 | 810 704 | 1 387 262 | 1 849 302 | 1 331 792 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 371 | 654 948 | 729 527 | 1 226 384 | 1 693 542 | 1 191 338 | |
| Выручка за отчетный год | 94 884 | 742 515 | 810 704 | 1 387 262 | 1 849 302 | 1 331 792 | 1 306 595 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 513 | 87 567 | 81 177 | 160 878 | 155 760 | 140 454 | 163 275 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 387 | 19 841 | 24 868 | 82 684 | 72 828 | 50 128 | 64 529 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 126 | 67 726 | 56 309 | 78 194 | 82 932 | 83 470 | 97 431 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 856 | 1 315 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 371 | 654 948 | 729 527 | 1 226 384 | 1 693 542 | 1 191 338 | 1 143 320 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 387 | 19 841 | 24 868 | 82 684 | 72 828 | 50 128 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 126 | 67 726 | 56 309 | 78 194 | 82 932 | 83 470 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 856 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 146 | 41 244 | 55 018 | 17 972 | 10 932 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 415 | 3 492 | 4 970 | 4 772 | 3 079 | 2 642 | 10 842 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 782 | 17 845 | 61 031 | 205 197 | 167 691 | 79 877 | 114 161 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 608 | 44 078 | 138 264 | 241 865 | 182 422 | 109 391 | 156 916 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 146 | 41 244 | 55 018 | 17 972 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 415 | 3 492 | 4 970 | 4 772 | 3 079 | 2 642 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 782 | 17 845 | 61 031 | 205 197 | 167 691 | 79 877 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 608 | 44 078 | 138 264 | 241 865 | 182 422 | 109 391 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 723 | 29 912 | 40 826 | 13 020 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 423 | 14 | 14 192 | 4 952 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 294 | 10 024 | 11 318 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 423 | 14 | 14 192 | 4 952 | 3 278 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 194 | 682 | 1 443 | 3 084 | 3 188 | 1 357 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 194 | 682 | 1 443 | 3 084 | 3 188 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 294 | 10 024 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 723 | 29 912 | 40 826 | 13 020 | 7 655 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 723 | 29 912 | 40 826 | 13 020 | 7 655 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 723 | 29 912 | 40 826 | 13 020 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 48 000 | 48 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2 400 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 673 | 29 684 | 70 510 | 63 555 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 723 | 30 734 | 118 560 | 113 955 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 2 400 | 2 400 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 684 | 70 510 | 63 555 | 71 210 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 734 | 118 560 | 113 955 | 121 610 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 47 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 912 | 40 826 | 13 021 | 7 655 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 912 | 87 826 | 13 021 | 7 655 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 912 | 40 826 | 13 021 | 7 655 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 912 | 40 826 | 13 021 | 7 655 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 47 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 47 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 590 | 47 311 | 17 626 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 590 | 47 311 | 17 626 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 590 | 47 311 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 590 | 47 311 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 626 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 17 626 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 350 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 734 | 118 560 | 113 955 | 121 610 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 723 | 30 734 | 118 560 | 113 955 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 65 069 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 804 941 | 1 017 982 | 1 496 932 | 2 158 935 | 1 637 000 | 1 318 671 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 804 941 | 988 420 | 1 496 932 | 2 158 935 | 1 636 999 | 1 318 594 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 29 562 | 1 | 77 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 819 646 | 1 021 750 | 1 513 541 | 2 093 866 | 1 702 713 | 1 529 928 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 780 722 | 892 333 | 1 311 231 | 1 885 823 | 1 477 287 | 1 083 419 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 910 | 20 205 | 21 996 | 26 648 | 31 393 | 28 690 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 909 | 4 877 | 5 038 | 3 536 | 2 558 | 9 694 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 866 | 2 273 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 239 | 102 062 | 175 276 | 177 859 | 191 475 | 87 210 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 52 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 805 | 508 | 766 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 805 | 508 | 766 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 513 | 753 | 2 766 | 3 332 | 2 973 | 225 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 513 | 753 | 2 766 | 3 332 | 2 973 | 225 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 58 063 | 19 426 | 3 521 | 2 320 | 219 782 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 063 | 109 737 | 55 755 | 127 995 | 20 306 | 242 399 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 58 063 | 109 737 | 80 995 | 20 306 | 242 399 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 55 755 | 47 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 136 579 | 36 329 | 124 474 | 17 986 | 22 617 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 17 986 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 136 579 | 36 329 | 124 474 | 22 617 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 845 | 51 | 65 766 | 8 300 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 928 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -47,3 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Активы | 162,8 млн ₽ | 405,2 млн ₽ | 354,8 млн ₽ | 573,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,49 | 1,90 | 2,53 | 3,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 1,46 | 1,09 | 1,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,35 | 0,06 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -29,1 % | 10,1 % | 3,7 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 18 дн. | 56 дн. | 65 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.