Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАРИСА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАРИСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 233 558 | 253 375 | 259 600 | 208 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 173 043 | 229 117 | 69 375 | 68 597 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 364 | 62 098 | 69 375 | 68 597 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 155 679 | 167 019 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 515 | 24 258 | 190 225 | 139 750 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 107 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 635 | 23 879 | 185 288 | 135 184 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 773 | 379 | 4 937 | 4 566 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 240 817 | 233 558 | 253 375 | 252 055 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 172 360 | 173 043 | 62 098 | 69 375 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 319 | 17 364 | 62 098 | 69 375 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 155 041 | 155 679 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 457 | 60 515 | 191 277 | 182 680 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 107 | 45 107 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 990 | 12 635 | 190 898 | 177 743 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 360 | 2 773 | 379 | 4 937 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 233 558 | 253 375 | 259 600 | 208 347 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 900 | 22 114 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 315 388 | 244 442 | 197 680 | 164 930 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 315 388 | 244 442 | 197 680 | 164 930 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 145 | 21 788 | 36 020 | 21 303 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 167 | 13 985 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 145 | 21 621 | 22 035 | 21 303 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 240 817 | 233 558 | 253 375 | 252 055 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 900 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 280 750 | 315 388 | 244 442 | 197 680 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 280 750 | 315 388 | 244 442 | 197 680 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 106 | 26 145 | 21 788 | 28 475 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 167 | 13 985 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 106 | 26 145 | 21 621 | 14 490 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 359 | 37 516 | 77 388 | 59 079 |
| Выручка за предыдущий год | 54 945 | 52 566 | 91 855 | 106 067 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 586 | 15 050 | 14 467 | 46 988 |
| Выручка за отчетный год | 52 566 | 91 855 | 106 067 | 99 533 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 516 | 77 388 | 59 079 | 50 778 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 516 | 77 388 | 59 079 | 50 778 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 050 | 14 467 | 46 988 | 48 755 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 359 | 37 516 | 77 388 | 59 079 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 99 619 | 45 933 | 3 029 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 737 | 17 490 | 28 138 | 16 930 |
| Прочие доходы за отчетный год | 107 271 | 102 166 | 33 933 | 16 362 |
| Прочие расходы за отчетный год | 171 425 | 62 445 | 18 941 | 47 181 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 99 619 | 45 933 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 904 | 16 737 | 17 490 | 28 138 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 138 | 107 271 | 102 166 | 33 933 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 96 330 | 171 425 | 62 445 | 18 941 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 120 | 38 755 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 702 | 3 561 | 4 499 | 7 178 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 561 | 4 499 | 7 178 | 6 848 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 95 120 | 38 755 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 120 | 38 755 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -46,9 млн ₽ | 95,1 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | -3,8 млн ₽ |
| Активы | 233,6 млн ₽ | 253,4 млн ₽ | 259,6 млн ₽ | 208,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -108,0 млн ₽ | -12,9 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 22,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,31 | 1,11 | 5,28 | 6,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 1,11 | 5,28 | 6,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,02 | 0,14 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | -0,46 | -0,05 | 0,10 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | — | — | 9,02 | 8,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,1 % | 37,5 % | 14,9 % | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 149,6 % | -17,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 094 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.