Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКИТСКИЕ ВОРОТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКИТСКИЕ ВОРОТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 112 | 4 063 | 5 653 | 5 449 | 6 078 | 5 313 | 4 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 461 | 1 440 | 1 180 | 846 | 513 | 182 | 33 |
| Основные средства на конец отчетного года | 461 | 1 440 | 1 180 | 846 | 513 | 182 | 33 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 651 | 2 623 | 4 474 | 4 602 | 5 565 | 5 131 | 4 008 |
| Запасы на конец отчетного года | 146 | 181 | 119 | 19 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 076 | 1 349 | 2 510 | 2 691 | 4 098 | 4 639 | 3 473 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 429 | 933 | 1 845 | 1 892 | 1 467 | 492 | 535 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 159 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 114 | 4 063 | 5 653 | 5 449 | 6 078 | 5 313 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 461 | 1 440 | 1 180 | 846 | 513 | 182 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 461 | 1 440 | 1 180 | 846 | 513 | 182 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 653 | 2 623 | 4 473 | 4 602 | 5 565 | 5 131 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 146 | 182 | 119 | 19 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 078 | 1 508 | 2 509 | 2 691 | 4 098 | 4 639 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 429 | 933 | 1 845 | 1 892 | 1 467 | 492 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 112 | 4 063 | 5 653 | 5 449 | 6 078 | 5 313 | 4 041 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 047 | 5 131 | 5 498 | 4 720 | 3 730 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 309 | 8 701 | 606 | 318 | 580 | 592 | 311 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 505 | 5 400 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 804 | 3 301 | 606 | 318 | 580 | 592 | 311 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 114 | 4 063 | 5 653 | 5 449 | 6 078 | 5 313 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 048 | 5 131 | 5 498 | 4 720 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 296 | 8 701 | 605 | 318 | 580 | 593 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 505 | 5 400 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 791 | 3 301 | 605 | 318 | 580 | 593 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 294 | 3 456 | 13 677 | 1 455 | 1 835 | 1 390 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 341 | 40 317 | 47 629 | 29 834 | 27 764 | 25 200 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 | 36 861 | 33 952 | 28 379 | 25 929 | 23 810 | |
| Выручка за отчетный год | 5 341 | 40 317 | 47 621 | 29 834 | 27 764 | 25 200 | 25 200 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 618 | 13 693 | 1 455 | 1 835 | 1 390 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 456 | 13 693 | 1 455 | 1 835 | 1 390 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 34 430 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 732 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 446 | 699 | 33 928 | 28 379 | 25 929 | 23 810 | 25 912 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 456 | 13 677 | 1 455 | 1 835 | 1 390 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 268 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 116 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 | 2 955 | 13 188 | 1 419 | 1 768 | 1 324 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 186 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 54 | 14 | 133 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 369 | 519 | 169 | 67 | 66 | 66 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 955 | 13 165 | 1 419 | 1 768 | 1 324 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 186 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 | 10 | 133 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 369 | 522 | 169 | 67 | 66 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 955 | 11 805 | 1 133 | 1 501 | 1 022 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 360 | 286 | 267 | 302 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 954 | 286 | 267 | 302 | 259 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 955 | 12 234 | 1 133 | 1 501 | 1 022 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 955 | 12 234 | 1 133 | 1 501 | 1 022 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 5,0 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 7,38 | 14,47 | 9,59 | 8,67 | 12,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 7,19 | 14,41 | 9,59 | 8,67 | 12,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 3,04 | 5,95 | 2,53 | 0,83 | 1,72 |
| Коэффициент автономии | — | 0,89 | 0,94 | 0,90 | 0,89 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | — | 0,12 | 0,06 | 0,11 | 0,13 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 72,7 % | 216,4 % | 20,8 % | 24,7 % | 19,2 % | -25,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 242,4 % | 22,1 % | 27,3 % | 21,7 % | -27,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 95 дн. | 1 дн. | 0 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.