Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т.С.С.", Красногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т.С.С."
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 423 607 | 516 088 | 467 090 | 163 468 | 704 721 | 568 191 | 222 001 | 222 001 | 6 919 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 309 | 1 064 | 979 | 1 051 | 257 255 | 5 637 | 1 662 | 1 662 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 302 | 1 050 | 957 | 1 021 | 5 614 | 5 637 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 251 641 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 14 | 22 | 30 | 1 662 | 1 662 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 422 298 | 515 024 | 466 111 | 162 417 | 447 466 | 562 554 | 220 339 | 220 339 | 6 919 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 17 726 | 106 483 | 142 362 | 158 818 | 158 818 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 99 | 587 | 53 | 65 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 420 657 | 488 988 | 440 743 | 143 470 | 338 579 | 406 866 | 40 937 | 40 937 | 1 257 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 008 | 25 008 | 6 500 | 20 242 | 20 242 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 436 | 38 | 70 | 296 | 90 | 5 577 | 5 661 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 106 | 990 | 290 | 338 | 2 261 | 1 184 | 342 | 342 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 224 007 | 423 607 | 516 088 | 467 090 | 163 468 | 704 721 | 222 001 | 222 001 | 222 001 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 309 | 1 064 | 979 | 1 051 | 257 255 | 1 662 | 1 662 | 1 662 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 302 | 1 050 | 957 | 1 021 | 5 614 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 251 641 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 14 | 22 | 30 | 1 662 | 1 662 | 1 662 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 224 007 | 422 298 | 515 024 | 466 111 | 162 417 | 447 466 | 220 339 | 220 339 | 220 339 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 17 726 | 106 483 | 158 818 | 158 818 | 158 818 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 99 | 587 | 53 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 219 606 | 420 657 | 488 988 | 440 743 | 143 470 | 338 579 | 40 937 | 40 937 | 40 937 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 25 008 | 25 008 | 20 242 | 20 242 | 20 242 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 511 | 436 | 38 | 70 | 296 | 90 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 890 | 1 106 | 990 | 290 | 338 | 2 261 | 342 | 342 | 342 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 423 607 | 516 088 | 467 090 | 163 468 | 704 721 | 568 191 | 222 001 | 222 001 | 6 919 | ||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 506 | 55 659 | 62 507 | 45 743 | 57 369 | 76 228 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 506 | 54 659 | 61 507 | 44 743 | 56 369 | 75 228 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 148 | 166 | 166 | 2 663 | 4 316 | 786 | 12 | 12 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 148 | 166 | 166 | 2 663 | 410 | 485 | 12 | 12 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 906 | 301 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 405 953 | 460 263 | 404 417 | 115 062 | 643 036 | 491 177 | 726 549 | 726 549 | 561 158 | 557 314 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 292 795 | 99 286 | 58 353 | 58 353 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 405 953 | 460 263 | 404 417 | 115 062 | 350 241 | 391 891 | 668 196 | 668 196 | 561 158 | 557 314 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 224 007 | 423 607 | 516 088 | 467 090 | 163 468 | 704 721 | 222 001 | 222 001 | 222 001 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 234 | 17 506 | 55 659 | 62 507 | 45 743 | 57 369 | 54 313 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 234 | 16 506 | 54 659 | 61 507 | 44 743 | 56 369 | 53 313 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 148 | 166 | 166 | 2 663 | 4 316 | 12 | 12 | 12 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 148 | 166 | 166 | 2 663 | 410 | 12 | 12 | 12 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 906 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 222 773 | 405 953 | 460 263 | 404 417 | 115 062 | 643 036 | 167 676 | 726 549 | 726 549 | 561 158 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 292 795 | 58 353 | 58 353 | 58 353 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 222 773 | 405 953 | 460 263 | 404 417 | 115 062 | 350 241 | 109 323 | 668 196 | 668 196 | 561 158 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 617 | 34 162 | 57 217 | 40 513 | 28 120 | 43 312 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 184 954 | 1 242 978 | 1 239 069 | 1 729 498 | 638 541 | 953 524 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 183 337 | 1 208 816 | 1 181 852 | 1 688 985 | 610 421 | 910 212 | 3 255 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 242 978 | 1 239 069 | 1 729 498 | 638 541 | 953 524 | 1 507 022 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 162 | 57 217 | 40 513 | 28 120 | 43 312 | 64 440 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 065 | 46 748 | 28 440 | 15 771 | 31 191 | 48 150 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 097 | 10 469 | 12 073 | 12 349 | 12 121 | 16 290 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 208 816 | 1 181 852 | 1 688 985 | 610 421 | 910 212 | 1 442 582 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 346 | 27 065 | 46 748 | 28 440 | 15 771 | 31 191 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 271 | 7 097 | 10 469 | 12 073 | 12 349 | 12 121 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 680 | 47 623 | 13 482 | 14 210 | 10 819 | 23 735 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 546 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 77 | 158 | 10 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 906 | 60 | 34 704 | 33 367 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 508 | 28 836 | 97 811 | 55 921 | 88 157 | 11 297 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 064 | 28 605 | 112 769 | 57 482 | 73 825 | 2 355 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 301 | 20 680 | 47 623 | 13 482 | 14 210 | 10 819 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 546 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 | 77 | 158 | 718 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 5 906 | 60 | 34 704 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 508 | 28 836 | 97 811 | 55 921 | 88 157 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 | 1 064 | 28 605 | 112 769 | 57 482 | 73 825 | 6 218 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 234 | 16 506 | 38 153 | 6 848 | 8 244 | 11 626 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 4 032 | 9 460 | 2 842 | 3 435 | 1 414 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 148 | 18 | 2 253 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 800 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 032 | 9 460 | 2 842 | 3 435 | 1 414 | 4 782 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 383 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 383 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 148 | 18 | 2 497 | 2 253 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | 7 | 8 | 8 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 3 800 | 42 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 506 | 38 152 | 6 848 | 8 244 | 11 626 | 18 859 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 506 | 38 152 | 6 848 | 8 244 | 11 626 | 18 859 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 234 | 16 506 | 38 153 | 6 848 | 8 244 | 11 626 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 234 | 16 506 | 54 659 | 61 507 | 44 743 | 56 369 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 234 | 17 506 | 55 659 | 62 507 | 45 743 | 57 369 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 506 | 54 659 | 61 507 | 44 743 | 56 369 | 75 228 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 506 | 55 659 | 62 507 | 45 743 | 57 369 | 76 228 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 506 | 38 152 | 6 848 | 8 244 | 11 626 | 18 859 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 506 | 38 152 | 6 848 | 8 244 | 11 626 | 18 859 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 506 | 38 152 | 6 848 | 8 244 | 11 626 | 18 859 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 506 | 38 152 | 6 848 | 8 244 | 11 626 | 18 859 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 234 | 25 008 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 234 | 25 008 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 008 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 25 008 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 234 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 234 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 506 | 55 659 | 62 507 | 45 743 | 57 369 | 76 228 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 234 | 17 506 | 55 659 | 62 507 | 45 743 | 57 369 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 138 | 19 602 | 32 | 226 | 205 637 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 365 448 | 1 343 384 | 1 768 018 | 575 664 | 1 119 170 | 1 516 965 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 363 341 | 1 118 542 | 1 765 301 | 575 664 | 1 107 926 | 1 508 128 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 107 | 224 842 | 2 717 | 11 244 | 8 837 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 365 310 | 1 323 782 | 1 767 986 | 575 438 | 1 479 874 | 1 311 328 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 345 704 | 1 095 594 | 1 752 247 | 544 447 | 1 318 616 | 1 262 108 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 703 | 2 910 | 5 070 | 6 271 | 4 985 | 5 426 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 33 392 | 26 726 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 909 | 10 658 | 1 232 | 3 166 | 4 448 | 4 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 994 | 214 620 | 9 437 | 21 554 | 118 433 | 17 064 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | 6 500 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 000 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 500 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 360 498 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 255 000 | 360 498 | 66 500 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 255 000 | 360 498 | 66 500 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 255 213 | 260 150 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 213 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 260 150 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 255 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 | 226 | 5 487 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 0 тыс. ₽ | — | — | — | — | ||
| Активы | 222,0 млн ₽ | 222,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 6,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -504,6 млн ₽ | -504,6 млн ₽ | -561,2 млн ₽ | -550,4 млн ₽ | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,01 | — | 1,30 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,01 | — | 0,97 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | — | 0,62 | 0,49 |
| Коэффициент автономии | -2,27 | -2,27 | — | -79,55 | — | 0,28 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,14 | 0,69 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 3,9 % | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 1,9 % | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | — | — | — | — | 0,6 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,2 % | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,79 | 0,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 139 дн. | 173 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 50 дн. | 69 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 149 дн. | 159 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 17 дн. | 116 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,30 | -2,30 | — | -79,55 | — | 0,35 | 0,22 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -23,11 | — | — | — | — | 2,20 | 1,54 |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4424).