Финансы ООО "ЗЕНОН - ИТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕНОН - ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 088 | 2 939 | 3 519 | 4 451 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 088 | 2 939 | 3 519 | 4 451 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 371 | 1 017 | 1 826 | 2 926 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 793 | 460 | 494 | 329 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 924 | 1 448 | 1 192 | 1 193 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 7 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 088 | 2 939 | 3 519 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 088 | 2 939 | 3 519 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 371 | 1 017 | 1 826 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 770 | 460 | 494 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 924 | 1 448 | 1 192 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 14 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 088 | 2 939 | 3 519 | 4 451 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 | 652 | 772 | 875 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 642 | 762 | 865 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 019 | 2 287 | 2 747 | 3 576 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 019 | 2 287 | 2 747 | 3 576 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 088 | 2 939 | 3 519 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 | 652 | 772 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 59 | 642 | 762 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 019 | 2 287 | 2 747 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 019 | 2 287 | 2 747 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 | 992 | 620 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 529 | 19 011 | 8 553 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 417 | 18 019 | 7 933 | |
| Выручка за отчетный год | 3 529 | 19 011 | 8 553 | 7 245 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 992 | 620 | 559 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 750 | 169 | 133 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 242 | 451 | 426 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 444 | 18 019 | 7 933 | 6 686 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 85 | 750 | 169 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 | 242 | 451 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 729 | 150 | 129 |
| Прочие доходы за отчетный год | 44 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 21 | 19 | 48 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 74 | 729 | 150 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 21 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 583 | 120 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 146 | 30 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 146 | 30 | 26 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 | 583 | 120 | 103 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 583 | 120 | 103 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 59 | 583 | 120 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 69 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 642 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 652 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 583 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 583 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 583 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 583 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 652 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 69 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 524 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 134 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 887 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 247 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 610 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 397 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 367 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 116 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 730 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 524 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 3,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 59 тыс. ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 69 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 43,75 |
| Рентабельность продаж | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,14 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 145 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.