Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОККО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОККО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 448 | 1 183 | 1 109 | 3 459 | 9 587 | 5 344 | 6 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 404 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 404 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 447 | 1 183 | 1 110 | 3 459 | 9 587 | 5 344 | 5 853 |
| Запасы на конец отчетного года | 99 | 50 | 62 | 1 438 | 2 397 | 2 537 | 2 678 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 317 | 681 | 730 | 1 892 | 7 002 | 2 309 | 3 127 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 400 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 452 | 318 | 129 | 188 | 85 | 48 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 448 | 1 183 | 1 110 | 3 459 | 9 587 | 5 344 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 448 | 1 183 | 1 110 | 3 459 | 9 587 | 5 344 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 99 | 50 | 62 | 1 438 | 2 397 | 2 537 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 318 | 681 | 730 | 1 892 | 7 002 | 2 309 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 400 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 452 | 318 | 129 | 188 | 85 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 448 | 1 183 | 1 109 | 3 459 | 9 587 | 5 344 | 6 257 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 | 168 | 307 | 727 | 941 | 1 461 | 1 902 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 451 | 1 892 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 390 | 1 015 | 803 | 2 732 | 8 646 | 3 883 | 4 355 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 386 | 1 011 | 799 | 2 728 | 8 642 | 3 879 | 4 351 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 448 | 1 183 | 1 110 | 3 459 | 9 587 | 5 344 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 | 168 | 307 | 727 | 941 | 1 461 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 931 | 1 451 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 390 | 1 015 | 803 | 2 732 | 8 646 | 3 883 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 386 | 1 011 | 799 | 2 728 | 8 642 | 3 879 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | 386 | 203 | 579 | 2 698 | 4 898 | |
| Выручка за предыдущий год | 628 | 5 432 | 2 796 | 7 390 | 7 915 | 9 182 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 556 | 5 046 | 2 593 | 6 811 | 5 217 | 4 284 | |
| Выручка за отчетный год | 628 | 5 432 | 2 796 | 7 390 | 7 915 | 9 182 | 9 194 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 386 | 203 | 579 | 630 | 4 898 | 3 362 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 386 | 203 | 579 | 630 | 735 | 659 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 163 | 2 703 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 555 | 5 046 | 2 593 | 6 811 | 7 285 | 4 284 | 5 832 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 72 | 386 | 203 | 579 | 630 | 735 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 068 | 4 163 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 352 | 173 | 524 | 542 | 632 | 554 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 34 | 30 | 55 | 88 | 103 | 105 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 61 | 352 | 173 | 524 | 542 | 632 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 34 | 30 | 55 | 88 | 103 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | 277 | 138 | 419 | 434 | 506 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 75 | 35 | 105 | 108 | 126 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 75 | 35 | 105 | 108 | 126 | 111 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 | 277 | 138 | 419 | 434 | 506 | 443 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 277 | 138 | 419 | 434 | 506 | 443 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 434 | 506 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 277 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ | 419 тыс. ₽ | 434 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 168 тыс. ₽ | 307 тыс. ₽ | 727 тыс. ₽ | 941 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,38 | 1,27 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 1,31 | 0,74 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,40 | 0,05 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,28 | 0,21 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 6,04 | 2,61 | 3,76 | 9,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,4 % | 12,4 % | 12,1 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 164,9 % | 45,0 % | 57,6 % | 46,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 9 дн. | 77 дн. | 120 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.