Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕТ-ПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕТ-ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 085 | 1 358 | 4 756 | 4 822 | 5 870 | 9 626 | 17 550 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 67 | 69 | 434 | 1 301 | 216 | 1 210 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 66 | 68 | 434 | 1 301 | 216 | 1 210 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 085 | 1 291 | 4 687 | 4 388 | 4 569 | 9 410 | 16 340 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 73 | 8 | 685 | 723 | 932 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 66 | 75 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 833 | 454 | 1 886 | 2 957 | 3 631 | 5 404 | 10 522 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | 501 | 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 250 | 756 | 1 186 | 656 | 1 | 255 | 42 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 108 | 207 | 177 | 3 029 | 4 744 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 085 | 1 358 | 4 756 | 4 822 | 6 103 | 9 863 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 67 | 69 | 434 | 1 301 | 216 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 | 68 | 434 | 1 301 | 216 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 085 | 1 291 | 4 687 | 4 388 | 4 802 | 9 647 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 73 | 8 | 685 | 723 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 66 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 823 | 454 | 1 886 | 2 957 | 3 826 | 4 858 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 501 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 250 | 756 | 1 186 | 656 | 115 | 255 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 8 | 108 | 207 | 177 | 3 812 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 085 | 1 358 | 4 756 | 4 822 | 5 870 | 9 627 | 17 550 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 128 | 113 | 93 | 373 | 1 456 | 1 734 | 3 159 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 103 | 83 | 363 | 1 446 | 1 724 | 2 059 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 957 | 1 245 | 4 663 | 4 449 | 4 414 | 7 893 | 14 391 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 228 | 227 | 178 | 558 | 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 729 | 1 018 | 4 486 | 3 892 | 4 262 | 7 893 | 14 391 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 52 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 085 | 1 358 | 4 756 | 4 822 | 6 103 | 9 863 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 128 | 113 | 93 | 373 | 1 430 | 1 743 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 118 | 103 | 83 | 363 | 1 420 | 1 733 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 957 | 1 245 | 4 663 | 4 449 | 4 674 | 8 120 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 228 | 227 | 178 | 558 | 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 729 | 1 018 | 4 486 | 3 891 | 4 574 | 8 120 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 606 | 912 | 2 444 | 6 119 | 8 234 | 9 350 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 627 | 4 942 | 14 843 | 19 428 | 9 372 | 15 704 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 021 | 4 030 | 12 399 | 13 309 | 1 138 | 6 354 | |
| Выручка за отчетный год | 1 627 | 4 942 | 14 843 | 19 428 | 9 372 | 16 475 | 20 093 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 912 | 2 444 | 6 119 | 8 234 | 9 338 | 11 154 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 55 | 79 | 207 | 1 193 | 427 | 669 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 857 | 2 365 | 5 912 | 7 041 | 8 911 | 10 485 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 469 | 4 030 | 12 399 | 13 309 | 1 138 | 7 137 | 8 939 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 158 | 55 | 79 | 207 | 1 193 | 439 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 448 | 857 | 2 365 | 5 912 | 7 041 | 8 911 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 373 | 1 115 | 432 | 446 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 208 | 2 | 14 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | 13 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 118 | 10 | 861 | 44 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 60 | 95 | 141 | 77 | 856 | 281 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 148 | 373 | 1 115 | 444 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 208 | 2 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | 13 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 118 | 10 | 861 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 60 | 95 | 141 | 77 | 856 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 | 280 | 1 083 | 315 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 10 | 4 | 92 | 30 | 129 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 10 | 4 | 92 | 30 | 127 | 119 |
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 118 | 280 | 1 083 | 305 | 327 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 | 280 | 1 083 | 305 | 327 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 118 | 280 | 1 083 | 315 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 | 896 | 363 | 1 420 | 1 733 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 128 | 906 | 373 | 1 430 | 1 743 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 | 1 532 | 1 446 | 1 724 | 2 059 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 113 | 1 542 | 1 456 | 1 734 | 3 159 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 636 | 1 083 | 304 | 326 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 636 | 1 083 | 304 | 326 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 636 | 1 083 | 304 | 326 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 636 | 1 083 | 304 | 326 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 373 | 1 456 | 1 734 | 3 159 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 93 | 373 | 1 430 | 1 743 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 495 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 352 | 1 677 | 10 744 | 22 157 | 14 711 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 231 | 1 677 | 10 744 | 22 038 | 14 072 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 121 | 119 | 639 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 857 | 3 973 | 11 951 | 22 503 | 14 829 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 788 | 3 104 | 8 866 | 19 147 | 10 735 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 559 | 559 | 1 260 | 1 615 | 1 834 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 52 | 74 | 102 | 119 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 458 | 310 | 1 751 | 1 639 | 2 141 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 1 180 | 552 | 600 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 1 500 | 1 145 | 700 | 320 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 1 145 | 700 | 320 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 320 | 593 | 100 | 950 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 320 | 593 | 100 | 950 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 505 | 254 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -20 тыс. ₽ | 280 тыс. ₽ |
| Активы | 4,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.