Финансы ООО "ЗЕМТОРГ ТЕРРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМТОРГ ТЕРРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 557 | 52 052 | 53 358 | 73 859 | 67 023 | 67 119 | 67 897 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 314 | 53 235 | 73 100 | 66 964 | 67 021 | 67 289 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 50 560 | 50 560 | 50 560 | 50 560 | 50 560 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 314 | 2 675 | 22 540 | 16 404 | 16 461 | 16 729 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 557 | 50 738 | 123 | 759 | 59 | 98 | 608 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 560 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 19 | 28 | 37 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 525 | 176 | 24 | 7 | 6 | 66 | 56 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 3 | 99 | 743 | 34 | 5 | 515 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 557 | 52 052 | 53 358 | 73 859 | 66 854 | 67 119 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 314 | 53 235 | 73 100 | 66 795 | 67 021 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 560 | 50 560 | 50 560 | 50 560 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 314 | 2 675 | 22 540 | 16 235 | 16 461 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 557 | 50 738 | 123 | 759 | 59 | 98 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 560 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 19 | 28 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 525 | 176 | 24 | 6 | 6 | 66 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 3 | 99 | 743 | 34 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 557 | 52 052 | 53 358 | 73 859 | 67 023 | 67 119 | 67 897 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 93 713 | 93 713 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 305 | 903 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 3 034 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 451 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 86 451 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 442 | 68 887 | 75 040 | 181 462 | 174 951 | 93 363 | 2 307 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 62 442 | 68 779 | 74 922 | 181 024 | 174 461 | 91 703 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 108 | 118 | 438 | 490 | 1 661 | 2 307 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 557 | 52 052 | 53 358 | 73 859 | 66 854 | 67 119 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 93 713 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 305 | 903 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 442 | 68 887 | 75 040 | 181 463 | 174 951 | 88 112 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 62 442 | 68 779 | 74 922 | 181 024 | 174 461 | 86 451 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 | 118 | 438 | 490 | 1 661 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 176 | 215 | 206 | 181 | 188 | 357 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 176 | 215 | 205 | 181 | 188 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 746 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 143 | 6 143 | 7 382 | 16 986 | 10 944 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 152 | 49 | 58 451 | 15 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 402 | 498 | 99 117 | 25 538 | 941 | 998 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 746 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 676 | 6 143 | 6 143 | 7 382 | 16 986 | 5 693 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 152 | 48 | 394 | 58 451 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 402 | 496 | 99 511 | 25 538 | 941 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 610 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 314 | 1 361 | 19 865 | 226 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 476 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 314 | 1 361 | 19 865 | 6 136 | 226 | 268 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 610 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 610 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 440 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 93 713 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 305 | 903 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 93 713 | 93 713 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 305 | 903 | 1 822 | 1 822 | 1 822 | 3 034 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 93 703 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 213 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 93 703 | 1 213 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 255 | 5 445 | 86 840 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 255 | 5 445 | 86 840 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 255 | 5 445 | 86 840 | 11 850 | 1 082 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 5 255 | 5 445 | 86 840 | 11 850 | 1 082 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 598 | 919 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 497 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 497 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 180 | 704 | 643 | 693 | 1 087 | 1 309 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 148 | 242 | 198 | 194 | 188 | 367 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 32 | 462 | 445 | 499 | 899 | 942 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 105 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 105 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 105 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 151 | 793 | 1 243 | 1 075 | 704 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 151 | 793 | 1 243 | 218 | 1 075 | 1 230 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 274 | 218 | 1 075 | 17 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 151 | 793 | 969 | 1 213 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 309 | 526 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 309 | 526 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 89 | 600 | 500 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 | 44 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,3 млн ₽ | -11,8 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 52,1 млн ₽ | 67,1 млн ₽ | 67,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 0,00 | 0,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,1 % | -17,7 % | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.