Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЛОГИСТИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЛОГИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 793 | 2 798 | 2 626 | 2 574 | 24 054 | 67 347 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 324 | 1 273 | 1 643 | 1 402 | 17 213 | 47 547 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 324 | 1 273 | 1 643 | 1 402 | 17 213 | 47 547 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 469 | 1 524 | 983 | 1 172 | 6 841 | 19 800 |
| Запасы на конец отчетного года | 891 | 942 | 934 | 934 | 2 757 | 179 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 578 | 582 | 43 | 223 | 684 | 17 555 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 3 | 3 400 | 2 066 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 775 | 2 793 | 2 798 | 2 626 | 2 574 | 24 054 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 757 | 1 324 | 1 273 | 1 643 | 1 402 | 17 213 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 757 | 1 324 | 1 273 | 1 643 | 1 402 | 17 213 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 1 469 | 1 524 | 983 | 1 172 | 6 841 |
| Запасы на конец предыдущего года | 891 | 942 | 934 | 934 | 2 757 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 578 | 582 | 43 | 223 | 684 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 3 | 3 400 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 793 | 3 155 | 2 626 | 2 574 | 24 054 | 67 347 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 192 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 182 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 350 | 350 | 350 | 18 084 | 15 755 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 350 | 350 | 350 | 18 084 | 15 755 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 793 | 2 826 | 2 971 | 3 719 | 5 778 | 61 943 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 99 | 99 | 628 | 1 404 | 3 463 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 694 | 2 727 | 2 343 | 2 315 | 2 315 | 61 943 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 775 | 2 793 | 2 798 | 2 626 | 2 574 | 24 054 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 192 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 350 | 350 | 350 | 21 547 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 350 | 350 | 350 | 18 084 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 463 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 789 | 2 793 | 2 826 | 2 971 | 3 719 | 2 315 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 | 99 | 99 | 628 | 1 404 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 760 | 2 694 | 2 727 | 2 343 | 2 315 | 2 315 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 466 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 12 147 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 681 | |||||
| Выручка за отчетный год | 12 147 | 32 881 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 466 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 466 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 91 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 681 | 37 923 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 466 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 91 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 16 | 263 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 475 | 8 | 805 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 366 | 8 | 1 111 | 490 | 203 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 16 | 263 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 475 | 8 | 805 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 366 | 8 | 1 111 | 490 | 203 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 182 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 81 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 21 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 81 | 305 | |||
| Прочее за отчетный год | 21 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 182 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 182 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 182 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 | 182 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 | 182 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 | 182 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | 317 | 490 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 | 317 | 490 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | 317 | 490 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 21 | 317 | 490 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 334 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 140 | 718 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 | 359 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 70 | 359 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 | 359 | 523 | 779 | 14 687 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 70 | 359 | 523 | 779 | 14 687 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 529 | 776 | 18 084 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 529 | 776 | 18 084 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 529 | 776 | 18 084 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 | 3 397 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -21 тыс. ₽ | -5,4 млн ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 67,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -10,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 0,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | -0,15 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | -8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.