Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТУНА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТУНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 764 | 10 240 | 12 451 | 17 206 | 23 162 | 25 118 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 106 | 2 570 | 2 200 | 1 614 | 1 023 | 712 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 106 | 2 570 | 2 200 | 1 614 | 1 023 | 712 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 658 | 7 670 | 10 251 | 15 592 | 22 139 | 24 406 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 864 | 5 423 | 4 906 | 7 589 | 9 397 | 9 930 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 205 | 1 722 | 1 699 | 1 913 | 4 518 | 12 827 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 200 | 5 474 | 6 793 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 589 | 525 | 447 | 616 | 1 431 | 1 649 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 299 | 7 764 | 10 240 | 12 451 | 17 206 | 23 162 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 106 | 2 570 | 2 200 | 1 614 | 1 023 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 106 | 2 570 | 2 200 | 1 614 | 1 023 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 299 | 5 658 | 7 670 | 10 251 | 15 592 | 22 139 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 864 | 5 423 | 4 906 | 7 589 | 9 397 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 115 | 2 205 | 1 722 | 1 699 | 1 913 | 11 311 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 100 | 3 200 | 5 474 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 84 | 589 | 525 | 447 | 616 | 1 431 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 764 | 10 240 | 12 452 | 17 206 | 23 162 | 25 118 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 222 | 3 333 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 212 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 350 | 11 019 | 9 860 | 7 560 | 1 651 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 350 | 11 019 | 9 860 | 7 560 | 1 651 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 710 | 21 389 | 20 921 | 21 835 | 21 289 | 21 785 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 516 | 1 305 | 2 416 | 3 492 | 4 101 | 4 141 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 194 | 20 084 | 18 505 | 18 343 | 17 187 | 17 644 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 299 | 7 764 | 10 240 | 12 452 | 17 206 | 23 162 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 222 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 300 | 4 350 | 11 019 | 9 860 | 7 560 | 1 651 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 300 | 4 350 | 11 019 | 9 860 | 7 560 | 1 651 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 4 710 | 21 389 | 20 921 | 21 836 | 21 288 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 516 | 1 305 | 2 416 | 3 492 | 4 101 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 193 | 20 084 | 18 505 | 18 344 | 17 187 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 092 | 37 286 | 43 778 | 47 047 | 13 956 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 389 | 47 361 | 60 245 | 64 383 | 101 494 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 297 | 10 075 | 16 467 | 17 336 | 87 538 | |
| Выручка за отчетный год | 30 389 | 47 361 | 60 245 | 64 383 | 101 494 | 131 913 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 092 | 37 286 | 43 778 | 47 047 | 77 851 | 2 010 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 96 | 6 333 | 7 253 | 13 932 | 2 010 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 996 | 55 860 | 37 445 | 39 794 | 63 919 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 297 | 10 075 | 16 467 | 17 336 | 23 643 | 129 903 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 96 | 6 333 | 7 253 | 13 956 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 996 | 55 860 | 37 445 | 39 794 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 461 | 6 923 | 14 067 | 4 450 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 101 | 588 | 342 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 521 | 789 | 1 133 | 1 076 | 609 | 40 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 284 | 470 | 1 136 | 4 654 | 4 273 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 564 | 16 091 | 1 310 | 978 | 4 252 | 1 793 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 461 | 6 923 | 14 091 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 101 | 588 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 521 | 789 | 1 133 | 1 076 | 609 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 284 | 470 | 1 136 | 4 996 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 564 | 16 091 | 1 310 | 978 | 4 252 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 840 | 6 140 | 12 435 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 308 | 621 | 1 656 | |||
| Прочее за предыдущий год | 703 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 308 | 703 | 783 | 1 359 | ||
| Прочее за отчетный год | 621 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 840 | 6 140 | 12 411 | 3 091 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 840 | 6 140 | 12 411 | 3 091 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 840 | 6 140 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 212 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 222 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 839 | 6 140 | 12 411 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 839 | 6 140 | 12 411 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 839 | 6 140 | 12 411 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 839 | 6 140 | 12 411 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 186 | 20 872 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 186 | 20 872 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 186 | 20 872 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 186 | 20 872 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 232 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 890 | 12 850 | 7 013 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 389 | 62 644 | 60 836 | 65 368 | 103 558 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 389 | 62 632 | 60 744 | 65 368 | 103 558 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | 92 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 398 | 69 377 | 47 946 | 52 518 | 96 545 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 242 | 60 084 | 41 470 | 46 232 | 83 607 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 272 | 2 201 | 3 172 | 4 531 | 4 045 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 512 | 6 | 148 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 208 | 678 | 556 | 724 | 1 553 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 164 | 6 414 | 2 742 | 1 031 | 7 192 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 964 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 109 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 100 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 145 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 145 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 550 | 6 669 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 250 | 9 788 | 2 720 | 2 940 | 508 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 250 | 9 769 | 1 220 | 508 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 | 1 500 | 2 940 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 700 | 3 119 | 15 689 | 15 621 | 7 151 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 700 | 3 100 | 15 689 | 2 300 | 5 909 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 | 13 321 | 1 242 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 505 | 169 | 370 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 12,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 23,2 млн ₽ | 25,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | 0,13 |
| Финансовый рычаг | — | 6,54 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 53,6 % | 12,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 92,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 145 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.