Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РУМЕЛКО-ПАТРОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РУМЕЛКО-ПАТРОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 927 | 8 685 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 92 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 92 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 927 | 8 593 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 774 | 2 289 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 148 | 4 298 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 657 | 6 927 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 657 | 6 927 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 908 | 1 774 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 726 | 5 148 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 927 | 8 685 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 187 | 6 386 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 187 | 5 386 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 740 | 2 298 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 740 | 2 298 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 657 | 6 927 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 714 | 5 187 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 714 | 4 187 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 943 | 1 740 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 943 | 1 740 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 778 | 17 719 |
| Выручка за предыдущий год | 43 576 | 41 797 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 798 | 24 078 |
| Выручка за отчетный год | 41 797 | 41 161 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 719 | 17 716 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 867 | 1 484 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 852 | 16 232 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 078 | 23 445 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 702 | 1 867 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 076 | 15 852 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 841 | 1 500 |
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | 84 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 68 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 606 | 1 841 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 96 | 59 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 071 | 1 473 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 535 | 368 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 368 | 300 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 473 | 1 200 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 473 | 1 200 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 071 | 1 473 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 714 | 4 187 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 714 | 5 187 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 187 | 5 386 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 187 | 6 386 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 473 | 1 200 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 473 | 1 200 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 473 | 1 200 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 473 | 1 200 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 187 | 6 386 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 714 | 5 187 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 466 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 48 593 | 48 684 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 535 | 48 570 |
| Прочие поступления за отчетный год | 58 | 114 |
| Платежи – всего за отчетный год | 48 127 | 49 385 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 160 | 16 804 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 696 | 30 338 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 283 | 243 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 988 | 2 000 |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 | 63 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 | 63 |
| Платежи – всего за отчетный год | 53 | 212 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 53 | 212 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 421 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 8,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,74 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.