Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕКРЕТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕКРЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 438 | 402 | 1 191 | 2 484 | 1 860 | 1 158 | 989 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 438 | 401 | 1 191 | 2 484 | 1 861 | 1 158 | 989 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 64 | 237 | 261 | 290 | 493 | 235 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 169 | 221 | 53 | 568 | 678 | 334 | 108 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 252 | 116 | 901 | 1 655 | 893 | 331 | 646 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 438 | 402 | 1 191 | 2 484 | 1 860 | 1 158 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 438 | 402 | 1 191 | 2 484 | 1 860 | 1 158 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 65 | 237 | 261 | 290 | 493 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 168 | 221 | 53 | 568 | 677 | 334 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 252 | 116 | 901 | 1 655 | 893 | 331 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 438 | 402 | 1 191 | 2 484 | 1 860 | 1 158 | 989 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 246 | 243 | 868 | 1 266 | 975 | 880 | 673 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 192 | 157 | 323 | 1 218 | 885 | 278 | 316 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 192 | 157 | 323 | 1 218 | 885 | 278 | 316 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 438 | 402 | 1 191 | 2 484 | 1 860 | 1 158 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 249 | 243 | 868 | 1 266 | 975 | 880 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 189 | 157 | 323 | 1 218 | 885 | 278 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 189 | 157 | 323 | 1 218 | 885 | 278 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 496 | 73 | 913 | 519 | 676 | 350 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 935 | 8 527 | 15 329 | 14 648 | 18 056 | 14 126 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 439 | 8 454 | 14 416 | 14 129 | 17 380 | 13 776 | |
| Выручка за отчетный год | 2 935 | 8 527 | 15 329 | 14 648 | 18 056 | 14 126 | 18 162 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 | 913 | 519 | 676 | 350 | 670 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 134 | 913 | 519 | 676 | 350 | 670 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 618 | 8 393 | 14 416 | 14 129 | 17 380 | 13 776 | 17 492 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 496 | 73 | 913 | 519 | 676 | 350 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 114 | 892 | 496 | 643 | 315 | 615 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 20 | 21 | 23 | 33 | 35 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 310 | 53 | 892 | 496 | 643 | 315 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 186 | 20 | 21 | 23 | 33 | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 236 | 42 | 714 | 397 | 514 | 252 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 | 11 | 178 | 99 | 129 | 63 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 | 61 | 178 | 99 | 129 | 63 | 123 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 235 | 53 | 714 | 397 | 514 | 252 | 492 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 235 | 53 | 714 | 397 | 514 | 252 | 492 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 53 тыс. ₽ | 714 тыс. ₽ | 397 тыс. ₽ | 514 тыс. ₽ | 252 тыс. ₽ | 492 тыс. ₽ |
| Активы | 402 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 989 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 243 тыс. ₽ | 868 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 975 тыс. ₽ | 880 тыс. ₽ | 673 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,55 | 3,69 | 2,04 | 2,10 | 4,17 | 3,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,15 | 2,95 | 1,83 | 1,78 | 2,39 | 2,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 | 2,79 | 1,36 | 1,01 | 1,19 | 2,04 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,73 | 0,51 | 0,52 | 0,76 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,65 | 0,37 | 0,96 | 0,91 | 0,32 | 0,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,2 % | 59,9 % | 16,0 % | 27,6 % | 21,8 % | 49,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,8 % | 82,3 % | 31,4 % | 52,7 % | 28,6 % | 73,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 6 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 13 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.