Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 982 | 42 216 | 40 806 | 48 155 | 39 314 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 927 | 1 083 | 3 412 | 2 284 | 1 217 |
| Основные средства на конец отчетного года | 927 | 1 083 | 3 412 | 2 284 | 1 217 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 055 | 41 133 | 37 394 | 45 871 | 38 097 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 230 | 17 225 | 31 243 | 32 355 | 30 854 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 805 | 23 386 | 6 028 | 13 425 | 7 141 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 522 | 123 | 91 | 102 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 855 | 19 982 | 42 216 | 40 806 | 48 155 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 335 | 927 | 1 083 | 3 412 | 2 284 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 335 | 927 | 1 083 | 3 412 | 2 284 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 520 | 19 055 | 41 133 | 37 394 | 45 871 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 1 230 | 17 225 | 31 243 | 32 355 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 503 | 17 805 | 23 386 | 6 028 | 13 425 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 20 | 522 | 123 | 91 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 982 | 42 216 | 40 806 | 48 155 | 39 314 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 420 | 789 | 1 419 | 1 821 | 1 931 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 562 | 41 427 | 39 387 | 46 334 | 37 383 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 141 | 16 441 | 15 861 | 15 861 | 15 861 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 421 | 24 986 | 23 526 | 30 473 | 21 522 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 855 | 19 982 | 42 216 | 40 806 | 48 155 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 240 | 420 | 789 | 1 419 | 1 821 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 615 | 19 562 | 41 427 | 39 387 | 46 334 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 425 | 19 141 | 16 441 | 15 861 | 15 861 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 190 | 421 | 24 986 | 23 526 | 30 473 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 033 | 2 849 | 6 623 | 7 200 | 1 992 |
| Выручка за предыдущий год | 23 432 | 69 430 | 130 218 | 75 207 | 42 824 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 399 | 66 581 | 123 595 | 68 007 | 40 832 |
| Выручка за отчетный год | 69 430 | 130 218 | 75 207 | 42 824 | 15 508 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 849 | 6 623 | 7 200 | 1 992 | 340 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 849 | 6 623 | 7 200 | 1 992 | 340 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 581 | 123 595 | 68 007 | 40 832 | 15 168 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 033 | 2 849 | 6 623 | 7 200 | 1 992 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 207 | 471 | 676 | 451 | 138 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 771 | 43 | 255 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 413 | 6 195 | 6 779 | 1 542 | 202 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 288 | 207 | 471 | 676 | 451 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 771 | 43 | 255 | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 745 | 4 413 | 6 195 | 6 779 | 1 542 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 230 | 160 | 370 | 630 | 402 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 47 | 101 | 46 | 49 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 101 | 46 | 49 | 28 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 160 | 370 | 630 | 402 | 110 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 160 | 370 | 630 | 402 | 110 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 160 тыс. ₽ | 370 тыс. ₽ | 630 тыс. ₽ | 402 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ |
| Активы | 20,0 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 39,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 420 тыс. ₽ | 789 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,99 | 0,95 | 0,99 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,58 | 0,16 | 0,29 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 46,58 | 52,51 | 27,76 | 25,44 | 19,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,9 % | 1,5 % | 0,8 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,1 % | 46,9 % | 44,4 % | 22,1 % | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 51 дн. | 168 дн. | 289 дн. | 742 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.