Финансы ООО "ВАЛЕНСИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛЕНСИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 356 | 9 066 | 7 826 | 7 826 | 7 826 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 356 | 9 066 | 7 826 | 7 826 | 7 826 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 893 | 7 826 | 7 826 | 7 826 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 356 | 173 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 443 | 6 356 | 9 066 | 7 826 | 7 826 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 443 | 6 356 | 9 066 | 7 826 | 7 826 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 443 | 8 893 | 7 826 | 7 826 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 356 | 173 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 356 | 9 066 | 7 826 | 7 826 | 7 826 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 371 | 7 205 | 7 051 | 7 051 | 7 041 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 356 | 7 190 | 7 036 | 7 036 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 985 | 1 861 | 775 | 775 | 785 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 320 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 665 | 1 861 | 775 | 775 | 785 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 443 | 6 356 | 9 066 | 7 826 | 7 826 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 272 | 427 | 7 205 | 7 051 | 7 051 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 257 | 412 | 7 190 | 7 036 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 171 | 5 929 | 1 861 | 775 | 775 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 320 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 171 | 5 609 | 1 861 | 775 | 775 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 343 | 216 | 8 492 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 766 | 4 983 | 53 352 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 423 | 4 767 | 44 860 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 983 | 53 352 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 216 | 8 492 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 216 | 8 492 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 767 | 44 860 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 343 | 216 | 8 492 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 164 | 8 472 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 20 | 10 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 323 | 164 | 8 472 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 52 | 20 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 | 6 778 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | 34 | 1 694 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 216 | 31 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 1 694 | |||
| Прочее за отчетный год | 31 | 154 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 99 | 6 778 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 | 6 778 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 99 | 6 778 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 257 | 412 | 7 190 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 272 | 427 | 7 205 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 356 | 7 190 | 7 036 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 371 | 7 205 | 7 051 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 | 6 778 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 99 | 6 778 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 | 6 778 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 99 | 6 778 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 154 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 154 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 205 | 7 051 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 427 | 7 205 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 036 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 527 | 4 146 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 324 | 4 146 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 203 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 491 | 10 329 | 173 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 093 | 5 908 | 154 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 65 | 2 371 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 328 | 2 050 | 19 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 320 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 150 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 150 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 830 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 830 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 356 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -10 тыс. ₽ |
| Активы | 7,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.