Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТК-ТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТК-ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 050 | 627 866 | 3 549 115 | 4 018 097 | 3 584 764 | 3 834 840 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 314 728 | 242 981 | 205 221 | 180 121 | 171 631 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 246 828 | 213 025 | 182 354 | 149 231 | 132 881 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 67 900 | 12 100 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 856 | 22 867 | 30 890 | 38 749 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 050 | 313 137 | 3 306 134 | 3 812 875 | 3 404 643 | 3 663 209 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 242 | 89 882 | 622 953 | 341 352 | 40 819 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 500 | 21 763 | 22 098 | 21 993 | 22 008 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 470 | 235 291 | 579 439 | 918 428 | 913 983 | 1 464 511 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 670 | 2 600 591 | 2 248 625 | 2 126 193 | 2 125 963 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 580 | 636 | 14 457 | 582 | 743 | 743 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 798 | 3 | 189 | 379 | 9 165 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 050 | 609 383 | 3 549 115 | 4 018 097 | 3 584 765 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 314 728 | 242 981 | 205 221 | 180 121 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 246 828 | 213 025 | 182 354 | 149 231 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 67 900 | 12 100 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 856 | 22 867 | 30 890 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 050 | 294 654 | 3 306 134 | 3 812 876 | 3 404 644 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 242 | 89 882 | 622 953 | 341 352 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 500 | 21 763 | 22 098 | 21 993 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 470 | 235 291 | 579 439 | 918 428 | 913 984 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 670 | 2 600 591 | 2 248 625 | 2 126 193 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 580 | 636 | 14 457 | 582 | 743 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 315 | 3 | 189 | 379 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 050 | 627 866 | 3 549 114 | 4 018 097 | 3 584 764 | 3 834 840 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 506 | 949 | 151 163 | 230 526 | 209 045 | 176 232 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 253 672 | 316 672 | 316 672 | 316 672 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 939 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 000 | 717 532 | 2 520 277 | 2 048 127 | 1 915 862 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 110 000 | 717 532 | 2 508 768 | 2 033 561 | 1 901 296 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 510 | 14 565 | 14 565 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 544 | 516 917 | 2 680 419 | 1 267 294 | 1 327 592 | 1 742 747 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 282 714 | 2 371 139 | 568 917 | 714 664 | 809 257 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 544 | 234 203 | 309 280 | 698 377 | 612 928 | 933 489 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 050 | 609 383 | 3 549 114 | 4 017 117 | 3 584 324 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 506 | 949 | 151 163 | 230 526 | 209 045 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 253 672 | 316 672 | 316 672 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 496 | 939 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 000 | 714 881 | 2 520 277 | 2 048 127 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 110 000 | 714 881 | 2 508 768 | 2 033 561 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 510 | 14 565 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 544 | 498 434 | 2 683 070 | 1 266 314 | 1 327 152 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 282 714 | 2 373 790 | 568 917 | 714 664 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 544 | 215 720 | 309 280 | 697 397 | 612 487 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 812 | 12 523 | 97 121 | 82 966 | 37 296 | |
| Выручка за предыдущий год | 142 808 | 447 332 | 2 392 580 | 2 032 428 | 589 090 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 141 996 | 434 809 | 2 295 459 | 1 949 462 | 551 794 | |
| Выручка за отчетный год | 142 808 | 447 332 | 2 392 580 | 2 032 428 | 589 090 | 35 085 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 523 | 97 121 | 82 966 | 37 296 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 477 | 57 473 | 20 188 | 21 574 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 046 | 39 648 | 62 778 | 15 722 | 1 294 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 142 184 | 434 809 | 2 295 459 | 1 949 462 | 551 794 | 49 444 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 624 | 4 477 | 57 473 | 20 188 | 21 574 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 188 | 8 046 | 39 648 | 62 778 | 15 722 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 892 | 22 890 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 426 | 198 191 | 239 672 | 212 076 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 824 | 147 290 | 327 698 | 282 041 | 235 384 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 463 019 | 233 751 | 272 896 | 30 447 | 3 918 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 462 206 | 265 237 | 140 687 | 36 101 | 5 630 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 620 | 892 | 22 890 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 426 | 198 191 | 239 672 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 824 | 147 290 | 327 698 | 282 041 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 463 019 | 233 751 | 272 896 | 30 447 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 462 206 | 265 237 | 140 687 | 36 101 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 496 | 443 | 16 363 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 124 | 449 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 510 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 856 | 5 011 | 8 023 | |||
| Прочее за предыдущий год | 28 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 124 | 449 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 271 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 510 | 3 056 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 856 | 5 011 | 8 023 | 7 860 | ||
| Прочее за отчетный год | 28 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 496 | 443 | 16 363 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 496 | 443 | 16 363 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 496 | 443 | 16 363 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 253 672 | 316 672 | 316 672 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 939 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 949 | 151 164 | 230 526 | 209 045 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 253 672 | 316 672 | 316 672 | 316 672 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 151 164 | 230 526 | 217 091 | 176 232 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 362 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 362 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 362 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 362 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 447 | 13 435 | 32 813 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 103 447 | 13 435 | 32 813 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 447 | 13 435 | 32 813 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 103 447 | 13 435 | 32 813 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 151 163 | 230 526 | 209 045 | 176 231 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 949 | 151 163 | 231 506 | 209 486 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 91 270 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 904 861 | 3 118 253 | 31 427 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 887 117 | 3 080 274 | 31 427 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 744 | 37 979 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 095 660 | 3 026 983 | 143 745 | 1 090 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 233 991 | 2 967 576 | 15 131 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 860 | 29 693 | 6 971 | 211 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 165 776 | 99 492 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 275 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 655 604 | 9 841 | 22 151 | 879 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 586 960 | 112 478 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 695 675 | 123 060 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 695 675 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 474 | 108 715 | 10 582 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 67 900 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 426 | 108 715 | 200 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 382 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 266 113 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 396 935 | 346 703 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 030 600 | 340 038 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 366 335 | 6 665 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 130 822 | 1 038 808 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 130 822 | 824 723 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 214 085 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 795 | 160 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 142,8 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 496 тыс. ₽ | 443 тыс. ₽ | -103,4 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | -21,5 млн ₽ | -32,8 млн ₽ |
| Активы | 63,1 млн ₽ | 627,9 млн ₽ | 3,55 млрд ₽ | 4,02 млрд ₽ | 3,58 млрд ₽ | 3,83 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 506 тыс. ₽ | — | 151,2 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,61 | 1,23 | 3,01 | 2,56 | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,46 | 1,19 | 2,50 | 2,29 | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,98 | 1,77 | 1,60 | 1,22 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | 0,04 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 123,60 | — | 22,48 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,1 % | -2,9 % | 0,4 % | -0,6 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,0 % | — | -68,4 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,26 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 160 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 6 дн. | 14 дн. | 117 дн. | 226 дн. | 301 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.