Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШИРАТАКИ", Долгопрудный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШИРАТАКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 857 | 6 060 | 7 015 | 7 826 | 5 014 | 5 020 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 | 8 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 37 | 8 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 857 | 6 060 | 6 978 | 7 819 | 5 014 | 5 020 |
| Запасы на конец отчетного года | 532 | 2 766 | 4 924 | 5 632 | 2 677 | 2 421 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 72 | 418 | 1 233 | 420 | 875 | 1 283 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 253 | 2 876 | 821 | 1 767 | 1 462 | 1 316 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 405 | 3 857 | 6 060 | 7 015 | 7 828 | 5 014 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 | 8 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 37 | 8 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 405 | 3 857 | 6 060 | 6 978 | 7 819 | 5 014 |
| Запасы на конец предыдущего года | 349 | 532 | 2 766 | 4 924 | 5 632 | 2 677 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 72 | 418 | 1 233 | 420 | 875 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 3 253 | 2 876 | 821 | 1 767 | 1 462 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 857 | 6 060 | 7 015 | 7 826 | 5 014 | 5 020 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 641 | 5 748 | 6 852 | 7 698 | 4 919 | 4 872 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 206 | 312 | 163 | 128 | 95 | 148 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 206 | 312 | 163 | 128 | 95 | 148 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 405 | 3 857 | 6 060 | 7 015 | 7 828 | 5 014 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 641 | 5 748 | 6 852 | 7 698 | 4 919 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 380 | 10 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 380 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 206 | 312 | 163 | 128 | 95 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 206 | 312 | 163 | 128 | 95 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 140 | 9 763 | 7 656 | 3 372 | 2 099 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 212 | 16 527 | 14 881 | 10 841 | 9 323 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 | 3 072 | 6 764 | 7 225 | 7 469 | 7 224 |
| Выручка за отчетный год | 8 212 | 16 527 | 14 881 | 10 841 | 9 323 | 7 102 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 140 | 9 763 | 7 656 | 3 373 | 2 099 | 1 332 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 140 | 9 763 | 7 656 | 3 373 | 2 099 | 1 332 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 072 | 6 764 | 7 225 | 7 468 | 7 224 | 5 770 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 140 | 9 763 | 7 656 | 3 372 | 2 099 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 094 | 9 612 | 7 398 | 2 211 | 1 385 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 91 | 349 | 261 | 80 | 201 |
| Прочие расходы за отчетный год | 65 | 242 | 607 | 1 423 | 3 485 | 148 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 094 | 9 612 | 7 398 | 2 210 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 19 | 91 | 349 | 261 | 80 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 65 | 242 | 607 | 1 423 | 3 485 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 632 | 8 684 | 6 777 | 1 880 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 462 | 928 | 621 | 331 | 273 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 462 | 928 | 621 | 331 | 273 | 224 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 632 | 8 684 | 6 777 | 1 880 | 1 161 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 632 | 8 684 | 6 777 | 1 880 | 1 161 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,72 | 19,42 | 42,81 | 61,09 | 52,78 | 33,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,14 | 10,56 | 12,60 | 17,09 | 24,60 | 17,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 15,79 | 9,22 | 5,04 | 13,80 | 15,39 | 8,89 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,95 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 120,1 % | 143,3 % | 96,6 % | 24,0 % | -31,5 % | 23,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 127,2 % | 151,1 % | 98,9 % | 24,4 % | -32,1 % | 23,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 149 дн. | 249 дн. | 275 дн. | 135 дн. | 153 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 33,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.