Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ АВТОДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ АВТОДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 994 | 137 960 | 116 702 | 113 466 | 93 335 | 165 457 | 55 841 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 239 | 1 335 | 17 102 | 2 690 | 1 212 | 706 | 18 508 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 020 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 335 | 17 102 | 678 | 333 | 706 | 7 804 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 482 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 219 | 2 012 | 879 | 2 222 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 93 755 | 136 625 | 99 599 | 110 776 | 92 123 | 164 751 | 37 333 |
| Запасы на конец отчетного года | 590 | 633 | 68 | 68 | 68 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 497 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 443 | 50 531 | 31 482 | 26 334 | 43 349 | 33 338 | 35 819 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 324 | 78 982 | 24 760 | 80 000 | 24 700 | 97 800 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 474 | 3 352 | 42 079 | 3 737 | 704 | 33 378 | 656 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 925 | 3 124 | 1 210 | 636 | 23 301 | 235 | 360 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 95 994 | 137 960 | 104 120 | 113 466 | 93 335 | 165 457 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 239 | 1 335 | 3 837 | 2 690 | 1 212 | 706 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 020 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 335 | 1 359 | 678 | 333 | 706 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 219 | 2 477 | 2 012 | 879 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 93 755 | 136 625 | 100 283 | 110 776 | 92 123 | 164 751 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 590 | 633 | 68 | 68 | 23 096 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 443 | 50 531 | 32 166 | 26 334 | 43 349 | 33 338 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 324 | 78 982 | 24 760 | 80 000 | 24 700 | 97 800 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 474 | 3 352 | 42 079 | 3 737 | 704 | 33 378 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 925 | 3 124 | 1 210 | 636 | 273 | 235 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 994 | 137 960 | 116 702 | 113 465 | 93 335 | 165 457 | 55 840 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 214 | 24 229 | 12 807 | 16 673 | 24 064 | 12 464 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 204 | 24 219 | 12 797 | 16 663 | 24 054 | 12 454 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 788 | 16 670 | 16 670 | 16 670 | 16 670 | 16 681 | 9 002 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 670 | 16 670 | 16 670 | 16 670 | 16 670 | 16 670 | 8 984 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 118 | 11 | 18 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 602 | 99 076 | 75 802 | 83 988 | 59 992 | 124 712 | 34 374 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 668 | 10 240 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 073 | 97 374 | 73 924 | 69 909 | 48 630 | 120 359 | 34 374 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 701 | 1 878 | 2 412 | 1 122 | 4 353 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 530 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 95 994 | 137 960 | 104 119 | 113 465 | 93 335 | 165 457 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 214 | 11 747 | 12 807 | 16 673 | 24 064 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 204 | 11 737 | 12 797 | 16 663 | 24 054 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 788 | 16 670 | 16 670 | 16 670 | 16 670 | 16 681 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 670 | 16 670 | 16 670 | 16 670 | 16 670 | 16 670 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 118 | 11 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 602 | 99 076 | 75 702 | 83 988 | 59 992 | 124 712 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 668 | 10 240 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 073 | 97 374 | 73 824 | 69 909 | 48 630 | 120 359 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 701 | 1 878 | 2 412 | 1 122 | 4 353 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 530 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 972 | 82 810 | 70 928 | 36 649 | 110 397 | ||
| Выручка за предыдущий год | 217 780 | 258 854 | 128 049 | 47 423 | 222 104 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 133 808 | 176 044 | 57 121 | 10 774 | 111 707 | ||
| Выручка за отчетный год | 217 780 | 258 854 | 128 049 | 47 423 | 222 104 | 27 858 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 972 | 82 810 | 70 928 | 36 649 | 110 397 | 22 030 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 171 | 1 961 | 3 684 | 6 324 | 9 083 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 880 | 51 801 | 80 849 | 67 244 | 30 325 | 101 314 | 35 724 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 133 808 | 176 044 | 57 121 | 10 774 | 111 707 | 5 828 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 171 | 3 684 | 6 324 | 9 083 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 880 | 51 801 | 96 592 | 67 244 | 30 325 | 101 314 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 337 | 2 661 | 1 526 | 5 000 | 9 483 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 184 | 371 | 854 | 211 | 212 | 1 759 | 2 083 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 666 | 980 | 590 | 84 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 324 | 103 767 | 86 763 | 39 534 | 19 | 2 | 1 159 |
| Прочие расходы за отчетный год | 134 | 102 972 | 86 251 | 40 923 | 965 | 1 361 | 3 279 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 337 | 1 526 | 5 000 | 9 483 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 184 | 371 | 885 | 211 | 212 | 1 759 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 666 | 980 | 590 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 324 | 103 767 | 86 763 | 39 534 | 19 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 134 | 102 972 | 86 141 | 40 923 | 965 | 1 361 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 611 | 1 061 | 3 867 | 7 391 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 624 | 1 202 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 118 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 219 | 2 477 | 465 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 624 | 643 | 1 202 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 160 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 111 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 118 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 219 | 1 133 | 2 222 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 611 | 2 015 | 1 061 | 3 867 | 7 391 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 611 | 2 015 | 1 061 | 3 867 | 7 391 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 611 | 1 061 | 3 867 | 7 391 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 204 | 11 737 | 12 797 | 16 663 | 24 054 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 214 | 11 747 | 12 807 | 16 673 | 24 064 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 204 | 24 219 | 12 797 | 16 663 | 24 054 | 12 454 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 214 | 24 229 | 12 807 | 16 673 | 24 064 | 12 464 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 610 | 2 015 | 1 060 | 3 866 | 7 391 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 26 610 | 2 015 | 1 060 | 3 866 | 7 391 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 610 | 2 015 | 1 060 | 3 866 | 7 391 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 610 | 2 015 | 1 060 | 3 866 | 7 391 | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 406 | 11 600 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 406 | 11 600 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 406 | 11 600 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 406 | 11 600 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 214 | 24 229 | 12 807 | 16 673 | 24 064 | 12 464 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 214 | 11 747 | 12 807 | 16 673 | 24 064 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 66 922 | 5 818 | 116 013 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 629 | 216 509 | 251 542 | 152 360 | 52 929 | 226 617 | 28 051 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 57 500 | 191 185 | 233 367 | 138 439 | 40 070 | 212 102 | 27 858 |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 129 | 25 324 | 18 175 | 13 921 | 12 859 | 14 515 | 193 |
| Платежи – всего за отчетный год | 93 018 | 149 587 | 269 617 | 146 542 | 109 461 | 110 604 | 144 775 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41 865 | 96 152 | 196 848 | 115 856 | 77 899 | 33 221 | 76 794 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 068 | 24 444 | 32 430 | 20 006 | 11 462 | 55 107 | 47 946 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 879 | 11 808 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 085 | 27 112 | 28 531 | 10 680 | 20 100 | 22 276 | 20 035 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 184 | 13 456 | 49 594 | 55 516 | 91 773 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 184 | 32 976 | 412 194 | 36 220 | 80 216 | 527 700 | 100 255 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 678 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 32 605 | 41 393 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 371 | 301 | 220 | 216 | 1 777 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 184 | 370 500 | 36 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 520 | 362 600 | 92 000 | 24 700 | 600 800 | 8 482 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 520 | 38 600 | 8 482 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 324 000 | 92 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 680 | 5 188 | 11 456 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 686 | 37 321 | 25 800 | 42 140 | 8 900 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 56 676 | 28 500 | 25 800 | 42 140 | 8 900 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 8 821 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 006 | 15 000 | 32 133 | 14 344 | 44 158 | 10 240 | 16 670 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 006 | 15 000 | 32 133 | 14 344 | 44 158 | 10 240 | 16 670 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 475 | 65 378 | 36 707 | 32 673 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 022 | 163 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 26,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 138,0 млн ₽ | 116,7 млн ₽ | 113,5 млн ₽ | 93,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 1,31 | 1,32 | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 1,30 | 1,31 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,83 | 0,88 | 1,00 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,3 % | 1,7 % | 0,9 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.