Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "ВЕКТОР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "ВЕКТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 | 39 | 1 614 | 3 685 | 6 961 | 14 573 | 20 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 69 | 4 473 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 50 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 64 | 4 418 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 | 39 | 1 614 | 3 685 | 6 956 | 14 504 | 15 527 |
| Запасы на конец отчетного года | 830 | 1 505 | 3 116 | 5 898 | 9 068 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 734 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 | 39 | 671 | 992 | 3 760 | 8 048 | 4 447 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | 50 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 113 | 1 188 | 23 | 452 | 205 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 57 | 56 | 24 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 | 38 | 1 614 | 3 685 | 6 902 | 12 216 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 2 591 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 50 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 536 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 | 38 | 1 614 | 3 685 | 6 897 | 9 625 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 830 | 1 505 | 3 437 | 2 822 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 868 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 | 38 | 671 | 992 | 3 381 | 5 435 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 113 | 1 188 | 23 | 450 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 56 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 | 39 | 1 615 | 3 685 | 6 961 | 14 573 | 19 999 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 193 | 193 | 1 902 | 5 128 | 10 236 | 22 647 | 42 397 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 193 | 193 | 1 876 | 4 844 | 9 285 | 11 218 | 24 604 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 284 | 951 | 11 429 | 17 793 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 | 38 | 1 614 | 3 685 | 6 902 | 12 216 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 193 | 193 | 1 901 | 5 128 | 10 178 | 21 160 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 193 | 193 | 1 876 | 4 844 | 9 285 | 11 144 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 284 | 893 | 10 015 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 500 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 127 | 667 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 | 123 | 167 | ||||
| Выручка за отчетный год | 151 | 127 | 667 | 599 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 630 | 106 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 69 | 167 | 462 | 40 | 18 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 910 | 891 | 4 512 | 12 118 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 151 | 3 | 123 | 37 | 493 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 | 69 | 256 | 462 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 899 | 891 | 4 909 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | 67 | 450 | 1 084 | 1 359 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 250 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 2 | 40 | 17 | 28 | 42 | 64 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 | 67 | 450 | 1 010 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 250 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 2 | 40 | 17 | 28 | 42 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 13 | 13 | 13 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 156 | 1 832 | 4 799 | 13 454 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 156 | 4 799 | 13 454 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 156 | 1 832 | 4 799 | 13 454 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 156 | 1 832 | 4 799 | 13 454 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 8 051 | 8 384 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 627 | 8 384 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 424 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 014 | 5 151 | 8 717 | 20 724 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 155 | 3 236 | 4 809 | 7 790 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 456 | 596 | 2 298 | 7 376 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 403 | 1 319 | 1 610 | 5 558 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 003 | 6 555 | 3 106 | 12 100 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 003 | 6 555 | 3 106 | 12 100 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 250 | 6 555 | 3 100 | 12 100 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 | 6 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 750 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 989 | 1 399 | 2 440 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5 тыс. ₽ | -4,8 млн ₽ | -13,5 млн ₽ |
| Активы | 39 тыс. ₽ | 14,6 млн ₽ | 20,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -154 тыс. ₽ | — | -22,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 | 0,64 | 0,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,38 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -3,95 | — | -1,12 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,8 % | -32,9 % | -67,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 58 183 дн. | 6 714 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -112 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.