Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ СОЮЗ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ СОЮЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 108 214 | 829 851 | 876 161 | 940 744 | 916 605 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 126 | 352 900 | 428 018 | 427 891 | 436 776 |
| Основные средства на конец отчетного года | 93 126 | 352 900 | 428 018 | 427 891 | 433 553 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 223 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 088 | 476 951 | 448 143 | 512 853 | 479 828 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 615 | 48 494 | 54 974 | 15 894 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 537 | 575 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 939 | 128 012 | 126 486 | 192 588 | 221 267 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 316 051 | 272 600 | 261 600 | 242 600 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 149 | 244 | 8 | 20 | 55 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | 18 | 3 096 | 12 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 736 181 | 829 851 | 876 161 | 940 743 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 353 260 | 352 900 | 428 018 | 427 891 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 353 260 | 352 900 | 428 018 | 427 891 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 382 920 | 476 951 | 448 143 | 512 852 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 840 | 32 615 | 48 494 | 54 974 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 537 | 575 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 480 | 128 012 | 126 486 | 192 588 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 323 576 | 316 051 | 272 600 | 261 600 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 244 | 8 | 20 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | 18 | 3 096 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 108 214 | 829 851 | 876 161 | 940 744 | 916 605 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 955 | 5 119 | 12 763 | 16 139 | 32 955 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 305 | 305 | 305 | 30 805 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 814 | 12 458 | 15 834 | 2 150 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 000 | 220 509 | 220 509 | 217 359 | 203 039 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 90 000 | 220 500 | 220 500 | 217 350 | 203 030 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 259 | 604 223 | 642 889 | 707 245 | 680 611 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 134 | 67 382 | 100 481 | 112 783 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 259 | 551 089 | 575 508 | 606 764 | 567 828 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 736 181 | 829 851 | 876 161 | 940 744 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 642 | 5 119 | 12 763 | 16 139 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 305 | 305 | 305 | 305 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 337 | 4 814 | 12 458 | 15 834 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 220 509 | 220 509 | 220 509 | 217 359 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 220 500 | 220 500 | 220 500 | 217 350 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 511 030 | 604 223 | 642 889 | 707 246 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 943 | 53 134 | 67 382 | 100 481 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 476 087 | 551 089 | 575 508 | 606 764 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 255 | 13 809 | 46 489 | ||
| Выручка за предыдущий год | 189 473 | 110 065 | 228 851 | 331 223 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 163 218 | 110 920 | 215 042 | 284 734 | |
| Выручка за отчетный год | 218 533 | 110 065 | 228 851 | 331 223 | 194 071 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 809 | 46 489 | 104 283 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 768 | 33 649 | 86 641 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 340 | 10 041 | 12 840 | 17 642 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 214 385 | 110 920 | 215 042 | 284 734 | 89 788 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 543 | 3 768 | 33 649 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 712 | 4 340 | 10 041 | 12 840 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 833 | 603 | 1 966 | 4 265 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 30 260 | 29 727 | 27 137 | 18 795 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 191 | 24 874 | 20 674 | 15 302 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 392 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 833 | 6 271 | 6 655 | 35 847 | 119 433 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 | 603 | 1 966 | 4 265 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 627 | 30 260 | 29 727 | 27 137 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 585 | 18 191 | 24 874 | 20 674 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 530 | 6 271 | 6 655 | 35 847 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 477 | 1 573 | 3 398 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 126 | 393 | 853 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 660 | 126 | 393 | 853 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 223 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 655 | 477 | 1 573 | 3 376 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 655 | 477 | 1 573 | 3 376 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 44 | 477 | 1 573 | 3 398 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 305 | 305 | 305 | 305 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 337 | 4 814 | 12 458 | 15 834 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 642 | 5 119 | 12 763 | 16 139 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 305 | 305 | 305 | 30 805 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 814 | 12 458 | 15 834 | 2 150 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 119 | 12 763 | 16 139 | 32 955 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 477 | 1 573 | 3 376 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 477 | 1 573 | 3 376 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 477 | 1 573 | 3 376 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 477 | 1 573 | 3 376 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 684 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 684 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 684 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 684 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 119 | 12 763 | 16 139 | 32 955 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 642 | 5 119 | 12 762 | 16 139 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 11 806 | 195 292 | 334 631 | 143 739 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 806 | 190 172 | 333 685 | 109 034 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 120 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 34 705 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 946 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 371 | 238 117 | 387 894 | 164 240 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 802 | 225 962 | 293 043 | 27 775 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 187 | 5 714 | 9 182 | 19 641 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 115 | 276 | 2 275 | 773 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 267 | 6 165 | 74 006 | 116 051 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 53 215 | 44 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 215 | 44 000 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 000 | 11 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 23 215 | 33 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 785 | 9 275 | 30 055 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 785 | 44 925 | 30 500 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 37 785 | 44 925 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 30 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 626 | 35 650 | 445 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 445 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 626 | 35 650 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 220 | 12 | 9 554 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 218,5 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 477 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | -13,8 млн ₽ |
| Активы | 108,2 млн ₽ | 829,9 млн ₽ | 876,2 млн ₽ | 940,7 млн ₽ | 916,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,79 | 0,70 | 0,73 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,74 | 0,62 | 0,64 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,52 | 0,42 | 0,37 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 35,62 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,4 % | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,8 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,02 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 25 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 107 дн. | 82 дн. | 70 дн. | 65 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.