Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГО-ДАРЕНИЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГО-ДАРЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 723 | 1 191 | 3 177 | 4 899 | 8 036 | 9 185 | 821 | 455 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 886 | 1 510 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 886 | 1 510 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 723 | 1 191 | 3 177 | 4 899 | 6 150 | 7 675 | 821 | 455 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 612 | 898 | 1 267 | 857 | 1 001 | 5 601 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 97 | 697 | 1 748 | 446 | 434 | 546 | 449 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 111 | 196 | 1 213 | 2 294 | 4 703 | 1 640 | 275 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 | 1 723 | 1 191 | 3 177 | 4 899 | 8 036 | 2 109 | 821 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 886 | 184 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 886 | 184 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 89 | 1 723 | 1 191 | 3 177 | 4 899 | 6 150 | 1 925 | 821 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 612 | 898 | 1 267 | 857 | 1 001 | 1 461 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 | 697 | 1 748 | 446 | 346 | 546 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 89 | 111 | 196 | 1 213 | 2 294 | 4 703 | 118 | 275 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 723 | 1 191 | 3 177 | 4 899 | 8 036 | 9 185 | 821 | 455 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 397 | 2 983 | 4 887 | 7 999 | 8 331 | 558 | 449 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 283 | 543 | 43 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 283 | 543 | 43 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 480 | 251 | 151 | 12 | 37 | 854 | 263 | 6 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 373 | 116 | 116 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 107 | 135 | 5 | 258 | 263 | 6 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 35 | 12 | 32 | 596 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 | 1 723 | 1 191 | 3 177 | 4 899 | 8 036 | 2 109 | 821 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 397 | 2 983 | 4 887 | 7 999 | 1 509 | 558 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 656 | 543 | 43 | 447 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 283 | 543 | 43 | 447 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 373 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 569 | 107 | 251 | 151 | 12 | 37 | 153 | 263 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 496 | 116 | 116 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 | 107 | 135 | 5 | 153 | 263 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 12 | 32 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 114 | 11 640 | 10 955 | 18 343 | 1 005 | 543 | ||
| Выручка за предыдущий год | 286 | 3 401 | 9 114 | 11 640 | 10 955 | 18 343 | 14 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 782 | 3 839 | 991 | 543 | ||||
| Выручка за отчетный год | 3 401 | 9 114 | 11 640 | 10 955 | 18 343 | 13 994 | 318 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 792 | 11 640 | 10 955 | 18 343 | 13 994 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 792 | 11 640 | 10 955 | 18 343 | 13 994 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 839 | 7 322 | 543 | 318 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 114 | 11 640 | 10 955 | 18 343 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 726 | 2 815 | 2 076 | 3 448 | 524 | 2 691 | 263 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 654 | 8 597 | 14 313 | 13 004 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 200 | 237 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 66 | 171 | 282 | 582 | 466 | 1 491 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 726 | 2 815 | 2 076 | 3 448 | 41 | 2 691 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 322 | 8 654 | 8 597 | 14 313 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 200 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 21 | 66 | 171 | 282 | 582 | 41 | 1 491 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 438 | 2 586 | 1 904 | 3 022 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 102 | 288 | 229 | 172 | 426 | 116 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | 288 | 229 | 172 | 426 | 191 | 116 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 438 | 2 586 | 1 904 | 3 022 | 333 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 438 | 2 586 | 1 904 | 3 022 | 333 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,6 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 333 тыс. ₽ | -950 тыс. ₽ | -108 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 821 тыс. ₽ | 455 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 558 тыс. ₽ | 449 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -5,9 % | +67,4 % | -23,7 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,04 | 408,25 | 166,22 | 8,99 | 3,12 | 75,83 | 2,29 ▲ | 2,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,65 | 336,83 | 139,16 | 2,43 | 3,12 | 75,83 | 1,73 ▲ | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,03 | 191,17 | 127,11 | 1,92 | 1,05 | 1,00 | 0,22 ▲ | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 1,00 | 1,00 | 0,91 | 0,68 | 0,99 | 0,62 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,47 | 0,01 | 0,37 ▲ | 0,57 |
| Рентабельность продаж | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | — | — | 5,0 % | 5,4 % |
| Чистая рентабельность | 22,2 % | 17,4 % | 16,5 % | 2,4 % | — | — | 2,0 % | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 81,4 % | 38,9 % | 37,6 % | 3,6 % | -115,7 % | -23,7 % | 1,5 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 86,7 % | 39,0 % | 37,8 % | 4,0 % | -170,3 % | -24,1 % | 7,1 % ▼ | 7,3 % |
| Оборачиваемость активов | 3,66 | 2,24 | 2,28 | 1,52 | 0,00 | — | 1,26 | 0,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 22 дн. | 58 дн. | 9 дн. | 11 дн. | — | — | 79 дн. | 102 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 30 дн. ▲ | 57 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 75,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 58.11 (компаний: 503).