Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУТОЧНО", Ульяновск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУТОЧНО" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2018	2021	2022	2023
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	8 605	20 881	34 757	36 711	37 130	37 181	343 389	1 100 113
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	225		2 786	2 158	424	5	1 209	13 712
Нематериальные активы на конец отчетного года								12 910
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	225		2 786	2 158	424	5	880	802
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года							329
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	8 380	20 881	31 971	34 553	36 706	37 176	342 180	1 086 401
Запасы на конец отчетного года		2 397	5					110
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	1 407	10 235	10 125	13 394	3 242	9 049	255 933	532 834
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года								62 969
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	8 829	8 249	21 841	21 159	33 464	28 127	86 247	489 736
Прочие оборотные активы на конец отчетного года								751
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	387	11 019	19 879	34 757	37 242	20 737	37 181	343 389
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года				2 786	1 238	78	5	1 209
Нематериальные активы на конец предыдущего года								329
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года				2 786	1 238	78	5	880
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	387	11 018	19 879	31 971	36 004	20 659	37 176	342 179
Запасы на конец предыдущего года		551	22	5
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		1 366	4 635	10 125	14 247	5 531	9 049	51 978
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года								203 955
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	387	9 101	15 222	21 841	21 757	15 128	28 127	86 247
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	8 605	20 881	34 757	36 711	37 130	37 181	343 389	1 100 113
ИТОГО капитал на конец отчетного года	6 394	19 152	27 455	33 652	36 986	34 284	121 272	399 691
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года					20			20
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года					36 966			399 671
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	2 211	1 729	7 302	3 059	144	2 897	222 117	700 422
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	134	1 729	7 302	3 059	144	2 897	222 117	679 620
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года								20 802
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	2 077
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	387	11 019	19 879	34 757	37 242	20 737	37 181	343 389
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	387	9 974	18 823	27 455	36 967	20 540	34 284	121 272
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года					20			20
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года					36 947			121 252
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		1 045	1 056	7 302	275	197	2 897	222 117
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		1 045	1 056	7 302	275	197	2 897	222 117
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2018	2021	2022	2023
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		16 033	21 876	21 672	40 141	12 900	65 716	1 038 541
Выручка за предыдущий год		29 920	48 586	60 551	40 141	6 328	40 127	1 714 362
Себестоимость продаж за предыдущий год		13 887	26 710	38 879		6 572	25 589	675 821
Выручка за отчетный год	28 777	46 869	60 551	68 825	27 673	40 127	1 714 362	3 198 840
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	10 945	21 956	21 672	10 989	27 673			1 933 486
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	10 945	21 956	21 672	10 989				455 092
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год					29 912			1 478 394
Себестоимость продаж за отчетный год	17 832	24 913	38 879	57 836		25 589	1 628 203	1 265 354
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		16 033	21 876	21 672	5 568			86 159
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год					34 573			952 382
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	10 973	21 179	19 289	8 875	280	1 761	90 455	464 419
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год								31 745
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	50			668	3 165	591	46 024	41 857
Прочие расходы за отчетный год	22	777	2 383	2 782	646	1 170	44 431	64 275
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		14 831	19 052	19 289	4 435	366	1 761	87 752
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год								4 136
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год					1 541	14	591	41 888
Прочие расходы за предыдущий год		1 202	2 824	2 383	2 674	352	1 170	44 431
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		13 563	17 606	13 845	3 185		13 743	87 198
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		1 268	1 446	5 444	1 250	48	216
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	919	1 446	5 444	2 833	156	216	554
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	10 054	19 733	13 845	6 042	124	13 743	87 198	464 419
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	10 054	19 733	13 845	6 042	124	13 743	87 198	464 419
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год					3 185			87 198
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2018	2021	2022	2023
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2018	2021	2022	2023
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год								338 776
Поступления – всего за отчетный год								4 619 349
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год								4 323 784
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год								295 565
Платежи – всего за отчетный год								4 280 573
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год								3 327 436
В связи с оплатой труда работников за отчетный год								351 548
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год								601 589
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год								949
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год								949
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год								11 337
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год								11 337
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год								101 000
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год								101 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период								227 388
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год								26 160

Целевое использование средств

	2013	2014	2015	2016	2018	2021	2022	2023
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2015–2023 годы (Росстат, ФНС).

	2015	2016	2018	2021	2022	2023	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	60,6 млн ₽	68,8 млн ₽	27,7 млн ₽	40,1 млн ₽	1,71 млрд ₽	3,20 млрд ₽
Чистая прибыль	13,8 млн ₽	6,0 млн ₽	124 тыс. ₽	13,7 млн ₽	87,2 млн ₽	464,4 млн ₽
Активы	34,8 млн ₽	36,7 млн ₽	37,1 млн ₽	37,2 млн ₽	343,4 млн ₽	1,10 млрд ₽
Капитал и резервы	27,5 млн ₽	33,7 млн ₽	37,0 млн ₽	34,3 млн ₽	121,3 млн ₽	399,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+13,7 %	-59,8 %	+45,0 %	+4 172,3 %	+86,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	4,38	11,30	254,90	12,83	1,54	1,55	2,55 ▼	2,11
Коэффициент быстрой ликвидности	4,38	11,30	254,90	12,83	1,54	1,55	2,15 ▼	2,11
Коэффициент абсолютной ликвидности	2,99	6,92	232,39	9,71	0,39	0,79	0,41 ▲	0,69
Коэффициент автономии	0,79	0,92	1,00	0,92	0,35	0,36	0,64 ▼	0,60
Финансовый рычаг	0,27	0,09	0,00	0,08	1,83	1,75	0,35 ▼	0,24
Рентабельность продаж	35,8 %	16,0 %	-8,1 %	36,2 %	5,0 %	14,2 %	8,6 % ▲	14,8 %
Чистая рентабельность	22,9 %	8,8 %	0,4 %	34,2 %	5,1 %	14,5 %	5,6 % ▲	14,0 %
Рентабельность активов (ROA)	39,8 %	16,5 %	0,3 %	37,0 %	25,4 %	42,2 %	6,2 % ▲	26,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	50,4 %	18,0 %	0,3 %	40,1 %	71,9 %	116,2 %	18,4 % ▲	66,1 %
Оборачиваемость активов	1,74	1,87	0,75	1,08	4,99	2,91	1,51 ▲	2,07
Оборачиваемость дебиторской задолженности	61 дн.	71 дн.	43 дн.	82 дн.	54 дн.	61 дн.	76 дн. ▲	68 дн.
Оборачиваемость запасов	0 дн.	—	—	0 дн.	—	0 дн.	6 дн. ▲	0 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	69 дн.	19 дн.	—	41 дн.	50 дн.	196 дн.	—	—
Финансовый цикл	-7 дн.	—	—	41 дн.	—	-135 дн.	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,77	0,91	1,00	0,92	0,35	0,36	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	12,33	18,80	279,45	—	—	6,92	—	—

Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 14,5 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2128).