Финансы ООО "УЛЕЙ КЕЙТЕРИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЕЙ КЕЙТЕРИНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 010 | 11 030 | 22 091 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 | 19 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 48 | 19 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 010 | 10 981 | 22 072 |
| Запасы на конец отчетного года | 261 | 378 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 331 | 4 519 | 21 912 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 300 | 3 700 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 119 | 2 385 | 160 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 329 | 8 675 | 38 880 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 | 29 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 | 29 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 329 | 8 617 | 38 851 |
| Запасы на конец предыдущего года | 326 | 378 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 105 | 5 592 | 33 336 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 220 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 224 | 479 | 5 137 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 010 | 11 030 | 22 091 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 776 | 9 922 | 22 049 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 766 | 9 912 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 234 | 1 108 | 42 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 234 | 1 108 | 42 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 329 | 8 675 | 38 880 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 576 | 8 025 | 18 634 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 566 | 8 015 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 753 | 650 | 20 245 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 502 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 251 | 650 | 20 245 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 801 | 34 346 | 6 874 |
| Выручка за предыдущий год | 5 801 | 34 346 | 63 841 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 967 | ||
| Выручка за отчетный год | 52 434 | 56 063 | 30 521 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 434 | 56 063 | 4 305 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 767 | 2 416 | 4 305 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 44 667 | 53 647 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 216 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 713 | 1 579 | 6 874 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 088 | 32 767 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 751 | 2 371 | 4 268 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 45 | 37 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 706 | 1 560 | 6 834 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 19 | 40 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 565 | 1 248 | 5 467 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 141 | 312 | 1 367 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 550 | 474 | 854 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 201 | 1 897 | 3 414 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 201 | 1 897 | 3 414 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 565 | 1 248 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 566 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 576 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 766 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 776 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 200 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 200 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 200 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 200 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 687 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 779 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 52 779 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 092 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 895 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 459 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 824 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 914 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 150 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 450 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 450 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 108 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 8 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 600 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 600 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,4 млн ₽ | 56,1 млн ₽ | 30,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 6,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 7,0 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 22,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,8 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 22,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,9 % | -45,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 29,96 | 9,91 | 525,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 28,85 | 9,57 | 525,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,06 | 5,49 | 3,81 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,90 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,11 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | 14,8 % | 4,3 % | 14,1 % |
| Чистая рентабельность | 11,8 % | 3,4 % | 11,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 88,5 % | 17,2 % | 15,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,5 % | 19,1 % | 15,5 % |
| Оборачиваемость активов | 7,48 | 5,08 | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 37 дн. | 29 дн. | 262 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 525,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.