Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИПРОДТОРГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИПРОДТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 124 | 16 099 | 15 599 | 17 943 | 20 345 | 22 891 | 13 639 | 8 481 | 8 710 | 8 315 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 731 | 234 | 234 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 731 | 234 | 234 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 124 | 15 368 | 15 365 | 17 709 | 20 345 | 22 891 | 13 639 | 8 481 | 8 710 | 8 315 | |
| Запасы на конец отчетного года | 1 093 | 2 317 | 5 380 | 6 570 | 5 315 | 11 389 | 4 123 | 4 878 | 1 255 | 3 580 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 342 | 256 | 74 | 13 | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 246 | 7 542 | 9 345 | 7 929 | 12 059 | 8 487 | 3 207 | 3 603 | 7 319 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 150 | 3 658 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 785 | 5 155 | 372 | 3 129 | 2 947 | 3 003 | 4 158 | 136 | 1 077 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 671 | 15 116 | 12 294 | 17 943 | 20 345 | 13 876 | 12 167 | 8 481 | 8 710 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 699 | 731 | 234 | 234 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 699 | 731 | 234 | 234 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 972 | 14 385 | 12 060 | 17 709 | 20 345 | 13 876 | 12 167 | 8 481 | 8 710 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 2 463 | 3 600 | 6 570 | 5 315 | 1 080 | 2 584 | 4 878 | 1 255 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 530 | 342 | 266 | 74 | 13 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 803 | 6 413 | 7 814 | 7 929 | 12 059 | 8 497 | 6 637 | 3 603 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 500 | 7 319 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 628 | 5 155 | 372 | 3 129 | 2 947 | 788 | 2 946 | 136 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 12 | 7 | 7 | 12 | 12 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 124 | 16 099 | 17 449 | 17 943 | 20 345 | 22 891 | 13 639 | 8 481 | 8 710 | 8 315 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 930 | 3 315 | 4 988 | 6 572 | 122 | 10 | 10 | 10 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 930 | 3 305 | 4 978 | 6 562 | 112 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 526 | 750 | 1 754 | 3 886 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 526 | 750 | 1 950 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 754 | 1 936 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 125 | 17 019 | 16 519 | 14 628 | 15 357 | 16 319 | 12 992 | 7 722 | 6 946 | 4 419 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 025 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 030 | 14 784 | 9 757 | 12 393 | 13 121 | 14 084 | 10 756 | 4 246 | 2 706 | 2 998 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 236 | 6 762 | 2 236 | 2 236 | 2 236 | 2 236 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 95 | 3 476 | 3 215 | 1 421 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 671 | 16 967 | 12 294 | 17 943 | 20 345 | 13 877 | 12 167 | 8 481 | 8 710 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 562 | 930 | 13 | 3 315 | 4 988 | 5 022 | 10 | 10 | 10 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 552 | 930 | 3 | 3 305 | 4 978 | 5 012 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 212 | 750 | 1 754 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 750 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 212 | 1 754 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 109 | 16 037 | 12 282 | 14 628 | 15 357 | 8 855 | 6 945 | 7 721 | 6 946 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 025 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 109 | 11 421 | 10 046 | 12 393 | 13 121 | 6 620 | 4 709 | 4 246 | 2 706 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 616 | 2 236 | 2 235 | 2 236 | 2 236 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 236 | 3 475 | 3 215 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 641 | 2 420 | 3 166 | 3 421 | 2 461 | 1 420 | 15 875 | 6 548 | 16 021 | ||
| Выручка за предыдущий год | 79 402 | 51 899 | 50 052 | 25 180 | 41 217 | 9 988 | 8 475 | 3 554 | 8 149 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 74 761 | 49 479 | 46 886 | 21 759 | 38 756 | 8 568 | 7 400 | 2 994 | 7 872 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 986 | 51 701 | 50 052 | 25 180 | 41 217 | 36 170 | 12 156 | 3 554 | 8 149 | 8 730 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 780 | 3 166 | 3 421 | 2 462 | 2 288 | 1 980 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 306 | 3 166 | 2 775 | 1 801 | 1 627 | 1 722 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 478 | 502 | 394 | 397 | 123 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 | 144 | 267 | 264 | 135 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 951 | 49 921 | 46 886 | 21 759 | 38 755 | 33 882 | 10 176 | 2 994 | 7 872 | 7 962 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 447 | 107 | 2 775 | 1 800 | 1 162 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 398 | 2 079 | 2 398 | 502 | 394 | 123 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 796 | 1 280 | 661 | 144 | 267 | 135 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 258 | 3 022 | 3 372 | 1 745 | 1 584 | 1 716 | 321 | 117 | 396 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 667 | 59 | 67 | 61 | 166 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 48 | 144 | 70 | 56 | 43 | 65 | 254 | 56 | 230 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 242 | 289 | 3 372 | 1 744 | 1 138 | 177 | 321 | 117 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 939 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 822 | 337 | 667 | 126 | 67 | 61 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 48 | 128 | 70 | 56 | 24 | 51 | 254 | 56 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 234 | 289 | 3 301 | 1 672 | 1 014 | 1 150 | 373 | 282 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 71 | 72 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 70 | 72 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 258 | 3 022 | 3 302 | 1 673 | 1 584 | 1 621 | 373 | 282 | 704 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 258 | 3 022 | 3 302 | 1 673 | 1 584 | 1 621 | 373 | 282 | 704 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 234 | 289 | 3 301 | 1 672 | 1 014 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 552 | 3 | 18 767 | 22 278 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 562 | 13 | 18 777 | 22 288 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 305 | 22 278 | 22 278 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 315 | 22 288 | 22 288 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 302 | 3 510 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 302 | 3 510 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 302 | 3 510 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 302 | 3 510 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 482 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 482 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 482 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 482 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 315 | 5 550 | 7 223 | 8 808 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 562 | 2 248 | 5 550 | 7 224 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 725 | 4 829 | 5 985 | 1 494 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 833 | 52 038 | 29 194 | 42 746 | 35 198 | 14 390 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 874 | 13 906 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 52 833 | 52 038 | 29 194 | 42 746 | 1 324 | 484 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 059 | 51 313 | 24 365 | 36 761 | 33 704 | 14 983 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 54 161 | 50 425 | 23 948 | 36 617 | 33 250 | 14 356 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 111 | 151 | 157 | 144 | 178 | 78 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 787 | 737 | 260 | 276 | 549 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 000 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 28 000 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 757 | 91 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 757 | 91 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 757 | 91 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 947 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 947 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 531 | 725 | 4 829 | 6 076 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 36,2 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | — | 3,6 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | — | 373 тыс. ₽ | 282 тыс. ₽ | 704 тыс. ₽ | |
| Активы | 22,9 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 8,5 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 6,6 млн ₽ | 122 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -66,4 % | — | — | +129,3 % | +7,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 1,05 | — | 1,10 | 1,25 | 1,88 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,73 | — | 0,47 | 1,07 | 1,07 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,49 | — | 0,00 | 0,02 | 1,07 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,01 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 2,48 | 110,80 | — | 847,10 | 870,00 | 830,50 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | 4,5 % | 14,2 % | — | 15,8 % | 3,4 % | 8,8 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 4,4 % | 13,3 % | — | 10,5 % | 3,5 % | 8,1 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % | 11,9 % | — | 4,4 % | 3,2 % | 8,5 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,1 % | 1 328,7 % | — | 3 730,0 % | 2 820,0 % | 7 040,0 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,58 | 0,89 | — | 0,42 | 0,94 | 1,05 | 1,51 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 86 дн. | 96 дн. | — | 370 дн. | 328 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 123 дн. | 148 дн. | — | 595 дн. | 58 дн. | 164 дн. | 54 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 152 дн. | 386 дн. | — | 518 дн. | 125 дн. | 137 дн. | 69 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 57 дн. | -142 дн. | — | 447 дн. | 261 дн. | — | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,29 | 0,05 | — | 0,09 | 0,20 | 0,47 | 0,51 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,71 | 1,19 | — | — | — | — | 4,84 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.33 (компаний: 15776).