Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРИЧИ", Люберцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРИЧИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 445 | 35 171 | 19 698 | 30 974 | 34 741 | 17 255 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 826 | 569 | 534 | 500 | 1 576 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 826 | 569 | 534 | 500 | 1 576 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 446 | 23 345 | 19 129 | 30 440 | 34 241 | 15 679 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 436 | 11 087 | 8 355 | 15 427 | 7 227 | 6 594 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 097 | 123 | 168 | 168 | 253 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 628 | 9 732 | 10 116 | 14 632 | 18 768 | 2 104 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 90 | 80 | 2 | 7 801 | 6 389 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 382 | 26 | 393 | 189 | 275 | 339 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 312 | 62 | 21 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 445 | 35 171 | 19 698 | 30 974 | 34 741 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 826 | 569 | 534 | 500 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 826 | 569 | 534 | 500 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 445 | 23 345 | 19 129 | 30 440 | 34 241 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 436 | 11 087 | 8 355 | 15 427 | 7 227 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 398 | 2 097 | 123 | 168 | 168 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 905 | 9 732 | 10 116 | 14 633 | 18 768 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 90 | 80 | 2 | 7 801 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 382 | 26 | 393 | 189 | 275 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 325 | 312 | 62 | 21 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 445 | 35 171 | 19 698 | 30 974 | 34 741 | 17 255 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 2 589 | 1 605 | 108 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 579 | 1 595 | 98 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 346 | 32 581 | 18 094 | 31 478 | 34 804 | 17 147 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 506 | 6 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 346 | 32 581 | 18 094 | 30 972 | 34 798 | 16 901 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 246 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 445 | 35 171 | 19 698 | 30 974 | 34 741 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 2 589 | 1 605 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 90 | 2 579 | 1 595 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 346 | 32 581 | 18 094 | 31 478 | 34 804 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 506 | 6 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 346 | 32 581 | 18 094 | 30 972 | 34 798 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 667 | 5 370 | 7 093 | 585 | 1 751 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 291 | 15 687 | 39 786 | 1 947 | 17 751 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 624 | 10 317 | 32 693 | 1 362 | 16 000 | |
| Выручка за отчетный год | 23 291 | 15 687 | 39 786 | 1 947 | 17 751 | 8 429 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 370 | 7 093 | 1 382 | 1 751 | 140 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 503 | 3 077 | 444 | 326 | 140 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 050 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 867 | 2 966 | 938 | 1 425 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 995 | 10 317 | 32 693 | 565 | 16 000 | 8 289 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 296 | 3 503 | 3 077 | 326 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 | 1 050 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 369 | 1 867 | 2 966 | 938 | 1 425 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 118 | 2 657 | 2 456 | 234 | 552 | 122 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 1 | 2 | 403 | 39 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 107 | 860 | 622 | 206 | 177 | 57 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 200 | 2 657 | 2 456 | 552 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 14 | 1 | 2 | 403 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 107 | 860 | 622 | 206 | 177 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 | 2 489 | 1 850 | 441 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 126 | 161 | 47 | 111 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 70 | 42 | 3 280 | 2 460 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 110 | 126 | 161 | 47 | 111 | 24 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 42 | 3 280 | 2 296 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 90 | 2 489 | 441 | 98 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 | 2 489 | 441 | 98 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 90 | 2 489 | 1 850 | 441 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 595 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 605 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 252 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 252 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 252 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 252 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 604 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 738 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 597 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 141 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 737 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 139 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 218 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 380 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 765 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 765 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 765 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 23,3 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 90 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | -985 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | 441 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ |
| Активы | 10,4 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 17,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 100 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -504 тыс. ₽ | -63 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -32,6 % | +153,6 % | -95,1 % | +811,7 % | -52,5 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,72 | 1,06 | 0,97 | 0,98 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,30 | 0,59 | 0,47 | 0,77 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,23 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,07 | 0,08 | -0,02 | 0,00 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 103,45 | 12,58 | 11,27 | — | — | 158,77 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | 22,3 % | 7,7 % | 22,8 % | 1,8 % | 1,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 15,9 % | -2,5 % | -108,3 % | 2,5 % | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 7,1 % | -5,0 % | -6,8 % | 1,3 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,0 % | 96,1 % | -61,4 % | — | — | 90,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,23 | 0,45 | 2,02 | 0,06 | 0,51 | 0,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 120 дн. | 226 дн. | 93 дн. | 2 743 дн. | 386 дн. | 91 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 392 дн. | 93 дн. | 9 966 дн. | 165 дн. | 290 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 164 дн. | 1 153 дн. | 202 дн. | 20 008 дн. | 794 дн. | 744 дн. |
| Финансовый цикл | -6 дн. | -534 дн. | -16 дн. | -7 299 дн. | -243 дн. | -363 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | -0,40 | 0,05 | -0,03 | -0,02 | -0,09 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -0,89 | 1,54 | -0,24 | -0,01 | -0,49 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.