Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 000 | 1 000 | 7 464 | 3 598 | 2 840 | 1 813 | 1 667 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 000 | 1 000 | 7 464 | 3 598 | 2 840 | 1 813 | 1 667 |
| Запасы на конец отчетного года | 135 | 197 | 733 | 478 | 484 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 000 | 1 000 | 7 262 | 2 050 | 1 000 | 1 063 | 1 040 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 1 351 | 1 107 | 250 | 134 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 7 464 | 3 598 | 2 840 | 1 813 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 7 464 | 3 598 | 2 840 | 1 813 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 135 | 197 | 733 | 478 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 7 262 | 2 050 | 1 000 | 1 063 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 | 1 351 | 1 107 | 250 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 000 | 1 000 | 7 464 | 3 598 | 2 840 | 1 813 | 1 667 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 000 | 1 000 | 1 186 | 1 324 | 1 405 | 1 408 | 1 410 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 186 | 324 | 405 | 408 | 410 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 250 | 250 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 250 | 250 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 278 | 2 273 | 1 435 | 154 | 6 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 278 | 2 273 | 1 435 | 154 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 7 464 | 3 598 | 2 840 | 1 813 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 186 | 1 324 | 1 405 | 1 408 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 186 | 324 | 405 | 408 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 250 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 250 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 278 | 2 273 | 1 435 | 154 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 278 | 2 273 | 1 435 | 154 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 716 | 300 | 1 221 | 138 | |||
| Выручка за предыдущий год | 13 227 | 20 968 | 10 670 | 2 912 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 511 | 20 668 | 9 449 | 2 774 | |||
| Выручка за отчетный год | 13 227 | 20 968 | 10 670 | 2 912 | 879 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 716 | 300 | 1 221 | 138 | 227 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 249 | 227 | 153 | 24 | 47 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 467 | 73 | 1 068 | 114 | 180 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 511 | 20 668 | 9 449 | 2 774 | 652 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 249 | 227 | 153 | 24 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 467 | 73 | 1 068 | 114 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 233 | 177 | 107 | 5 | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 50 | 46 | 19 | 45 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 233 | 177 | 107 | 5 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 50 | 46 | 19 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 186 | 138 | 81 | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 39 | 21 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 39 | 21 | 2 | 1 | ||
| Прочее за отчетный год | 5 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 186 | 138 | 81 | 3 | 1 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 186 | 138 | 81 | 3 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 186 | 138 | 81 | 3 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 186 | 324 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 000 | 1 186 | 1 324 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 186 | 324 | 324 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 186 | 1 324 | 1 324 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 186 | 138 | 81 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 186 | 138 | 81 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 186 | 138 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 186 | 138 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 81 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 405 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 325 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 67 | 1 285 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 848 | 30 596 | 12 888 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 848 | 30 596 | 12 888 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 781 | 29 311 | 13 131 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 692 | 28 422 | 12 756 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 487 | 158 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 41 | 27 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 89 | 361 | 190 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 67 | 1 285 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 138 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 | 11,77 | 277,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,50 | 8,53 | 195,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 1,62 | 22,33 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 0,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 63 дн. | 271 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 277,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.