Финансы ООО "ТИМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 189 | 3 171 | 2 921 | 5 546 | 4 391 | 4 051 | 4 504 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 120 | 156 | 150 | 355 | 79 | 1 048 | 1 053 |
| Основные средства на конец отчетного года | 120 | 51 | 205 | 79 | 1 048 | 1 053 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 150 | 150 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 105 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 069 | 3 015 | 2 771 | 5 191 | 4 312 | 3 003 | 3 451 |
| Запасы на конец отчетного года | 330 | 325 | 462 | 474 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 853 | 2 797 | 2 543 | 4 729 | 2 602 | 1 704 | 232 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 216 | 218 | 228 | 132 | 1 385 | 837 | 2 745 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 189 | 3 171 | 2 921 | 5 547 | 4 391 | 4 051 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 120 | 156 | 150 | 355 | 79 | 1 048 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 120 | 51 | 205 | 79 | 1 048 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 105 | 150 | 150 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 069 | 3 015 | 2 771 | 5 192 | 4 312 | 3 003 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 330 | 325 | 462 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 853 | 2 797 | 2 543 | 4 730 | 2 602 | 1 704 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 216 | 218 | 228 | 132 | 1 385 | 837 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 189 | 3 171 | 2 921 | 5 546 | 4 391 | 3 951 | 4 504 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 177 | 758 | 1 426 | 2 356 | 3 442 | 3 539 | 4 191 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 658 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 60 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 | 60 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 012 | 2 413 | 1 495 | 3 190 | 949 | 396 | 253 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 1 871 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 012 | 413 | 1 495 | 1 319 | 949 | 396 | 253 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 189 | 3 171 | 2 921 | 5 547 | 4 391 | 4 051 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 177 | 758 | 1 426 | 2 356 | 3 442 | 3 639 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 077 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 012 | 2 413 | 1 495 | 3 191 | 949 | 396 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 1 871 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 012 | 413 | 1 495 | 1 320 | 949 | 396 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 389 | 1 836 | 1 482 | 769 | 673 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 647 | 7 542 | 19 662 | 15 050 | 11 653 | 13 431 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 258 | 7 973 | 17 826 | 13 568 | 10 884 | 12 758 | |
| Выручка за отчетный год | 11 647 | 7 542 | 19 662 | 15 049 | 11 653 | 13 431 | 13 258 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 836 | 1 481 | 769 | 674 | 979 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 836 | 1 481 | 769 | 674 | 979 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 258 | 7 973 | 17 826 | 13 568 | 10 884 | 12 757 | 12 279 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 389 | 1 836 | 1 482 | 769 | 673 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 | 857 | 1 175 | 1 210 | 250 | 695 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 172 | 161 | 65 | 280 | 100 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 144 | 3 | 762 | 15 | 7 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 92 | 951 | 148 | 256 | 159 | 191 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 346 | 857 | 1 176 | 1 210 | 249 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 172 | 161 | 65 | 280 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 144 | 2 | 762 | 15 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 92 | 951 | 147 | 256 | 159 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 077 | 669 | 931 | 1 085 | 197 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 269 | 105 | 188 | 245 | 125 | 52 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 269 | 188 | 245 | 125 | 52 | 143 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 105 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 077 | 669 | 930 | 1 085 | 198 | 552 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 077 | 669 | 930 | 1 085 | 198 | 552 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 077 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,5 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 13,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -418 тыс. ₽ | 669 тыс. ₽ | 930 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 198 тыс. ₽ | 552 тыс. ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 758 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +160,7 % | -23,5 % | -22,6 % | +15,3 % | -1,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,85 | 1,63 | 4,54 | 7,58 | 13,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 1,85 | 1,52 | 4,20 | 6,42 | 11,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,15 | 0,04 | 1,46 | 2,11 | 10,85 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,49 | 0,42 | 0,78 | 0,87 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 3,18 | 1,05 | 1,35 | 0,28 | 0,14 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | -5,7 % | 9,3 % | 9,8 % | 6,6 % | 5,0 % | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | -5,5 % | 3,4 % | 6,2 % | 9,3 % | 1,5 % | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,2 % | 22,9 % | 16,8 % | 24,7 % | 4,9 % | 12,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -55,1 % | 46,9 % | 39,5 % | 31,5 % | 5,6 % | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,38 | 6,73 | 2,71 | 2,65 | 3,32 | 2,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 135 дн. | 47 дн. | 115 дн. | 82 дн. | 46 дн. | 6 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 9 дн. | 11 дн. | 13 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.