Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРУК СТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРУК СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 168 | 60 351 | 53 640 | 154 626 | 137 842 | 170 302 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 925 | 7 818 | 6 860 | 6 708 | 1 238 | 3 238 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 925 | 7 818 | 6 860 | 6 695 | 1 230 | 3 235 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | 8 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 243 | 52 532 | 46 780 | 147 919 | 136 604 | 167 064 | |
| Запасы на конец отчетного года | 15 651 | 27 773 | 30 460 | 48 790 | 62 130 | 96 431 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 338 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 353 | 24 704 | 16 280 | 99 080 | 64 947 | 36 651 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 800 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 239 | 55 | 40 | 49 | 9 527 | 170 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 674 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 116 | 48 516 | 60 351 | 53 640 | 154 626 | 137 842 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 798 | 3 925 | 7 818 | 6 860 | 6 708 | 1 238 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 474 | 3 925 | 7 818 | 6 860 | 6 695 | 1 230 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 324 | 13 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 318 | 44 591 | 52 532 | 46 780 | 147 919 | 136 603 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 597 | 15 651 | 27 773 | 30 460 | 48 790 | 62 130 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 32 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 049 | 28 701 | 24 704 | 16 280 | 99 080 | 60 940 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 800 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 672 | 239 | 55 | 40 | 49 | 9 527 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 175 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 168 | 60 351 | 53 640 | 154 626 | 137 842 | 170 302 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 944 | 15 350 | 18 741 | 19 145 | 19 403 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 353 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 985 | 68 811 | 60 882 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 90 985 | 68 400 | 60 781 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 101 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 411 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 814 | 51 407 | 38 290 | 44 900 | 49 885 | 90 017 | 12 525 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 321 | 8 625 | 8 054 | 8 274 | 11 445 | 19 984 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 493 | 42 782 | 30 236 | 36 626 | 38 440 | 70 033 | 12 525 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 116 | 48 516 | 60 351 | 53 640 | 154 626 | 137 842 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 944 | 15 350 | 18 741 | 19 145 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 095 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 985 | 68 812 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 90 985 | 68 400 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 155 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 256 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 284 | 52 163 | 51 407 | 38 290 | 44 900 | 49 885 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 321 | 8 625 | 8 054 | 8 274 | 11 445 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 284 | 51 842 | 42 782 | 30 236 | 36 626 | 38 440 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 890 | 17 875 | 11 151 | 5 888 | |||
| Выручка за предыдущий год | 36 604 | 356 910 | 192 435 | 93 843 | 104 471 | 64 082 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 559 | 328 020 | 174 560 | 82 692 | 108 707 | 58 194 | |
| Выручка за отчетный год | 356 910 | 192 435 | 93 843 | 104 471 | 64 082 | 108 581 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 890 | 17 875 | 11 151 | 4 027 | 38 009 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 890 | 17 875 | 11 151 | 4 027 | 26 844 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 165 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 328 020 | 174 560 | 82 692 | 108 417 | 60 055 | 70 572 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 890 | 17 875 | 11 151 | 4 027 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 861 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 007 | 15 762 | 7 023 | 4 256 | 1 029 | 298 | 12 525 |
| Проценты к получению за отчетный год | 259 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 160 | 490 | 2 840 | 6 991 | 9 825 | 13 627 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 49 | 4 514 | 144 231 | 31 304 | 8 769 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 725 | 1 672 | 5 802 | 129 038 | 24 477 | 21 947 | 12 525 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 007 | 15 762 | 7 202 | 3 966 | 1 029 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 160 | 490 | 2 840 | 6 991 | 9 825 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 49 | 4 693 | 144 231 | 31 304 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 559 | 7 725 | 1 672 | 5 802 | 129 038 | 24 477 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 523 | 12 591 | 6 406 | 3 157 | 630 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 484 | 3 171 | 796 | 809 | 311 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 484 | 3 171 | 796 | 867 | 399 | 89 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 54 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 523 | 12 591 | 6 227 | 3 389 | 630 | 209 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 523 | 12 591 | 6 227 | 3 389 | 630 | 209 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 630 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 095 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 145 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 353 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 403 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 257 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 257 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 257 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 257 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 403 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 145 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 215 108 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 167 859 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 249 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 297 012 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 131 095 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 455 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 143 462 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 259 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 259 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 259 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 72 288 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 288 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 72 288 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 192,4 млн ₽ | 93,8 млн ₽ | 104,5 млн ₽ | 64,1 млн ₽ | 108,6 млн ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 12,6 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 630 тыс. ₽ | 209 тыс. ₽ | -12,5 млн ₽ | ||
| Активы | 60,4 млн ₽ | 53,6 млн ₽ | 154,6 млн ₽ | 137,8 млн ₽ | 170,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,9 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | -12,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -51,2 % | +11,3 % | -38,7 % | +69,4 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,22 | 3,29 | 2,74 | 1,86 | — | 1,27 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,43 | 2,21 | 1,49 | 0,45 | 0,00 | 1,00 ▼ | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,04 | 0,00 | 0,05 ▼ | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,29 | 0,12 | 0,14 | 0,11 | — | 0,22 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 5,75 | 2,49 | 7,25 | 6,20 | 7,78 | — | 1,47 | 2,73 |
| Рентабельность продаж | 9,3 % | 11,9 % | -3,8 % | 6,3 % | 24,7 % | — | 4,1 % | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | 6,5 % | 6,6 % | 3,2 % | 1,0 % | 0,2 % | — | 2,0 % | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,9 % | 11,6 % | 2,2 % | 0,5 % | 0,1 % | — | 0,8 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 140,8 % | 40,6 % | 18,1 % | 3,3 % | 1,1 % | — | 11,7 % | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | 3,19 | 1,75 | 0,68 | 0,46 | 0,64 | — | 0,82 | 0,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 47 дн. | 63 дн. | 346 дн. | 370 дн. | 123 дн. | — | 148 дн. | 192 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 134 дн. | 164 дн. | 378 дн. | 499 дн. | — | 48 дн. | 57 дн. |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4770).