Финансы ООО "УК "ТК ВОКЗАЛЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТК ВОКЗАЛЫ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 935 | 34 254 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 936 | 34 254 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 933 | 5 249 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 955 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 50 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 533 | 31 935 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 532 | 31 935 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 886 | 2 918 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 015 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 646 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 935 | 34 254 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 803 | 17 804 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 794 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 | 16 450 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 84 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 132 | 16 366 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 533 | 31 935 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 661 | 31 803 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 793 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 871 | 132 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 71 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 800 | 132 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 202 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 232 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 376 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 376 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 398 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 331 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 4 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 821 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 88 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 554 | 2 398 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 801 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 9 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 840 | 20 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 83 | 38 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 652 | 2 142 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 902 | |
| Прочее за предыдущий год | 256 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 256 | |
| Прочее за отчетный год | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 142 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 142 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 142 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 31,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 31,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 241,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 241,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 241,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.