Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 432 | 12 011 | 12 011 | 12 011 | 66 000 | 2 249 | 38 217 | 79 640 | 163 415 | 846 277 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 720 | 8 604 | 65 632 | 134 499 | 801 027 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 82 325 | 800 268 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 8 604 | 65 622 | 52 164 | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 559 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 720 | 10 | 10 | 200 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 432 | 12 011 | 12 011 | 12 011 | 59 280 | 2 249 | 29 613 | 14 008 | 28 916 | 45 250 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 995 | 3 481 | 3 481 | 3 481 | 11 312 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 902 | 2 177 | 2 177 | 2 177 | 1 933 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 337 | 34 408 | 2 200 | 5 688 | 7 674 | 17 484 | 44 937 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 806 | 5 146 | 5 146 | 5 146 | 50 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 127 | 11 | 11 | 11 | 9 921 | 49 | 23 925 | 6 334 | 11 382 | 313 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 265 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | 1 706 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 050 | 13 432 | 12 011 | 12 011 | 12 011 | 27 863 | 2 249 | 38 217 | 79 640 | 163 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 076 | 8 604 | 65 632 | 134 549 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 134 489 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 8 604 | 65 622 | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 076 | 10 | 60 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 050 | 13 432 | 12 011 | 12 011 | 12 011 | 9 787 | 2 249 | 29 613 | 14 008 | 28 866 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 740 | 2 995 | 3 481 | 3 481 | 3 481 | 580 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 344 | 1 902 | 2 177 | 2 177 | 141 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 337 | 4 967 | 2 200 | 5 688 | 7 674 | 17 484 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 806 | 5 146 | 5 146 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 127 | 11 | 11 | 5 157 | 2 333 | 49 | 23 925 | 6 334 | 11 382 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 962 | 265 | 1 196 | 1 196 | 3 373 | 1 766 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 432 | 12 011 | 12 011 | 12 011 | 66 000 | 2 249 | 38 217 | 79 640 | 163 415 | 846 277 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 415 | 455 | 455 | 455 | 16 677 | 141 898 | 775 102 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 598 179 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 124 463 | 124 463 | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 405 | 445 | 445 | 445 | 16 667 | 17 415 | 52 440 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 484 | 22 000 | 27 650 | 50 559 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 484 | 22 000 | 27 650 | 50 559 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 017 | 11 556 | 11 556 | 11 556 | 67 014 | 986 | 24 707 | 35 313 | 21 517 | 20 616 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 252 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 916 | 11 556 | 11 556 | 11 556 | 67 014 | 986 | 813 | 27 495 | 21 517 | 19 364 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 23 894 | 7 818 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 101 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 050 | 13 432 | 12 011 | 12 011 | 12 011 | 27 863 | 2 249 | 38 217 | 79 640 | 163 415 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 415 | 455 | 455 | 455 | 16 677 | 141 898 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 124 463 | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 405 | 445 | 445 | 445 | 16 667 | 17 415 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 5 484 | 22 000 | 27 650 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 5 484 | 22 000 | 27 650 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 040 | 13 017 | 11 556 | 11 556 | 11 556 | 29 045 | 986 | 24 707 | 35 313 | 21 517 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 640 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 400 | 12 916 | 11 556 | 11 556 | 11 556 | 28 386 | 986 | 813 | 27 495 | 21 517 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 23 894 | 7 818 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 101 | 659 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 689 | 2 565 | 49 573 | 6 744 | 21 047 | 61 911 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 24 557 | 2 708 | 55 785 | 9 339 | 6 744 | 21 047 | 61 911 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 868 | 143 | 6 212 | 16 841 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 24 557 | 2 708 | 10 057 | 9 339 | 6 744 | 21 047 | 61 911 | 71 284 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 689 | 2 565 | 2 861 | 6 744 | 21 047 | 61 911 | 71 284 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 142 | 1 038 | 16 500 | 48 807 | 39 655 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 547 | 1 527 | 94 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 895 | 7 658 | 4 547 | 13 104 | 31 629 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 868 | 143 | 7 196 | 16 841 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 142 | 1 038 | 368 | 16 499 | 48 807 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 547 | 1 527 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 49 205 | 7 658 | 4 548 | 13 104 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 505 | 49 | 25 167 | 748 | 35 025 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 154 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 618 | 42 493 | 1 340 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 130 | 328 | 89 967 | 25 790 | 60 | 16 856 | 3 883 | 15 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 767 | 1 317 | 91 308 | 20 327 | 3 202 | 7 571 | 10 603 | 3 305 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 505 | 49 | 25 166 | 748 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 154 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 618 | 42 493 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 130 | 328 | 41 025 | 25 790 | 60 | 16 856 | 3 883 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 767 | 1 317 | 42 543 | 20 327 | 3 202 | 7 571 | 10 603 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 404 | 39 | 25 166 | 748 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 101 | 10 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 101 | 10 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 404 | 39 | 25 167 | 748 | 633 204 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 404 | 39 | 25 167 | 748 | 35 025 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 598 179 | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 404 | 39 | 25 166 | 748 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 927 | 10 260 | 35 541 | 47 187 | 74 942 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 727 | 7 834 | 26 980 | 44 914 | 69 794 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 200 | 2 426 | 8 561 | 2 273 | 5 148 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 930 | 21 227 | 50 587 | 69 670 | 112 130 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 231 | 14 516 | 8 920 | 16 966 | 35 829 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 101 | 3 761 | 31 580 | 43 042 | 54 492 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 88 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 392 | 874 | 5 714 | 8 123 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 206 | 2 076 | 4 373 | 1 539 | 3 791 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 23 894 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 894 | 4 822 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 822 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 894 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 390 | 19 910 | 28 197 | 29 277 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 390 | 19 910 | 28 197 | 29 277 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 888 | 10 950 | 20 | 65 349 | 50 560 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 888 | 30 441 | 20 | 65 349 | 50 661 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 441 | 50 661 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 65 349 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 888 | 20 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 491 | 101 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 491 | 101 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 877 | 14 669 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 15 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,1 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 61,9 млн ₽ | 71,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 748 тыс. ₽ | 35,0 млн ₽ | ||
| Активы | 66,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 79,6 млн ₽ | 163,4 млн ₽ | 846,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,0 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | -8,5 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 141,9 млн ₽ | 775,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -7,1 % | -27,8 % | +212,1 % | +194,2 % | +15,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 2,28 | 1,20 | 0,40 | 1,34 | 2,19 | 2,45 ▼ | 2,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 2,28 | 1,20 | 0,40 | 1,34 | 2,19 | 2,06 ▲ | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,05 | 0,97 | 0,18 | 0,53 | 0,02 | 1,64 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -1,88 | -0,22 | 0,21 | 0,87 | 0,92 | 0,65 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 3,78 | 0,15 | 0,09 | 0,34 ▲ | 0,39 |
| Рентабельность продаж | -1,3 % | -80,3 % | -13,6 % | 78,4 % | 78,8 % | 55,6 % | 6,9 % ▲ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | -14,6 % | -21,8 % | -63,3 % | 119,6 % | 1,2 % | 49,1 % | 4,0 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % | -90,7 % | -11,2 % | 31,6 % | 0,5 % | 4,1 % | 4,5 % ▼ | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 150,9 % | 0,5 % | 4,5 % | 15,0 % ▼ | 14,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,15 | 4,15 | 0,18 | 0,26 | 0,38 | 0,08 | 1,58 ▼ | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 249 дн. | 86 дн. | 308 дн. | 133 дн. | 103 дн. | 230 дн. | 69 дн. ▼ | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 574 дн. | 0 дн. | — | — | — | — | 5 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 399 дн. | 21 дн. | — | — | — | — | 47 дн. | 68 дн. |
| Финансовый цикл | -1 577 дн. | 65 дн. | — | — | — | — | 14 дн. | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,13 | 0,56 | 0,17 | -1,52 | 0,26 | 0,54 | 0,66 ▼ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,98 | -9,23 | -0,79 | 1,33 | 7,60 | 12,11 | 6,34 ▲ | 5,63 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 49,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2089).