Финансы ООО "БИ ЭР ДЖИ ОРТИКОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС РЕЛЕЙШНШИП ГРУПП ОРТИКОН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 591 | 4 697 | 5 624 | 6 598 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 591 | 4 697 | 5 623 | 6 599 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 738 | 3 381 | 4 514 | 4 795 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 567 | 1 141 | 1 017 | 1 804 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 286 | 175 | 92 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 079 | 2 591 | 4 697 | 5 624 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 079 | 2 591 | 4 697 | 5 623 |
| Запасы на конец предыдущего года | 651 | 1 738 | 3 381 | 4 514 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 258 | 567 | 1 141 | 1 017 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 170 | 286 | 175 | 92 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 591 | 4 697 | 5 624 | 6 598 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 206 | 259 | 336 | 380 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 385 | 4 438 | 5 288 | 6 218 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 385 | 4 438 | 5 288 | 6 218 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 079 | 2 591 | 4 697 | 5 624 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 153 | 206 | 259 | 336 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 926 | 2 385 | 4 438 | 5 288 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 926 | 2 385 | 4 438 | 5 288 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 192 | 101 | 97 | 134 |
| Выручка за предыдущий год | 3 612 | 5 745 | 5 823 | 6 877 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 420 | 5 644 | 5 726 | 6 743 |
| Выручка за отчетный год | 5 745 | 5 823 | 6 877 | 3 311 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 | 97 | 134 | 77 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 101 | 97 | 134 | 77 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 644 | 5 726 | 6 743 | 3 234 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 192 | 101 | 97 | 134 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 | 66 | 97 | 55 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 33 | 37 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 178 | 67 | 66 | 97 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 34 | 33 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 | 54 | 53 | 78 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 13 | 13 | 19 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 13 | 19 | 11 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 | 53 | 78 | 44 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 53 | 78 | 44 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,7 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 54 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 206 тыс. ₽ | 259 тыс. ₽ | 336 тыс. ₽ | 380 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,4 % | +18,1 % | -51,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,30 | 0,21 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,04 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 11,58 | 17,14 | 15,74 | 16,36 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % | 1,7 % | 1,9 % | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | 0,9 % | 1,1 % | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 1,1 % | 1,4 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,2 % | 20,5 % | 23,2 % | 11,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,22 | 1,24 | 1,22 | 0,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 36 дн. | 72 дн. | 54 дн. | 199 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | 216 дн. | 244 дн. | 541 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.