Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАЙХОНА №1 ЛАУНЖ-КАФЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАЙХОНА №1 ЛАУНЖ-КАФЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 857 | 18 689 | 19 889 | 17 448 | 29 006 | 79 512 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 314 | 5 512 | 5 712 | 4 573 | 4 136 | 7 500 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 314 | 5 512 | 5 712 | 4 573 | 4 136 | 7 500 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 543 | 13 177 | 14 177 | 12 876 | 24 870 | 72 012 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 716 | 2 586 | 2 183 | 2 081 | 5 985 | 31 884 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 237 | 7 171 | 6 590 | 7 149 | 8 914 | 28 153 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 590 | 3 420 | 5 404 | 3 646 | 9 971 | 11 975 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 627 | 20 857 | 18 689 | 19 889 | 17 448 | 29 249 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 713 | 7 314 | 5 512 | 5 712 | 4 573 | 4 136 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 713 | 7 314 | 5 512 | 5 712 | 4 573 | 4 136 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 913 | 13 543 | 13 177 | 14 177 | 12 876 | 25 113 |
| Запасы на конец предыдущего года | 762 | 4 716 | 2 586 | 2 183 | 2 081 | 5 985 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 255 | 6 237 | 7 171 | 6 590 | 7 149 | 9 157 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 896 | 2 590 | 3 420 | 5 404 | 3 646 | 9 971 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 857 | 18 689 | 19 889 | 17 448 | 29 006 | 79 512 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 303 | 42 796 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 755 | 32 150 | 26 000 | 24 075 | 24 075 | 24 075 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 755 | 32 150 | 26 000 | 24 075 | 24 075 | 24 075 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 597 | 1 504 | 3 370 | 2 669 | 4 628 | 12 641 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 597 | 1 504 | 3 370 | 2 669 | 4 628 | 12 641 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 627 | 20 857 | 18 689 | 19 889 | 17 448 | 29 249 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 303 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 750 | 30 755 | 32 150 | 26 000 | 24 075 | 24 075 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 750 | 30 755 | 32 150 | 26 000 | 24 075 | 24 075 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 860 | 1 597 | 1 504 | 3 370 | 2 670 | 4 871 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 860 | 1 597 | 1 504 | 3 370 | 2 670 | 4 871 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 869 | 7 299 | 2 107 | 13 811 | ||
| Выручка за предыдущий год | 158 | 56 702 | 57 598 | 42 599 | 43 252 | 70 831 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 139 | 55 833 | 59 220 | 35 300 | 41 145 | 57 020 |
| Выручка за отчетный год | 56 702 | 57 598 | 42 599 | 43 252 | 70 831 | 100 730 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 869 | 7 299 | 2 108 | 13 811 | 42 657 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 869 | 7 299 | 2 108 | 13 811 | 42 657 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 833 | 59 220 | 35 300 | 41 144 | 57 020 | 58 073 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 869 | 7 299 | 2 107 | 13 811 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 143 | 6 822 | 1 494 | 12 081 | 46 501 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 1 330 | 188 | 35 | 172 | 5 465 |
| Прочие расходы за отчетный год | 729 | 1 205 | 665 | 649 | 1 902 | 1 621 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 143 | 6 822 | 1 493 | 12 081 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 3 | 1 330 | 188 | 35 | 172 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 729 | 1 205 | 665 | 649 | 1 902 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 483 | 188 | 9 600 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 653 | 1 978 | 1 339 | 1 305 | 2 481 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 653 | 1 978 | 1 339 | 1 305 | 2 481 | 4 008 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 483 | 189 | 9 600 | 42 493 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 483 | 189 | 9 600 | 42 493 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -510 тыс. ₽ | -3,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 189 тыс. ₽ | 9,6 млн ₽ | 42,5 млн ₽ |
| Активы | 20,9 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 79,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -11,5 млн ₽ | -15,0 млн ₽ | -9,5 млн ₽ | -9,3 млн ₽ | 303 тыс. ₽ | 42,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,48 | 8,76 | 4,21 | 4,82 | 5,37 | 5,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,53 | 7,04 | 3,56 | 4,04 | 4,08 | 3,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,62 | 2,27 | 1,60 | 1,37 | 2,15 | 0,95 |
| Коэффициент автономии | -0,55 | -0,80 | -0,48 | -0,53 | 0,01 | 0,54 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 94,73 | 0,86 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,4 % | -18,6 % | 27,6 % | 1,1 % | 33,1 % | 53,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 3 168,3 % | 99,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 16 дн. | 23 дн. | 18 дн. | 38 дн. | 200 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.