Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРИМ АВТО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРИМ АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 004 | 8 800 | 16 161 | 18 695 | 16 000 | 8 137 | 20 709 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 44 | 34 | 839 | 1 069 | 634 | 5 752 |
| Основные средства на конец отчетного года | 42 | 32 | 837 | 1 067 | 632 | 5 752 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 002 | 8 756 | 16 127 | 17 856 | 14 931 | 7 503 | 14 957 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 087 | 3 883 | 2 885 | 1 956 | 2 356 | 3 948 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 | 189 | 211 | 239 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 400 | 7 368 | 7 753 | 12 460 | 8 864 | 3 212 | 8 960 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 500 | 200 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 602 | 301 | 1 964 | 2 322 | 3 900 | 1 496 | 1 067 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 981 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 004 | 8 800 | 16 161 | 18 695 | 16 000 | 8 137 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 44 | 34 | 839 | 1 069 | 634 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 | 32 | 837 | 1 067 | 632 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 002 | 8 756 | 16 127 | 17 856 | 14 931 | 7 503 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 087 | 3 883 | 2 885 | 1 956 | 2 356 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 27 | 189 | 211 | 239 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 400 | 7 368 | 7 753 | 12 460 | 8 864 | 3 212 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | 200 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 602 | 301 | 1 964 | 2 322 | 3 900 | 1 496 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 004 | 8 800 | 16 161 | 18 695 | 16 000 | 8 137 | 20 709 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 121 | 258 | 531 | 1 027 | 1 559 | 2 184 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 111 | 248 | 521 | 1 017 | 1 549 | 2 174 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 009 | 5 | 7 606 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 009 | 5 | 2 005 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 601 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 674 | 15 903 | 18 164 | 14 973 | 6 578 | 10 919 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 1 005 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 674 | 14 898 | 17 159 | 13 968 | 5 573 | 10 919 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 004 | 8 800 | 16 161 | 18 695 | 16 000 | 8 137 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 121 | 258 | 531 | 1 027 | 1 559 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 111 | 248 | 521 | 1 017 | 1 549 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 009 | 5 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 009 | 5 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 674 | 15 903 | 18 164 | 14 973 | 6 578 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 1 005 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 674 | 14 898 | 17 159 | 13 968 | 5 573 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 304 | 161 | 1 067 | 999 | 699 | ||
| Выручка за предыдущий год | 22 590 | 25 746 | 29 561 | 33 452 | 34 450 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | 22 286 | 25 585 | 28 494 | 32 453 | 33 751 | |
| Выручка за отчетный год | 1 | 22 590 | 25 746 | 29 561 | 33 452 | 34 450 | 31 707 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 304 | 161 | 1 067 | 999 | 699 | 4 427 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 304 | 161 | 283 | 657 | 699 | 1 087 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 784 | 342 | 3 340 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 | 22 286 | 25 585 | 28 494 | 32 453 | 33 751 | 27 280 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 304 | 161 | 283 | 657 | 699 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 784 | 342 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 158 | 172 | 342 | 620 | 665 | 841 |
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 125 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 80 | 9 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 146 | 66 | 37 | 114 | 255 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 158 | 172 | 342 | 620 | 665 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 125 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 146 | 66 | 37 | 114 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 126 | 137 | 273 | 496 | 532 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 35 | 69 | 124 | 133 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 35 | 69 | 124 | 133 | 212 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 126 | 137 | 273 | 496 | 532 | 625 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 | 137 | 273 | 496 | 532 | 625 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 126 | 137 | 273 | 496 | 532 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 625 тыс. ₽ |
| Активы | 20,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.