Финансы ООО "ДЕКОКРАФТ ИМПЕКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКОКРАФТ ИМПЕКС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 918 | 23 425 | 38 158 | 93 700 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 | 17 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 27 | 17 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 917 | 23 425 | 38 131 | 93 683 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 152 | 19 616 | 31 390 | 64 437 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 357 | 5 088 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 694 | 3 751 | 2 564 | 21 612 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 | 58 | 2 820 | 44 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 918 | 23 045 | 38 171 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 918 | 23 045 | 38 161 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 152 | 19 616 | 31 391 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 277 | 1 355 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 058 | 3 371 | 2 595 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 | 58 | 2 820 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 359 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 918 | 23 425 | 38 158 | 93 700 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 70 | 91 | 647 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 | 597 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 849 | 23 334 | 39 161 | 93 053 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 400 | 12 330 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 849 | 23 334 | 33 761 | 80 723 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 918 | 23 045 | 38 171 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 | 91 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 | 41 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 849 | 22 954 | 39 259 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 400 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 849 | 22 954 | 33 859 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 405 | 1 511 | 1 252 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 807 | 16 144 | 71 924 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 402 | 14 633 | 70 672 | |
| Выручка за отчетный год | 7 807 | 16 144 | 71 924 | 133 583 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 511 | 1 252 | 6 748 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 989 | 938 | 4 216 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 267 | 43 | 2 345 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 255 | 271 | 187 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 050 | 14 633 | 70 672 | 126 835 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 989 | 938 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 567 | 267 | 43 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 81 | 255 | 271 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 445 | 26 | 2 332 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 274 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 356 | 199 | 3 732 | 4 718 |
| Прочие расходы за отчетный год | 89 | 1 162 | 5 977 | 5 339 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 26 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 356 | 199 | 3 732 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 89 | 1 162 | 5 977 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 21 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 5 | 146 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 25 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | |||
| Прочее за предыдущий год | 27 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 5 | 214 | 564 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | 3 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 21 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 27 | 7 | ||
| Прочее за отчетный год | 27 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 21 | 1 750 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 21 | 1 750 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 | 21 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 91 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 597 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 647 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 709 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 709 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 709 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 709 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 073 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 073 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 073 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 073 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 739 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 109 886 | 138 690 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 109 520 | 138 641 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 366 | 49 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 112 524 | 115 951 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 87 162 | 96 215 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 241 | 150 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 126 | 221 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 995 | 19 365 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 500 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 500 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 400 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 400 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 400 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 015 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 015 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 762 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,8 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 71,9 млн ₽ | 133,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 19 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 5,9 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 93,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 70 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | -982 тыс. ₽ | 647 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +106,8 % | +345,5 % | +85,7 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,00 | 0,97 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,16 | 0,14 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,00 | -0,03 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 83,54 | 256,42 | — | 143,82 |
| Рентабельность продаж | -3,1 % | 6,1 % | 1,3 % | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 0,1 % | -1,5 % | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,1 % | -2,8 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,1 % | 23,1 % | — | 270,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,32 | 0,69 | 1,88 | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 79 дн. | 85 дн. | 13 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 188 дн. | 489 дн. | 162 дн. | 185 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.