Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУРЕУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУРЕУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 963 | 68 302 | 70 936 | 78 206 | 81 957 | 85 008 | 67 832 | 71 211 | 74 275 | 76 706 | 79 625 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 690 | 60 681 | 66 329 | 47 621 | 47 535 | 47 449 | 19 502 | 19 416 | 19 330 | 19 245 | 19 159 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 690 | 60 681 | 66 329 | 47 621 | 47 535 | 47 449 | 19 502 | 19 416 | 19 330 | 19 245 | 19 159 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 273 | 7 621 | 4 607 | 30 585 | 34 422 | 37 559 | 48 330 | 51 795 | 54 945 | 57 461 | 60 466 |
| Запасы на конец отчетного года | 221 | 221 | 221 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 615 | 6 982 | 4 597 | 30 571 | 34 401 | 37 548 | 48 106 | 51 571 | 54 637 | 57 453 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 463 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 658 | 639 | 10 | 14 | 21 | 11 | 3 | 3 | 87 | 8 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 963 | 68 302 | 70 936 | 78 206 | 81 957 | 64 235 | 67 832 | 71 211 | 74 275 | 76 706 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 690 | 60 681 | 47 706 | 47 621 | 47 535 | 19 588 | 19 502 | 19 416 | 19 330 | 19 245 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 690 | 60 681 | 47 706 | 47 621 | 47 535 | 19 588 | 19 502 | 19 416 | 19 330 | 19 245 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 273 | 7 621 | 23 230 | 30 585 | 34 422 | 44 647 | 48 330 | 51 795 | 54 945 | 57 461 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 623 | 417 | 221 | 221 | 221 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 615 | 6 982 | 4 597 | 30 571 | 34 401 | 44 225 | 48 106 | 51 571 | 54 637 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 57 453 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 658 | 639 | 10 | 14 | 21 | 5 | 3 | 3 | 87 | 8 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 963 | 68 302 | 70 936 | 78 206 | 81 957 | 81 989 | 67 832 | 71 211 | 74 275 | 76 706 | 79 625 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 169 | 5 526 | 12 804 | 16 547 | 16 547 | 24 434 | 27 826 | 30 869 | 33 222 | 36 229 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 159 | 16 537 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 000 | 65 300 | 65 300 | 65 300 | 65 300 | 65 300 | 43 300 | 43 300 | 43 300 | 43 300 | 43 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 000 | 65 300 | 65 300 | 65 300 | 65 300 | 65 300 | 43 300 | 43 300 | 43 300 | 43 300 | 43 300 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 833 | 110 | 102 | 110 | 142 | 98 | 85 | 106 | 184 | 96 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 833 | 110 | 102 | 110 | 142 | 98 | 85 | 106 | 184 | 96 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 963 | 68 302 | 70 936 | 78 206 | 81 957 | 64 235 | 67 832 | 71 211 | 74 275 | 76 706 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 169 | 5 526 | 12 804 | 16 547 | 20 850 | 24 434 | 27 826 | 30 869 | 33 222 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 794 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 000 | 65 300 | 65 300 | 65 300 | 65 300 | 43 300 | 43 300 | 43 300 | 43 300 | 43 300 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 000 | 65 300 | 65 300 | 65 300 | 65 300 | 43 300 | 43 300 | 43 300 | 43 300 | 43 300 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 833 | 110 | 102 | 110 | 85 | 98 | 85 | 106 | 184 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 833 | 110 | 102 | 110 | 85 | 98 | 85 | 106 | 184 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 602 | 3 799 | 7 836 | 4 189 | 6 439 | 6 383 | 6 230 | 6 539 | 7 007 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 893 | 4 770 | 27 200 | 4 800 | 5 020 | 4 997 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 291 | 971 | 19 364 | 611 | 1 419 | 1 386 | 1 430 | 1 739 | 2 207 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 893 | 4 770 | 27 200 | 4 800 | 4 800 | 4 997 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 617 | 3 799 | 7 744 | 4 291 | 4 266 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 602 | 3 799 | 7 744 | 4 189 | 4 266 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 | 102 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 276 | 971 | 19 456 | 509 | 534 | 1 386 | 1 430 | 1 739 | 2 207 | 1 963 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 602 | 3 799 | 7 743 | 4 189 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 93 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 207 | 3 357 | 7 278 | 3 743 | 3 019 | 15 | 221 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 395 | 442 | 466 | 446 | 1 247 | 15 | 221 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 207 | 3 357 | 7 277 | 3 744 | 46 | 15 | 221 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 395 | 442 | 466 | 445 | 46 | 15 | 221 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 207 | 3 357 | 7 277 | 3 744 | 3 471 | 3 585 | 3 356 | 3 044 | 2 352 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 84 | 11 | 14 | 17 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 14 | 17 | 20 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 207 | 3 357 | 7 278 | 3 743 | 3 019 | 3 585 | 3 356 | 3 044 | 2 352 | 2 817 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 207 | 3 357 | 7 278 | 3 743 | 3 019 | 3 585 | 3 356 | 3 044 | 2 352 | 2 817 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 277 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Активы | 85,0 млн ₽ | 67,8 млн ₽ | 71,2 млн ₽ | 74,3 млн ₽ | 76,7 млн ₽ | 79,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 16,5 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,1 % | -3,9 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 264,50 | 493,16 | 609,35 | 518,35 | 312,29 | 629,85 | 2,11 ▲ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 264,50 | 490,91 | 606,75 | 516,26 | 312,29 | 629,85 | 1,90 ▲ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,82 | 0,04 | 629,85 | 1,35 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,36 | 0,39 | 0,42 | 0,43 | 0,45 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 4,14 | 1,78 | 1,56 | 1,41 | 1,31 | 1,20 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 88,9 % | 72,3 % | 70,2 % | 63,8 % | 54,0 % | 59,1 % | 12,4 % ▲ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | 62,9 % | 71,7 % | 69,9 % | 63,4 % | 49,0 % | 58,7 % | 7,7 % ▲ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 5,3 % | 4,7 % | 4,1 % | 3,1 % | 3,5 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,2 % | 14,7 % | 12,1 % | 9,9 % | 7,1 % | 7,8 % | 8,9 % ▼ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 855 дн. | 3 514 дн. | 3 922 дн. | 4 155 дн. | 4 369 дн. | — | 113 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 58 дн. | 56 дн. | 46 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 97 дн. | 26 дн. | 22 дн. | 22 дн. | 30 дн. | 18 дн. | 81 дн. ▲ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | 3 546 дн. | 3 956 дн. | 4 179 дн. | 4 338 дн. | — | 0 дн. | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,54 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,38 | — | — | — | — | — | 4,94 | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 629,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 58,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 12902).