Финансы ООО "ГАГАТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАГАТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 383 | 10 304 | 5 477 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 383 | 10 304 | 5 477 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 814 | 1 632 | 1 245 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 569 | 672 | 4 232 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 383 | 10 304 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 383 | 10 304 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 814 | 1 632 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 569 | 672 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 383 | 10 304 | 5 477 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 157 | 827 | 1 377 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 600 | 600 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 227 | 777 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 226 | 9 477 | 4 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 226 | 9 477 | 4 100 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 383 | 10 304 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 157 | 827 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 600 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 107 | 227 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 226 | 9 477 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 226 | 9 477 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 675 | 3 226 | |
| Выручка за предыдущий год | 675 | 3 226 | |
| Выручка за отчетный год | 675 | 3 226 | 4 571 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 226 | 4 571 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 439 | 411 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 787 | 4 160 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 468 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 207 | 439 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 468 | 2 787 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 | 150 | 688 |
| Прочие доходы за отчетный год | 339 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 73 | 289 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 134 | 150 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 73 | 289 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 | 120 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 30 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 30 | 138 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 107 | 120 | 550 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 | 120 | 550 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 107 | 120 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 675 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 107 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ | 550 тыс. ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 157 тыс. ₽ | 827 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +377,9 % | +41,7 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,09 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,09 | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 0,92 | 1,03 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,08 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 20,55 | 11,46 | 2,98 |
| Рентабельность продаж | 30,7 % | 13,6 % | 9,0 % |
| Чистая рентабельность | 15,9 % | 3,7 % | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 1,2 % | 10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,2 % | 14,5 % | 39,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,20 | 0,31 | 0,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 981 дн. | 185 дн. | 99 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.