Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК "МЕГАПОЛИС-1", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК "МЕГАПОЛИС-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 939 | 13 921 | 87 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 130 | 13 | 197 |
| Основные средства на конец отчетного года | 130 | 13 | 197 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 90 810 | 13 909 | 86 872 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 415 | 1 542 | 37 693 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 276 | 7 684 | 44 351 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 119 | 4 683 | 4 828 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 898 | 60 939 | 102 003 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 | 130 | 57 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 | 130 | 57 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 824 | 60 810 | 101 947 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 587 | 31 415 | 38 936 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 443 | 29 276 | 45 172 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 794 | 119 | 17 839 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 939 | 13 921 | 87 069 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 597 | 946 | 12 543 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 342 | 12 975 | 74 514 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 254 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 342 | 12 974 | 74 260 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 898 | 60 939 | 102 003 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 642 | 41 597 | 20 109 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 257 | 19 342 | 81 884 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 744 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 257 | 19 342 | 79 140 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 036 | 2 724 | 6 238 |
| Выручка за предыдущий год | 16 738 | 98 195 | 116 531 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 702 | 95 471 | 110 293 |
| Выручка за отчетный год | 98 170 | 78 156 | 12 823 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 310 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 310 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 860 | 78 194 | 20 732 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 036 | 2 724 | 6 238 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 781 | 552 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 967 | 3 575 | 1 126 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 496 | 2 985 | 795 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 022 | 2 547 | 4 306 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 039 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 177 | 2 951 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 418 | 2 038 | 4 306 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 604 | 509 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 886 | 110 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 895 | 442 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 895 | 442 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 39,9 млн ₽ | 442 тыс. ₽ | -7,6 млн ₽ |
| Активы | 90,9 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 87,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 41,6 млн ₽ | 946 тыс. ₽ | 12,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,84 | 1,07 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,95 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,36 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,07 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 1,19 | 13,72 | 5,94 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,9 % | 3,2 % | -8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,9 % | 46,7 % | -60,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 549 дн. | 7 дн. | 664 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.