Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСЛТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСЛТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 755 | 17 679 | 25 113 | 25 217 | 32 855 | 48 679 | 170 358 | 326 532 | 581 788 | 733 065 | 558 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 | 1 434 | 1 132 | 887 | 1 612 | 1 218 | 925 | 126 | 694 | 26 985 | 16 214 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 396 | 1 120 | 887 | 1 612 | 1 218 | 925 | 126 | 534 | 2 335 | 3 290 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 255 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 13 | 24 649 | 7 669 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 19 | 37 | 160 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 736 | 16 245 | 23 981 | 24 329 | 31 242 | 47 461 | 169 433 | 326 406 | 581 095 | 706 081 | 542 006 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 202 | 2 260 | 8 049 | 10 925 | 18 086 | 29 268 | 59 227 | 89 755 | 102 853 | 83 131 | 62 967 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 208 | 128 | 25 | 226 | 114 | 137 | 22 | 284 | 36 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 702 | 10 207 | 9 889 | 11 850 | 11 511 | 16 644 | 85 322 | 176 526 | 448 362 | 613 278 | 478 208 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 265 | 265 | 5 744 | 17 259 | 2 350 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 832 | 3 570 | 5 915 | 1 530 | 1 155 | 1 170 | 18 836 | 39 214 | 26 547 | 9 001 | 716 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 166 | 3 652 | 961 | 386 | 79 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 361 | 14 755 | 17 690 | 25 113 | 25 217 | 32 830 | 93 370 | 170 403 | 326 509 | 584 169 | 733 065 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 19 | 1 433 | 1 132 | 887 | 1 612 | 1 503 | 1 003 | 138 | 3 266 | 26 985 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 396 | 1 120 | 887 | 1 612 | 1 503 | 925 | 126 | 534 | 2 335 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | 2 732 | 24 649 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 19 | 37 | 78 | 12 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 352 | 14 736 | 16 257 | 23 981 | 24 329 | 31 218 | 91 867 | 169 400 | 326 371 | 580 903 | 706 080 |
| Запасы на конец предыдущего года | 423 | 1 202 | 2 272 | 8 049 | 10 925 | 18 086 | 48 111 | 59 227 | 89 748 | 102 853 | 83 131 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 208 | 128 | 25 | 226 | 236 | 137 | 20 | 99 | 284 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 596 | 10 702 | 10 207 | 9 889 | 11 849 | 11 487 | 37 338 | 85 367 | 176 457 | 448 578 | 613 277 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 265 | 5 744 | 5 744 | 17 259 | 2 350 | 1 030 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 251 | 2 832 | 3 570 | 5 915 | 1 530 | 1 155 | 438 | 18 836 | 39 214 | 26 547 | 7 971 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 82 | 88 | 3 673 | 476 | 340 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 755 | 17 679 | 25 113 | 25 217 | 32 855 | 48 679 | 170 358 | 326 532 | 581 788 | 733 065 | 558 220 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 549 | 3 147 | 3 893 | 3 458 | 804 | 17 628 | 42 450 | 98 612 | 104 661 | 159 398 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 539 | 3 137 | 3 883 | 3 448 | 504 | 17 328 | 42 150 | 98 312 | 104 361 | 159 098 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 493 | 44 287 | 83 278 | 161 797 | 13 389 | 56 928 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 493 | 44 269 | 83 278 | 161 797 | 49 038 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 107 | 213 | 18 | 13 069 | 7 890 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 320 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 206 | 14 532 | 26 354 | 26 632 | 38 487 | 45 383 | 108 443 | 200 804 | 321 379 | 615 014 | 341 894 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 974 | 29 404 | 40 690 | 3 781 | 147 674 | 190 377 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 206 | 14 532 | 26 354 | 26 632 | 38 487 | 37 409 | 79 039 | 160 114 | 317 599 | 463 441 | 147 796 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 899 | 2 963 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 361 | 14 755 | 17 690 | 25 114 | 25 217 | 32 830 | 93 370 | 170 403 | 326 509 | 584 169 | 733 065 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 | 1 549 | 3 140 | 3 893 | 3 458 | 7 828 | 17 628 | 42 397 | 94 276 | 104 661 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 59 | 1 539 | 3 130 | 3 883 | 3 448 | 7 528 | 17 328 | 42 097 | 93 976 | 104 361 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 794 | 44 421 | 83 270 | 163 023 | 13 069 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 47 794 | 44 403 | 83 277 | 161 797 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 107 | 213 | 18 | 1 226 | 13 069 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 292 | 13 206 | 14 550 | 26 354 | 26 632 | 38 401 | 37 748 | 108 354 | 200 842 | 326 870 | 615 334 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | 29 270 | 40 690 | 3 781 | 147 674 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 292 | 13 206 | 14 550 | 26 354 | 26 632 | 38 401 | 37 148 | 79 084 | 160 153 | 320 728 | 463 441 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 361 | 3 899 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 145 | 15 261 | 18 277 | 20 054 | 20 258 | 18 072 | 26 514 | 58 721 | 142 916 | 265 437 | 367 069 |
| Выручка за предыдущий год | 1 745 | 51 608 | 63 958 | 74 445 | 113 518 | 81 042 | 97 074 | 249 707 | 450 278 | 969 750 | 1 377 207 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 600 | 36 347 | 45 681 | 54 391 | 93 260 | 62 970 | 70 560 | 190 986 | 307 362 | 704 313 | 1 010 138 |
| Выручка за отчетный год | 51 608 | 63 958 | 74 445 | 113 518 | 81 042 | 73 909 | 249 707 | 450 325 | 969 773 | 1 377 207 | 879 226 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 261 | 18 277 | 20 054 | 20 258 | 18 072 | 16 184 | 58 721 | 142 970 | 265 442 | 367 069 | 226 783 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 976 | 14 139 | 14 825 | 13 266 | 10 822 | 9 107 | 22 269 | 61 270 | 126 791 | 177 105 | 105 758 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 285 | 4 138 | 5 229 | 6 992 | 7 250 | 7 077 | 36 452 | 81 700 | 138 651 | 172 808 | 121 025 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 156 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 347 | 45 681 | 54 391 | 93 260 | 62 970 | 57 725 | 190 986 | 307 355 | 704 331 | 1 010 138 | 652 443 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 107 | 1 976 | 14 139 | 14 825 | 13 266 | 10 962 | 12 340 | 22 269 | 61 216 | 126 786 | 177 105 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 38 | 13 285 | 4 138 | 5 229 | 6 992 | 7 110 | 14 174 | 36 452 | 81 700 | 129 466 | 189 964 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 185 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 861 | 1 996 | 1 328 | 1 755 | 3 494 | 12 933 | 31 668 | 82 887 | 91 613 | 68 096 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 38 | 114 | 312 | 346 | 1 440 | 2 750 | 1 270 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 355 | 1 270 | 8 203 | 17 339 | 26 174 | 37 830 | 47 032 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 109 | 98 | 1 227 | 11 033 | 23 610 | 22 628 | 209 669 | 55 242 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 115 | 12 143 | 13 644 | 11 609 | 10 754 | 5 882 | 12 166 | 36 219 | 41 798 | 260 081 | 47 142 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 | 1 861 | 1 996 | 1 328 | 1 755 | 4 606 | 12 933 | 31 613 | 82 863 | 91 613 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 38 | 114 | 346 | 1 440 | 2 750 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 355 | 5 641 | 8 203 | 17 339 | 26 174 | 37 830 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 109 | 98 | 14 706 | 11 033 | 23 568 | 22 581 | 3 363 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 115 | 12 143 | 13 644 | 11 609 | 10 894 | 16 799 | 12 166 | 36 178 | 41 770 | 53 775 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 1 489 | 1 598 | 752 | 1 404 | 3 461 | 9 987 | 24 896 | 64 975 | 77 466 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 372 | 399 | 482 | 351 | 85 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 107 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 13 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 64 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 372 | 399 | 482 | 351 | 85 | 672 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 107 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 13 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 489 | 1 598 | 752 | 1 404 | 2 652 | 9 800 | 24 951 | 63 488 | 77 458 | 55 039 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 489 | 1 598 | 752 | 1 404 | 2 652 | 9 800 | 24 951 | 63 488 | 77 458 | 55 039 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 | 1 489 | 1 598 | 752 | 1 404 | 3 461 | 9 987 | 24 896 | 64 975 | 77 466 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 804 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 458 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 63 988 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 254 223 | 590 734 | 1 330 747 | 1 741 574 | 860 644 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 243 591 | 508 575 | 1 054 315 | 1 353 580 | 814 089 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 632 | 82 159 | 276 432 | 387 994 | 46 555 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 262 876 | 622 146 | 1 861 706 | 1 677 586 | 965 224 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 225 442 | 491 998 | 1 062 547 | 1 218 024 | 765 954 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 378 | 29 937 | 76 783 | 102 775 | 68 300 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 194 | 19 385 | 20 729 | 34 964 | 40 427 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 268 | 4 112 | 30 512 | 34 715 | 8 706 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 594 | 76 714 | 671 135 | 287 108 | 81 837 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 867 | 3 282 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 352 | 3 282 | 1 237 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 409 | 3 282 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 943 | 1 237 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | 1 485 | 5 255 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 | 1 485 | 5 255 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 870 | 53 540 | 22 946 | 101 316 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 138 | 150 595 | 253 764 | 130 829 | 364 008 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 99 138 | 150 595 | 253 764 | 130 829 | 364 008 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 268 | 97 055 | 230 818 | 213 802 | 262 692 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | 59 900 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 72 268 | 97 055 | 220 818 | 153 902 | 262 692 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 217 | 22 028 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 181 | 342 | 27 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 73,9 млн ₽ | 249,7 млн ₽ | 450,3 млн ₽ | 969,8 млн ₽ | 1,38 млрд ₽ | 879,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 63,5 млн ₽ | 77,5 млн ₽ | 55,0 млн ₽ | ||
| Активы | 48,7 млн ₽ | 170,4 млн ₽ | 326,5 млн ₽ | 581,8 млн ₽ | 733,1 млн ₽ | 558,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 804 тыс. ₽ | 17,6 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | 98,6 млн ₽ | 104,7 млн ₽ | 159,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +237,9 % | +80,3 % | +115,3 % | +42,0 % | -36,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,56 | 1,63 | 1,81 | 1,15 | 1,59 | 2,02 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 1,01 | 1,16 | 1,49 | 1,01 | 1,40 | 1,04 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,23 | 0,28 | 0,09 | 0,01 | 0,00 | 0,72 ▼ | 0,73 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,10 | 0,13 | 0,17 | 0,14 | 0,29 | 0,50 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 59,55 | 8,66 | 6,69 | 4,90 | 6,00 | 2,50 | 0,62 ▼ | 1,35 |
| Рентабельность продаж | 12,3 % | 8,9 % | 13,6 % | 13,1 % | 12,9 % | 12,0 % | 3,1 % ▲ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | 3,6 % | 3,9 % | 5,5 % | 6,5 % | 5,6 % | 6,3 % | 1,6 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 5,8 % | 7,6 % | 10,9 % | 10,6 % | 9,9 % | 1,5 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 329,9 % | 55,6 % | 58,8 % | 64,4 % | 74,0 % | 34,5 % | 6,9 % ▲ | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,52 | 1,47 | 1,38 | 1,67 | 1,88 | 1,58 | 1,41 ▲ | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 82 дн. | 125 дн. | 143 дн. | 169 дн. | 163 дн. | 199 дн. | 38 дн. ▼ | 37 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 185 дн. | 113 дн. | 107 дн. | 53 дн. | 30 дн. | 35 дн. | 66 дн. ▲ | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 237 дн. | 151 дн. | 190 дн. | 165 дн. | 167 дн. | 83 дн. | 54 дн. ▼ | 73 дн. |
| Финансовый цикл | 31 дн. | 87 дн. | 60 дн. | 57 дн. | 25 дн. | 151 дн. | 50 дн. ▼ | 18 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,04 | 0,36 | 0,38 | 0,45 | 0,13 | 0,37 | 0,60 ▼ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,81 | 3,31 | 3,75 | 4,65 | 2,29 | 4,52 | 5,26 ▼ | 4,89 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.32 (компаний: 2666).