Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-ОПРА", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-ОПРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 000 | 10 405 | 10 945 | 10 164 | 9 824 | 9 980 | 9 844 | 3 152 662 | 7 688 262 | 9 697 879 | 10 771 415 | 9 958 470 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 321 | 417 | 513 | 683 | 2 209 076 | 5 170 117 | 8 194 880 | 7 934 453 | 7 530 336 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 250 | 64 272 | 6 115 372 | 7 453 903 | 7 126 871 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 513 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 321 | 417 | 683 | 23 738 | 97 332 | 259 811 | 413 292 | 259 336 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 184 088 | 5 008 514 | 1 819 697 | 67 258 | 144 129 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 000 | 10 405 | 10 945 | 9 843 | 9 407 | 9 467 | 9 161 | 943 586 | 2 518 145 | 1 502 999 | 2 836 962 | 2 428 134 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 197 | 179 154 | 525 169 | 1 275 274 | 1 969 422 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 36 | 118 | 202 | 250 | 63 | 147 | 232 | 64 345 | 240 881 | 369 645 | 244 169 | 221 475 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 9 | 263 | 293 | 3 191 | 66 034 | 280 596 | 388 300 | 1 292 113 | 228 968 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 763 | 9 611 | 9 596 | 9 593 | 9 080 | 9 027 | 5 738 | 809 010 | 1 817 514 | 219 885 | 25 406 | 8 269 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 201 | 668 | 1 137 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 405 | 10 945 | 10 164 | 9 824 | 9 980 | 592 909 | 3 229 290 | 7 688 262 | 9 697 879 | 10 589 926 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 321 | 417 | 513 | 550 640 | 2 285 704 | 5 170 118 | 8 194 880 | 7 752 963 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 105 | 66 390 | 64 272 | 6 115 372 | 7 453 903 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 417 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 321 | 513 | 5 022 | 35 226 | 97 332 | 259 811 | 231 802 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 545 513 | 2 184 088 | 5 008 514 | 1 819 697 | 67 258 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 000 | 10 405 | 10 945 | 9 843 | 9 407 | 9 467 | 42 269 | 943 586 | 2 518 144 | 1 502 999 | 2 836 964 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 161 | 4 197 | 179 154 | 525 169 | 1 275 274 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 36 | 118 | 202 | 250 | 63 | 147 | 37 931 | 64 345 | 240 881 | 369 645 | 244 170 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 9 | 263 | 293 | 2 790 | 66 034 | 280 596 | 388 300 | 1 292 114 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 763 | 9 611 | 9 596 | 9 593 | 9 080 | 9 027 | 1 385 | 809 010 | 1 817 514 | 219 885 | 25 406 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 201 | 668 | 1 137 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 000 | 10 405 | 10 945 | 10 164 | 9 824 | 9 980 | 9 844 | 3 152 662 | 7 688 262 | 9 697 879 | 10 771 415 | 9 958 470 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 679 | 8 275 | 7 892 | 7 212 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 314 | 7 401 712 | 6 785 561 | 7 283 587 | 6 945 497 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 983 797 | 7 254 246 | 6 534 080 | 6 965 291 | 6 857 804 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 517 | 84 699 | 193 023 | 262 660 | 36 636 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 62 768 | 58 458 | 55 636 | 51 057 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 405 | 945 | 1 485 | 1 548 | 2 088 | 2 633 | 171 289 | 327 304 | 3 181 127 | 3 949 415 | 4 001 293 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 2 815 986 | 2 891 877 | 2 772 479 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 405 | 945 | 1 485 | 1 548 | 2 088 | 2 633 | 170 567 | 323 611 | 353 225 | 1 039 237 | 1 132 664 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 12 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 717 | 3 694 | 10 003 | 15 808 | 92 356 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 902 | 2 492 | 3 794 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 405 | 10 945 | 10 164 | 9 824 | 9 980 | 592 909 | 3 229 290 | 7 688 262 | 9 697 879 | 10 589 926 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 679 | 8 275 | 7 892 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 580 737 | 3 076 942 | 7 399 811 | 6 785 562 | 7 041 940 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 579 558 | 2 983 797 | 7 254 246 | 6 534 081 | 6 965 291 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 179 | 28 005 | 84 699 | 193 023 | 21 012 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 65 140 | 60 866 | 58 458 | 55 636 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 405 | 945 | 1 485 | 1 548 | 2 088 | 17 601 | 171 289 | 329 207 | 3 181 127 | 3 949 415 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 915 | 5 | 2 815 986 | 2 891 877 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 405 | 945 | 1 485 | 1 548 | 2 088 | 6 686 | 170 567 | 323 611 | 353 225 | 1 039 237 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 11 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 717 | 3 694 | 10 003 | 15 808 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 902 | 1 902 | 2 492 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 635 | 938 472 | ||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 219 427 | 1 771 024 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 180 792 | 832 552 | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | 219 427 | 1 771 024 | 1 821 315 | |||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 635 | 938 472 | 701 919 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 212 206 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 804 | 2 283 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 794 | 318 252 | 725 462 | 802 770 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 180 792 | 832 552 | 1 119 396 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 212 206 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 804 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 794 | 318 252 | 725 462 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 115 | 7 096 | 31 596 | 9 410 | 8 428 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 373 | 1 317 | 157 004 | 493 846 | 491 960 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 862 | 12 | 169 205 | 7 040 | 18 457 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 642 | 500 | 479 | 850 | 6 495 | 9 221 | 46 391 | 11 430 | 30 593 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 115 | 7 096 | 31 596 | 9 410 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 434 | 16 373 | 1 317 | 157 004 | 493 846 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 279 | 3 862 | 12 | 169 205 | 7 040 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 642 | 500 | 479 | 6 879 | 6 494 | 9 221 | 46 391 | 11 430 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 007 | 3 378 | 5 411 | 54 156 | 144 002 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 321 | 96 | 96 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 378 | 5 411 | 54 156 | 83 844 | 11 910 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 321 | 96 | 96 | 170 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 212 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 892 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 830 690 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 317 | 14 523 | 456 297 | 1 665 127 | 3 261 876 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 191 548 | 696 087 | 2 566 631 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 317 | 14 523 | 264 749 | 969 040 | 695 245 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 142 082 | 438 113 | 791 486 | 1 759 043 | 2 431 186 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 212 | 49 834 | 445 647 | 637 594 | 983 601 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 175 | 14 117 | 243 695 | 477 665 | 742 179 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 790 | 572 187 | 641 017 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 820 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 130 905 | 374 162 | 102 144 | 67 777 | 64 389 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 361 533 | 2 567 407 | 2 921 414 | 167 775 | 227 770 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 361 533 | 2 551 308 | 2 741 499 | 145 841 | 226 953 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 16 099 | 179 915 | 21 934 | 817 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 305 000 | 4 001 754 | 1 657 818 | 67 768 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 315 000 | 4 001 754 | 3 173 818 | 149 852 | 2 763 764 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 315 000 | 4 001 754 | 3 173 818 | 149 852 | 2 763 764 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | 1 516 000 | 82 084 | 3 381 612 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 1 516 000 | 79 593 | 3 377 818 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 491 | 3 794 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 807 702 | 1 010 757 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 156 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 219,4 млн ₽ | 1,77 млрд ₽ | 1,82 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -680 тыс. ₽ | -13,5 млн ₽ | -21,8 млн ₽ | -228,1 млн ₽ | -192,8 млн ₽ | -586,9 млн ₽ | ||
| Активы | 9,8 млн ₽ | 3,15 млрд ₽ | 7,69 млрд ₽ | 9,70 млрд ₽ | 10,77 млрд ₽ | 9,96 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,2 млн ₽ | -18,9 млн ₽ | -40,8 млн ₽ | -268,8 млн ₽ | -461,6 млн ₽ | -988,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +707,1 % | +2,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,48 | 5,51 | 7,69 | 0,47 | 0,72 | 0,61 | 1,76 ▼ | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,39 | 5,11 | 6,41 | 0,19 | 0,33 | 0,06 | 1,16 ▼ | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,18 | 4,72 | 5,55 | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,04 | -0,10 | 0,53 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,36 | — | — | — | — | — | 0,36 | 0,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -127,4 % | 12,0 % | -5,7 % | 12,4 % ▼ | 15,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -103,9 % | -10,9 % | -32,2 % | 5,0 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,9 % | -0,4 % | -0,3 % | -2,4 % | -1,8 % | -5,9 % | 1,9 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -9,4 % | — | — | — | — | — | 12,1 % | 12,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,02 | 0,16 | 0,18 | 0,78 ▼ | 0,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 646 дн. | 266 дн. | 46 дн. | 99 дн. ▲ | 116 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 1 060 дн. | 559 дн. | 642 дн. | 131 дн. ▼ | 133 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -32,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 21.20 (компаний: 90).