Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЛОГИСТИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЛОГИСТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 543 | 42 135 | 49 633 | 86 946 | 132 974 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 086 | 38 685 | 45 134 | 54 925 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 086 | 38 685 | 45 134 | 54 925 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 456 | 3 450 | 4 499 | 32 021 | 132 974 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 572 | 2 271 | 1 546 | 2 | 2 059 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 853 | 76 | 361 | 18 940 | 5 628 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 88 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 1 104 | 2 593 | 13 079 | 37 286 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 441 | 45 543 | 42 135 | 52 958 | 86 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 638 | 39 086 | 38 685 | 42 626 | 54 925 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 611 | 39 086 | 38 685 | 42 626 | 54 925 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 27 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 803 | 6 456 | 3 450 | 10 332 | 32 021 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 926 | 3 572 | 2 271 | 102 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 629 | 2 853 | 76 | 277 | 18 940 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 247 | 31 | 1 104 | 9 952 | 13 079 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 543 | 42 136 | 49 633 | 86 946 | 132 974 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 057 | 41 646 | 48 801 | 64 215 | 100 192 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 22 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 057 | 5 646 | 12 801 | 28 215 | 64 192 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 486 | 490 | 832 | 22 731 | 32 781 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 509 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 826 | 196 | 469 | 22 386 | 32 141 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 151 | 294 | 363 | 346 | 640 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 441 | 45 543 | 42 136 | 52 958 | 86 946 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 892 | 23 057 | 41 646 | 52 042 | 64 215 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 22 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 057 | 5 646 | 16 042 | 28 215 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 385 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 385 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 164 | 22 486 | 490 | 916 | 22 731 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 509 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 146 | 18 826 | 196 | 547 | 22 386 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 151 | 294 | 369 | 346 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 368 | 2 330 | 6 089 | 3 677 | 12 327 |
| Выручка за предыдущий год | 4 610 | 15 875 | 10 911 | 14 638 | 45 112 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 242 | 13 545 | 4 822 | 10 961 | 32 785 |
| Выручка за отчетный год | 15 875 | 10 911 | 13 891 | 45 112 | 97 477 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 330 | 6 089 | 8 914 | 12 327 | 20 360 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 330 | 6 089 | 8 914 | 12 327 | 19 655 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 705 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 545 | 4 822 | 4 977 | 32 785 | 77 117 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 368 | 2 330 | 6 089 | 3 677 | 12 327 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 456 | 5 736 | 8 944 | 15 216 | 45 033 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 032 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 000 | 343 | 536 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 720 | 41 | 12 504 | 75 236 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 594 | 10 | 11 | 9 615 | 54 354 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 456 | 5 736 | 4 052 | 15 216 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 423 | 1 000 | 343 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 720 | 390 | 12 504 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 | 10 594 | 10 | 15 | 9 615 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 165 | 4 589 | 3 242 | 12 173 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 291 | 1 147 | 810 | 3 043 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 27 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 291 | 1 147 | 1 789 | 3 043 | 9 006 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 165 | 4 589 | 7 155 | 12 173 | 35 977 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 165 | 4 589 | 7 155 | 12 173 | 35 977 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 165 | 4 589 | 3 242 | 12 173 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 22 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 057 | 5 646 | 16 042 | 28 215 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 892 | 23 057 | 41 646 | 52 042 | 64 215 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 22 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 057 | 5 646 | 12 801 | 16 042 | 64 192 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 057 | 41 646 | 48 801 | 52 042 | 100 192 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 21 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 165 | 4 589 | 7 155 | 35 978 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 165 | 4 589 | 7 155 | 35 978 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 165 | 4 589 | 7 155 | 35 978 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 165 | 4 589 | 7 155 | 35 978 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 646 | 48 801 | 64 215 | 100 192 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 057 | 41 646 | 52 042 | 64 215 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 925 | 1 489 | 6 888 | 224 360 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 28 244 | 14 721 | 14 498 | 79 037 | 359 521 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 149 | 11 746 | 14 498 | 77 471 | 171 501 |
| Прочие поступления за отчетный год | 95 | 2 975 | 1 566 | 188 020 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 54 585 | 9 796 | 13 009 | 72 149 | 135 161 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 463 | 5 946 | 8 932 | 69 630 | 124 514 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 179 | 1 685 | 1 348 | 2 501 | 4 333 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 125 | 1 192 | 2 700 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 818 | 973 | 29 | 18 | 6 314 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 125 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 475 | 3 800 | 15 800 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 470 | 3 800 | 15 800 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 35 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 350 | 7 652 | 102 234 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 350 | 7 652 | 102 234 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 073 | 1 489 | 6 888 | 137 926 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 36,0 млн ₽ |
| Активы | 45,5 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | 86,9 млн ₽ | 133,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 5,41 | 1,41 | 4,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 3,55 | 1,41 | 3,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 3,12 | 0,58 | 3,82 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 14,4 % | 14,0 % | 27,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.